Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) annonce No: 2022 – 016 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Annonce du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a, des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
À la 13e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (ci – après dénommée « la société», « la société» ou Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers
Hypothèses et prémisses
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macro – économique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie, l’état du marché des produits et l’environnement opérationnel de l’entreprise.
2. Avant cette émission, le capital social total de la société était de 135312808 actions, et le nombre d’actions émises n’était pas supérieur à 40593842 actions (y compris le montant principal) (le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions effectivement émises après l’approbation de la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 200 millions de RMB, sans tenir compte de l’impact des dépenses d’émission et de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés.
4. Supposons que l’émission d’actions non publiques soit terminée à la fin de juin 2022, ce temps n’est qu’une estimation, et le temps d’achèvement réel après l’approbation de l’émission par la c
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 13531288000 actions avant l’offre non publique en cours, seuls les effets de l’offre non publique en cours sont pris en considération, sans tenir compte des changements apportés au capital – actions total de la société en raison d’autres facteurs (tels que la conversion de la réserve en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, l’incitation au capital – actions, le rachat d’actions, etc.).
6. According to the 2021 performance Forecast of the company, it is assumed that the Net profit (Interval Lower) attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 is – 1400000 Yuan, and the Net profit (Interval Lower) attributed to the Shareholders of the Listed Company without non – regular profits and losses is – 1410400 yuan. Supposons que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminue de 10%, reste stable et augmente de 10% par rapport à la perte de 2021 (cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs et ne représente pas le jugement de la société sur la situation et la tendance des affaires en 2022).
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’impact du rendement au comptant dilué de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constituent pas des prévisions de bénéfices et des engagements de performance. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Effet spécifique sur le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur les principaux indices de rendement au comptant, comme suit:
Année 2021 / 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 année du projet 31 décembre 2022
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 135312808135312808156934429
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (RMB) – 200000 000
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé en 2022 est égal à celui de 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 1400000000 – 1400000000 – 1400000000 (RMB)
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB) après déduction du résultat ordinaire de – 14104000000 – 14104000000 – 14104000000
Bénéfice de base par action (RMB) – 1,03 – 1,03 – 0,96
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 1,04 – 0,97 (RMB)
Bénéfice dilué par action (RMB) – 1,03 – 1,03 – 0,96
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 1,04 – 0,97 (RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 18,44% – 18,44% – 16,30%
Moyenne pondérée après déduction des gains et pertes non récurrents – 18,58% – 18,58% – 16,42% rendement de l’actif net hypothèse II: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé en 2022 est réduit de 10% par rapport à la perte de 2021
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère – 14000000 – 126000 000,00 – 126000 000,00 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB) après déduction du résultat ordinaire de – 141040 000,00 – 126936 000,00 – 126936 000,00
Bénéfice de base par action (RMB) – 1,03 – 0,93 – 0,86
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 0,94 – 0,87 (RMB)
Bénéfice dilué par action (RMB) – 1,03 – 0,93 – 0,86
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 0,94 – 0,87 (RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 16,45% – 16,45% – 14,55%
Moyenne pondérée après déduction des gains et pertes non récurrents – 16,57% – 16,57% – 14,66% rendement de l’actif net hypothèse III: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé en 2022 a augmenté de 10% par rapport à la perte de 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 14000000 – 154000 000,00 – 154000 000,00 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB) après déduction du résultat ordinaire de – 141040 000,00 – 155144 000,00 – 155144 000,00
Bénéfice de base par action (RMB) – 1,03 – 1,14 – 1,05
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 1,15 – 1,06 (Yuan)
Bénéfice dilué par action (RMB) – 1,03 – 1,14 – 1,05
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 1,04 – 1,15 – 1,06 (RMB)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 20,48% – 20,48% – 18,07%
Moyenne pondérée après déduction des gains et pertes non récurrents – 20,63% – 20,63% – 18,21% rendement de l’actif net Note: Le rendement moyen pondéré de l’actif net est calculé conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants et aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement par action.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois les fonds levés en place, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Si l’échelle des activités futures et le bénéfice net de la société n’augmentent pas dans la même mesure, l’offre non publique entraînera probablement une baisse du bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société. L’offre non publique d’actions comporte un risque d’dilution du rendement au comptant de la société au cours de l’année en cours. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix de cette émission par le Conseil d’administration
Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 200 millions de RMB, qui sont tous utilisés pour compléter le Fonds de roulement. Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette émission, veuillez consulter la section 4 Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration dans le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2022 publié le même jour.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement afin de répondre efficacement aux besoins de fonds de roulement de l’expansion des activités de la société et de fournir une garantie pour le développement des activités de la société; Grâce à cette émission, la société optimise encore la structure du capital, réduit les risques financiers et améliore sa capacité de développement durable. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions n’implique pas la réserve de projets de construction spécifiques et de personnel, de technologie et de marché concernés.
Mesures spécifiques à prendre par la société pour remplir le rendement au comptant
En raison de l’augmentation du capital social total de la société, il existe un risque que le rendement au comptant des actionnaires soit dilué. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de réduire l’impact de l’dilution du rendement au comptant de cette émission, la société a l’intention de compenser l’dilution du rendement au comptant de cette émission par les mesures suivantes:
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et légale des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et d’assurer une utilisation normalisée, sûre et efficace des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle de la société. Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, les fonds collectés seront déposés sur un compte spécial désigné par le Conseil d’administration pour s’assurer que les fonds collectés sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement et pour coopérer avec les institutions de recommandation et les banques pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés.
Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
Face à un environnement économique complexe et changeant, l’entreprise prendra activement des mesures pour approfondir la réforme interne, renforcer la force motrice interne, faire face à l’évolution de la demande de l’industrie et des clients, consolider activement les principales activités, accroître encore l’influence de la marque meizhi et consolider la position de l’entreprise dans L’industrie.
L’entreprise renforcera encore le contrôle de la qualité, optimisera continuellement les processus opérationnels et le système de contrôle interne, améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement et concevra des fonds plus raisonnables.
