Code du titre: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) titre abrégé: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) annonce No: 2022 – 026 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et conditions préalables
Sur la base des hypothèses suivantes, la société analyse l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société. Attirer l’attention des investisseurs sur le fait que les conditions hypothétiques suivantes ne constituent pas des prévisions et des engagements et que la société n’est pas responsable des pertes causées par les décisions d’investissement prises par les investisseurs en conséquence.
Le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles et la date d’achèvement effective de l’émission publique sont soumis à l’approbation finale de la c
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macro – économique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie de l’entreprise et l’état du marché des produits;
2. La durée de vie des obligations convertibles émises est de 6 ans, en supposant respectivement que toutes les actions ont été converties au 31 décembre 2022 et que toutes les actions n’ont pas été converties au 31 décembre 2022. Le délai d’achèvement de cette conversion n’est qu’une estimation et, en fin de compte, la conversion réelle des détenteurs d’obligations convertibles l’emporte. Sans tenir compte de l’influence de la répartition des capitaux propres et des passifs lors de l’émission d’obligations convertibles (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Le moment de l’achèvement de l’échange d’actions l’emporte).
3. En supposant que le montant total des fonds collectés s’élève à 295500 000 RMB, les dépenses d’émission pertinentes ne sont pas prises en considération pour le moment. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions d’émission et de souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 est de 727300 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 655301 millions de RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est calculé comme suit: (1) 10% de moins que la période précédente; Le même niveau que la période précédente; Augmentation de 10% par rapport à la période précédente. L’hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la compagnie sur la situation et les tendances des opérations en 2022 et ne constitue pas non plus la prévision des bénéfices de la compagnie;
5. Conformément au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, la société verse à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 0,72 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un total de 15 552000 yuan. Supposons que le montant des dividendes de la société en 2022 soit conforme au montant des dividendes du plan de distribution des bénéfices en 2021 et qu’il soit mis en œuvre en juin de l’année en cours sans émission d’actions et sans conversion de la réserve de capital en capital. L’influence des dividendes sur le prix de conversion n’est pas prise en compte (l’hypothèse ci – dessus n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers, qui est finalement soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et au délai d’achèvement réel de la mise en œuvre, et ne constitue pas un engagement en matière de distribution des bénéfices);
6. L’influence de l’émission sur d’autres activités de production et la situation financière (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société n’est pas prise en considération;
7. Supposons que le prix de conversion de la dette convertible actuelle soit de 11,69 yuan / action. Ce prix est le plus élevé des deux montants suivants: le prix de transaction moyen des vingt jours de négociation précédant le 15 mars 2022 (date de la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société) et le prix de transaction moyen du jour de négociation précédent. (le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers, et le prix de conversion final est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément au plan d’émission et aux conditions du marché avant l’émission, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, et peut faire l’objet d’un droit d’exclusion, d’un ajustement à l’exclusion des intérêts ou d’une correction à la baisse);
8. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après cette émission, le capital – actions total (216 millions d’actions) à la date de convocation du Conseil d’administration des obligations convertibles est pris comme base, sans tenir compte de l’influence de facteurs autres que le nombre d’actions émises sur le capital – actions total de la société;
9. L’influence des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles n’est pas prise en considération;
10. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, n’est pas prise en compte.
11. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société, et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022.
Influence du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie, comme suit:
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Projet 31 décembre 202231 décembre 2022 toutes les actions non converties 31 décembre 2022 toutes les actions converties
Total du capital social (10 000 actions) 21 600 21 600 24 128
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est le même qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 7 273,00 7 273,00 7 273,00 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 655301655301655301 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de la période (RMB 114198,45 119196,25 148746,25)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0343903367 03367
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0343903367 03367
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0309803034 03034 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0309803034 03034 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,68% 6,21% 6,21%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction des gains et pertes non récurrents de 6,02% 5,60% 5,60%) hypothèse II: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des gains et pertes non récurrents en 2022 augmentera de 10% par rapport à la période précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 7 273,00 8 000,30 8 000,30 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 655301720831720831 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de la période (RMB 114198,45 120643,55 150193,55)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0343903704 03704
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0343903704 03704
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0309803337 03337 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0309803337 03337 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,68% 6,81% 6,81%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction du résultat non récurrent de 6,02% 6,14% 6,14%) hypothèse III: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction du résultat non récurrent en 2022 est inférieur de 10% à celui de la période précédente.
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 7 273,00 6 545,70 6 545,70 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 655301589771589771 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de la période (RMB 114198,45 119188,95 148738,95)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0343903030 03030
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0343903030 03030
Revenu de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0309802730 02730 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0309802730 02730 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,68% 5,61% 5,61%
Note 1: le rendement de base par action et le rendement de l’actif net pondéré sont calculés conformément à la méthode de calcul du rendement de l’actif net et du bénéfice par action et de la divulgation (révisée en 2010) des règles de déclaration de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des titres au public No 9.
Note 2: (1) bénéfice de base par action avant conversion = bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société au cours de la période en cours ÷ capital social total avant Conversion; Bénéfice de base par action après conversion = bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société au cours de la période en cours ÷ (capital social total avant conversion + nombre d’actions converties) × Le nombre de mois entre le mois suivant le mois de conversion et la fin de l’année ÷ 12); Rendement moyen pondéré de l’actif net avant conversion = bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société au cours de la période en cours ÷ (actif net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société au début de la période + revenu courant)
