Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
Partie I: rapport sur les comptes annuels 2021
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Il reflète fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation consolidés et de la société mère et les flux de trésorerie de l’année 2021.
Principales données comptables et indicateurs financiers en 2021
Unit é: RMB
Projet 2021 / 2021122020 / 202012 augmentation / diminution de l’année en cours par rapport au 31 décembre du mois précédent
Résultat d’exploitation 192046219448176984475446 8,51%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 164416 727,44 135096 601,70 21,70%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de 1238128190011712988070 5,71% des bénéfices et pertes non récurrents
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 252842 104,97 156932 178,52 61,12%
Bénéfice de base par action 0,58 0,53 9,43%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,97% 10,73% – 1,76%
Total de l’actif 337898 892256,53 270894 239,51 24,73%
Capital net attribuable aux actionnaires de la société cotée 192829867287176917951069 8,99% de la production
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie en 2021
Composition et évolution des actifs au cours de la période considérée:
Unit é: RMB
À la fin de 2021, à la fin de 2020, le montant du projet à la fin de l’année en cours représente le montant total du capital, la proportion de la production par rapport à l’année précédente, l’augmentation ou la diminution de la proportion de la production à la fin de l’année en cours.
Fonds monétaire 44573931518 13,19% 55053271829 20,32% – 19,03%
Actifs financiers de négociation 30 608934,28 8,90% 148673 708,00 5,49% 102,19%
Effets à recevoir 3 204026,47 0,09% 3 351379,69 0,12% – 4,40%
Débiteurs 64414358093 19,06% 69991694191 25,84% – 7,97%
Avances 4 692158,28 0,14% 5 171690,62 0,19% – 9,27%
Autres créances 3 072294,48 0,09% 4 645214,81 0,17% – 33,86%
Stocks 37929636962 11,23% 34847698650 12,86% 8,84%
Autres actifs courants 563340 731,14 16,67% 263396 494,32 9,72% 113,88%
Immobilisations 66556464584 19,70% 42127657773 15,55% 57,99%
Travaux de construction en cours 161593 901,17 4,78% 142988 713,31 5,28% 13,01%
Actifs du droit d’utilisation 9 340293,66 0,28% 0,00 0,00%
Actifs incorporels 8861041427 2,62% 2579722201 0,95% 243,49%
Goodwill 5575329033 1,65% 5575329033 2,06% 0,00%
Charges à long terme reportées 13 611428,37 0,40% 9 601695,67 0,35% 41,76%
Impôts sur le revenu reportés actif 29 337470,76 0,87% 19 391029,81 0,72% 51,29%
Autres actifs non courants 11 089401,75 0,33% 9 972476,51 0,37% 11,20%
Total de l’actif 337898 825,53 100,00% 270894 239,51 100,00% 24,73%
1. Le capital monétaire à la fin de la période de déclaration a diminué de 19,03% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des produits de gestion financière achetés à la fin de la période; 2. Les actifs financiers de transaction à la fin de la période de déclaration ont augmenté de 102,19% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des produits de gestion financière achetés à la fin de la période; 3. Les factures à recevoir à la fin de la période de déclaration ont diminué de 4,40% par rapport au début, principalement en raison de la réduction des factures des clients concernés; 4. Les créances à la fin de la période considérée ont diminué de 7,97% par rapport au début de la période, principalement en raison de la bonne récupération des paiements au cours de la période considérée; 5. Les paiements anticipés à la fin de la période considérée ont diminué de 9,27% par rapport au début de la période, principalement en raison de la réduction des paiements anticipés aux fournisseurs; 6. Les autres créances à la fin de la période considérée ont diminué de 33,86% par rapport au début de la période, principalement en raison de la réduction du remboursement de la taxe à l’exportation et de la marge à recevoir à la fin de la période; 7. Les stocks à la fin de la période considérée ont augmenté de 8,84% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des commandes de vente et des stocks de matières premières et de produits finis au cours de la période considérée.
8. Les autres actifs courants à la fin de la période de référence ont augmenté de 113,88% par rapport au début de la période de référence, principalement en raison de l’augmentation des certificats de dépôt à terme au cours de la période de référence; 9. À la fin de la période considérée, les immobilisations ont augmenté de 57,99% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’achat de nouveaux équipements et du transfert de certains travaux de construction en cours à des immobilisations; 10. Les travaux de construction en cours à la fin de la période considérée ont augmenté de 13,01% par rapport au début de la période, principalement en raison de la construction de projets investis par la société; 11. À la fin de la période considérée, les actifs du droit d’utilisation ont augmenté de 9 340293,66 RMB par rapport au début de la période, principalement en raison de la comptabilisation des actifs du droit d’utilisation dans les contrats de location – exploitation conformément aux exigences des normes comptables.
12. À la fin de la période considérée, les actifs incorporels ont augmenté de 243,49% par rapport au début de la période, principalement en raison des droits d’utilisation des terres et des investissements dans les logiciels d’information; 13. Les charges à long terme non amorties à la fin de la période considérée ont augmenté de 41,76% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de l’amortissement des dépenses de décoration des installations; 14. Les actifs d’impôt sur le revenu différé à la fin de la période de déclaration ont augmenté de 51,29% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de la différence temporaire entre les pertes déductibles et les revenus reportés au cours de la période de déclaration; 15. Les autres actifs non courants à la fin de la période considérée ont augmenté de 11,20% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour le matériel au cours de la période considérée.
Composition et évolution du passif au cours de la période considérée:
Unit é: RMB
Fin 2021 fin 2020 rapport entre le montant du projet à la fin de l’année en cours et le montant négatif total à la fin de l’année en cours
Emprunts à court terme 73715043072 50,81% 36723192287 39,08% 100,73%
Passif financier transactionnel 0,00 0,00% 1430927 0,00% – 100,00%
Billets à payer 70 000000,00 4,83% 0,00 0,00%
Créditeurs 47793753021 32,95% 49193963341 52,35% – 2,85%
Passif contractuel 985919,65 0,07% 1 352972,07 0,14% – 27,13%
Rémunération du personnel à payer 42 906877,57 2,96% 36 178896,51 3,85% 18,60%
Impôts à payer 12 881127,99 0,89% 6 439972,02 0,69% 100,02%
Autres créditeurs 46 285055,69 3,19% 35 620205,34 3,79% 29,94%
Non – 325376339 0,22% 0,00 0,00% exigible dans un délai d’un an – passif à court terme
Autres passifs courants 3 032,36 0,00% 55 027,17 0,01% – 94,49%
Passif locatif 10 391662,06 0,72% 0,00 0,00%
Produits reportés 47 400344,88 3,27% 0,00 0,00 –
Impôt sur le revenu différé passif 1 503839,14 0,10% 933790,16 0,10% 61,05%
Total du passif 145069 958 83,66 100,00% 939766 728,82 100,00% 54,37%
1. Les emprunts à court terme à la fin de la période considérée ont augmenté de 100,73% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation du financement des factures d’exportation de la société et des prêts à court terme des banques; 2. Les passifs financiers de transaction à la fin de la période de déclaration ont diminué de 14 309,27 RMB par rapport au début de la période, principalement en raison des variations de la juste valeur des actifs financiers de transaction; 3. Les billets à payer à la fin de la période de déclaration ont augmenté de 70 000000 RMB par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des acceptations bancaires émises par la société; 4. Les comptes créditeurs à la fin de la période de déclaration ont diminué de 2,85% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des paiements à payer au cours de la période de déclaration; 5. Les passifs contractuels ont diminué de 27,13% à la fin de l’exercice par rapport au début de l’exercice, principalement en raison de la diminution des paiements anticipés à la fin de l’exercice. 6. Les salaires payables aux employés à la fin de la période de déclaration ont augmenté de 18,60% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de l’échelle des employés de l’entreprise et de l’augmentation des salaires et des primes de fin d’année; 7. L’impôt à payer à la fin de la période de déclaration a augmenté de 100,02% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt sur la construction urbaine à la fin de la période; 8. Les autres créditeurs à la fin de la période de déclaration ont augmenté de 29,94% par rapport au début de la période, principalement en raison du remboursement des ventes à la fin de la période et de l’augmentation de la marge; 9. Augmentation du passif non courant exigible dans un délai d’un an à la fin de la période de référence 3,25
