Combinaison d’actions de base: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) \\ \\ \\ \\ 2015 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\ Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) \\\\ \\\\ \\ Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) , etc.
Thème de la semaine: le conflit frontalier entre la Russie et l’Ukraine s’intensifie ou entraîne une nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz, et une nouvelle ère énergétique devrait s’accélérer
1. Il y a eu des échanges de tirs entre la Russie et l’ukraine cette semaine, et la situation à la frontière n’est pas claire: le 22 de ce mois, la Russie a reconnu la « République populaire de donetsk» et la « République populaire de lougansk» créées par les forces civiles de l’est de l’ukraine; 24 le Président russe Vladimir Poutine a décidé de mener une opération militaire dans la région du Donbass; Le 25, l’armée ukrainienne et l’armée russe ont échangé des coups de feu violents dans le Centre de sume. Jusqu’à présent, la situation en Russie et en Ukraine n’est pas claire.
2. Le conflit frontalier russo – ukrainien s’est intensifié ou a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz: les prix du pétrole et du gaz ont augmenté rapidement récemment. Les prix à terme du pétrole brut et du gaz naturel de NYMEX ont augmenté de plus de 20% depuis le début de l’année, tandis que Les prix du gaz naturel en Europe ont presque quadruplé au cours de l’année écoulée. Actuellement, un tiers des sources de gaz naturel en Europe sont la Russie. Dans le contexte de la hausse des prix du pétrole et du gaz, de plus en plus d’utilisateurs industriels, d’électricité et de chauffage habitués à l’utilisation de l’énergie traditionnelle chercheront des moyens plus sûrs de répondre à leurs besoins, de sorte que l’arrivée de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
3. Se concentrer sur les nouvelles possibilités de l’industrie de l’énergie éolienne, comme l’énergie photovoltaïque: en 2022, l’énergie éolienne devrait maintenir une croissance élevée et prospère, la promotion des politiques + la parité devenant la source de croissance de l’énergie éolienne, et il est recommandé de se concentrer sur les tronçons moyen et supérieur de la chaîne industrielle, Jiangsu Lixing General Steel Ball Co.Ltd(300421) En 2022, la Chine aura une nouvelle installation de 75 GW et tous les maillons de la chaîne industrielle seront confrontés à un remaniement. Il est recommandé de prêter attention à: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724)
Accent mis sur le suivi de l’industrie:
L’équipement au lithium et la résonance du cycle de production mondial devraient dépasser 100 milliards de RMB d’ici 2025. Les entreprises chinoises d’équipement ont des avantages évidents et sont optimistes quant aux leaders de première et de deuxième ligne avec des avantages technologiques, de produits et d’échelle.
La mise à niveau itérative de l’équipement et de l’équipement photovoltaïques favorise la réduction des coûts de la chaîne industrielle et l’amélioration rapide de la perméabilité au hjt. Entre – temps, la baisse du prix des matières premières photovoltaïques devrait stimuler la demande en aval et être optimiste quant aux principaux équipements de piles et de modules;
Le stockage de l’énergie est la base nécessaire de la construction d’un nouveau réseau électrique. Les politiques sont favorables à l’atterrissage, la production d’électricité et le côté utilisateur favorisent l’amélioration de la prospérité de l’industrie, et les principales entreprises dans les domaines de la batterie, de l’onduleur, de l’intégration, etc.;
Pour les équipements à semi – conducteurs, la demande de l’industrie devrait atteindre 140 milliards de dollars d’ici 2030. La part de la Chine continentale augmente, mais le taux de localisation est encore faible, de sorte que les entreprises basées sur la sector – forme et les substitutions nationales sont prometteuses pour une percée rapide;
Automation, large gamme de consommables industriels dans les domaines d’application en aval, avec une échelle de marché d’environ 40 milliards de RMB et une estimation de 55,7 milliards de RMB d’ici 2026, est optimiste quant aux chefs de file de l’industrie qui bénéficient d’une concentration accrue et d’une substitution des importations;
L’énergie de l’hydrogène et l’hydrogène vert répondent aux exigences de neutralisation du carbone. Le développement rapide de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie éolienne jette les bases de la production d’hydrogène photovoltaïque et de l’énergie éolienne.
Pour les machines de construction, il est recommandé d’accorder plus d’attention aux chefs de file de l’industrie et aux entreprises de machines et de pièces complètes avec des avantages en termes de produits, d’échelle et de coûts.
