Code des titres: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) titre abrégé: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations: 128136 titre abrégé: Lixin conversion
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions de “Lixin convertible debt”
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Avant ajustement, le prix de conversion des obligations convertibles Lixin (Code d’obligation: 128136) était de 57,97 yuan / action;
Après ajustement, le prix de conversion des obligations convertibles en actions est de 57,93 yuan / action;
Date de début du rajustement du prix de conversion: 8 mars 2022.
Base d’ajustement du prix des obligations convertibles en actions
Après l’émission des obligations de sociétés convertibles (obligations convertibles Lixin convertibles, Code d’obligation 128136, ci – après dénommées « obligations convertibles») conformément aux dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) (ci – après dénommé « prospectus») « méthode d’ajustement et de calcul du prix de conversion des actions», En cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera de façon cumulative le prix de conversion des actions dans l’ordre indiqué ci – dessus. Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
Supposons que le prix de conversion des actions avant ajustement soit p0, que le taux d’émission ou de conversion des actions par action soit N, que le taux d’émission ou de distribution des nouvelles actions par action soit K, que le prix d’émission ou de distribution des nouvelles actions soit a, que le dividende en espèces par action soit D et que le prix de conversion des actions après ajustement soit p1 (la valeur d’ajustement reste à la deuxième décimale et la dernière décimale est arrondie), alors:
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission de nouvelles actions ou attribution d’actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Lorsque les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement des actions convertibles, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Influence de l’exercice indépendant du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions sur le prix de conversion des actions
La période d’exercice de la deuxième période d’exercice accordée pour la première fois par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2019 est du 15 juillet 2021 au 21 avril 2022, et le prix d’exercice est de 13,59 yuan / action; La période d’exercice de la troisième période d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018 est du 24 décembre 2021 au 23 septembre 2022, avec un prix d’exercice de 10,17 yuan / action; La période d’exercice de la deuxième période d’exercice réservée et accordée par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 est du 3 mars 2022 au 25 novembre 2022, et le prix d’exercice est de 13,59 yuan / action. L’exercice ci – dessus est effectué de manière indépendante.
Le 3 mars 2022, l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société a ajouté 2212582 actions de capital – actions à l’exercice, ce qui représente 00313% du capital – actions total; En 2019, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société a accordé 508705 actions à l’objet d’incitation pour la première fois et 3011626 actions ont été réservées à l’objet d’incitation pour l’exercice, ce qui représente 00497% du capital social total. Selon la base d’ajustement du prix de conversion des actions ci – dessus, le prix de conversion des actions de “Lixin convertible debt” sera ajusté. Le processus de calcul spécifique est le suivant: p1 = (p0 + a2018 × K2018 + a2019 × K2019) / (1 + k2018 + k2019) = (57,97 + 10,17 00313% + 13,59 00497%) / (1 + 00313% + 00497%)
= 57,93 yuan / action.
Le prix de conversion sera rajusté de 57,97 yuan / action à 57,93 yuan / action à compter du 8 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Conseil d’administration
7 mars 2022
