Code des titres: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) titre abrégé: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) numéro d’annonce: 2022011 Code des obligations: 127039 titre abrégé: Beigang conversion
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Annonce concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sans ajustement du prix de conversion de la dette de Beigang en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Étant donné que certaines actions restreintes annulées par la société dans le cadre de ce rachat représentent une petite proportion du capital social total de la société, le prix de conversion des « obligations convertibles de beigang» reste inchangé après l’annulation du rachat. À l’heure actuelle, le prix de conversion de la dette de Beigang est de 8,35 yuan / action.
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations en actions de Beigang
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Après cette émission d’obligations convertibles, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion des actions augmentées en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), modifie les actions de la société en raison de l’attribution d’actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A k) / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A k) / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A k) / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société qui pourrait avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou sur les intérêts dérivés de conversion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion des actions est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des droits et intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Effet de l’annulation du rachat sur le prix de conversion des obligations convertibles en actions
La société a tenu la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration et la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 20 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes partiellement accordées mais non encore déverrouillées. Il est convenu que la société rachètera et annulera 71 200 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées détenues par deux objets d’incitation qui ne remplissent plus les conditions de déverrouillage en raison d’un transfert normal, et le prix de rachat sera de 43469136 yuan / action. La société a récemment achevé les procédures de rachat et d’annulation des actions restreintes susmentionnées, réduisant son capital social total de 1633452638 actions à 1633381438 actions.
Selon la formule d’ajustement du prix de conversion, le processus de calcul du prix de conversion est le suivant:
P0 = 8,35 yuan / action
A = 43469136 yuan / action
K = – 71200 actions / 1633452638 actions
P1 = (p0 + A k) / (1 + k) = 8,35 yuan / action (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie)
En résumé, en raison de la faible proportion d’actions restreintes annulées par la société dans le capital social total de la société, le prix de conversion des « obligations convertibles de beigang» reste inchangé après l’annulation du rachat. Annonce faite par la présente
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conseil d’administration
26 février 2022
