Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) : rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)

Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Un rapport d’audit sans réserve a donc été publié. Le rapport financier final de la société pour 2021 est détaillé comme suit:

Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie

Actif, passif et actif net

1. Composition et évolution des actifs

Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 23613676 millions de RMB, en hausse de 7893235 millions de RMB (50,21%) par rapport au début de l’année. La composition et la variation des principaux actifs sont les suivantes:

Unit é: 10 000 RMB

Projet 31 décembre 2021 1er janvier 2021 variation d’une année sur l’autre (%) montant (%)

Fonds monétaires 31 661,60 13,41% 22 299,48 14,19% 41,98%

Actifs financiers transactionnels 5 072,05 2,15% 13 029,93 8,29% – 61,07%

Effets à recevoir 51 173,63 21,67% 15 625,82 9,94% 227,49%

Débiteurs 34 834,09 14,75% 35 458,01 22,56% – 1,76%

Avances 14 764,64 6,25% 774,77 0,49% 1 805,67%

Autres créances 320,52 0,14% 269,29 0,17% 19,02%

Stocks 19 854,30 8,41% 17 387,83 11,06% 14,19%

Autres actifs courants 283,59 0,12% 990,11 0,63% – 71,36%

Total des actifs courants 157964,41 66,90% 105835,23 67,32% 49,26%

Autres placements en instruments de capitaux propres 400,00 0,17% 400,00 0,25% 0,00%

Immobilisations 47 566,83 20,14% 28 012,08 17,82% 69,81%

Travaux de construction en cours 16 062,97 6,80% 12 354,16 7,86% 30,02%

Actifs du droit d’utilisation 3 417,78 1,45% 1 569,67 1,00% 117,74%

Actifs incorporels 5 827,12 2,47% 5 907,31 3,76% – 1,36%

Charges à long terme non amorties 76,12 0,03% 8,42 0,01% 804,43%

Impôts sur le revenu reportés actif 1 770,24 0,75% 1 460,43 0,93% 21,21%

Autres actifs non courants 3 051,31 1,29% 1 657,11 1,05% 84,13%

Total des actifs non courants 78 172,35 33,10% 51 369,18 32,68% 52,18%

Total de l’actif 236136,76 100,00% 157204,42 100,00% 50,21%

Principales raisons du changement:

À la fin de 2021, le total des actifs courants s’élevait à 157966441 millions de RMB, soit une augmentation de 5212918 millions de RMB (49,26%) par rapport au début de l’année, comme suit:

Le capital monétaire s’élevait à 316616 000 RMB, soit une augmentation de 936212000 RMB (41,98%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente et d’un bon recouvrement;

Les actifs financiers de transaction se sont élevés à 507205 millions de RMB, en baisse de 795788 millions de RMB par rapport au début de l’année, en baisse de – 61,07%, principalement en raison de la diminution des fonds collectés et des dépôts structurés au cours de la période considérée.

Les effets à recevoir se sont élevés à 5117363 millions de RMB, en hausse de 3554781 millions de RMB par rapport au début de l’année, en hausse de 227,49%, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente et d’un bon recouvrement;

Les paiements anticipés se sont élevés à 1476464 millions de RMB, en hausse de 139887 millions de RMB (180567%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des ventes au cours de la période en cours et de l’augmentation de la demande et des achats de matières premières et de transformation externalisée.

À la fin de 2021, le total des actifs non courants s’élevait à 7817235 millions de RMB, soit une augmentation de 2680317 millions de RMB (52,18%) par rapport au début de l’année, comme suit:

La valeur nette des immobilisations s’élevait à 4756683 millions de RMB, en hausse de 1955475 millions de RMB (69,81%) par rapport au début de l’année. Les travaux de construction en cours se sont élevés à 160629 700 RMB, soit une augmentation de 30,02%, principalement parce que (1) Les nouvelles installations et lignes de production de l’entreprise ont été converties en immobilisations; La construction du projet d’expansion de la phase II et des projets a et B de la phase III de l’entreprise a considérablement Progress é, tandis que l’équipement de production du projet de la phase III de l’entreprise a été acheté et mis en service successivement;

L’actif du droit d’utilisation s’élève à 34 177800 RMB, soit une augmentation de 18 481100 RMB (117,74%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’ajout de matériel loué au cours de l’année en cours;

Les autres actifs non courants se sont élevés à 30 513100 RMB, en hausse de 13 942000 RMB (52,18%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des achats de matériel en 2021.

2. Analyse de la structure du passif et des causes des changements

Le passif total à la fin de 2021 s’élevait à 12051844 millions de RMB, soit une augmentation de 6566884 millions de RMB (119,79%) par rapport au début de l’année. La structure et l’évolution du passif sont les suivantes:

Unit é: 10 000 RMB

Projet 31 décembre 2021 1er janvier 2021 variation d’une année sur l’autre

Montant en% montant en%

Emprunts à court terme 23 783,29 10,07% 11 230,19 7,14% 111,78%

Billets à payer 58 295,92 24,69% 15 298,11 9,73% 281,07%

Créditeurs 15 939,31 6,75% 20 742,48 13,19% – 23,16%

Passif contractuel 10 029,07 4,25% 7,68 0,00% 130504,8 1%

Rémunération des employés à payer 1 242,39 0,53% 383,32 0,24% 224,11%

Impôts à payer 781,07 0,33% 108503 0,69% – 28,01%

Autres créditeurs 94,93 0,04% 38,05 0,02% 149,50%

Non courants exigibles dans un délai d’un an 389,97 0,17% 203,59 0,13% 91,54% passif mobile

Autres passifs courants 2 747,06 1,16% 156,77 0,10% 1 652,2%

Total du passif à court terme 113302,99 47,98% 49 145,21 31,26% 130,55%

Passif locatif 3 096,35 1,31% 1 366,07 0,87% 126,66%

Produits reportés 4 119,09 1,74% 4 321,32 2,75% – 4,68%

Total du passif non courant 7 215,44 3,06% 5 687,39 3,62% 26,87%

Total du passif 120518,44 51,04% 54 832,60 34,88% 119,79%

Principales raisons du changement:

Les emprunts à court terme se sont élevés à 237832 900 RMB, en hausse de 125531 000 RMB (111,78%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des emprunts bancaires.

Les billets à payer se sont élevés à 5829592 millions de RMB, en hausse de 4299781 millions de RMB (281,07%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des ventes de la compagnie au cours de la période en cours et de la demande et de l’achat de matières premières.

Le passif contractuel s’élevait à 100290 700 RMB, en hausse de 100213 900 RMB par rapport au début de l’année, soit 130504,81%, principalement en raison de la réception des paiements anticipés des clients de la société.

Les salaires à payer aux employés se sont élevés à 12 423900 RMB, en hausse de 8 907000 RMB (224,11%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation du nombre d’employés et de la prime accumulée.

Les autres passifs courants se sont élevés à 27 470600 RMB, en hausse de 25 902900 RMB par rapport au début de l’année, soit 1 652,2%, principalement en raison de l’augmentation de la taxe à la production liée aux passifs contractuels et de la taxe à la production à reporter.

3. Actif net

À la fin de 2021, les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société s’élevaient à 11468061 millions de RMB, en hausse de 1230879 millions de RMB (12,02%) par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des bénéfices et de l’augmentation des réserves de capital pour le paiement des actions au cours de l’année en cours.

Résultats opérationnels

En 2021, la quantité de graphite négatif vendue par la société était de 39 865,19 tonnes, soit une augmentation annuelle de 25 341,38 tonnes, soit 174,48%; Les recettes d’exploitation se sont élevées à 1118240800 RMB, en hausse de 168,78% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société s’est élevé à 998394 millions de RMB, en hausse de 119,65% par rapport à l’année précédente.

Unit é: 10 000 RMB

20212020

Proportion du montant du projet par rapport au montant des recettes d’exploitation par rapport au montant des variations d’une année sur l’autre proportion des recettes

Résultat d’exploitation 111824,08 100,00% 41 603,88 100,00% 168,78%

À déduire: frais de fonctionnement 82 532,31