Table des matières
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Page 1 – 2 II. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés page 3 – 13
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Tianjianshen [2022] no 1119
Tous les actionnaires de satellite Chemical Co., Ltd.
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée satellite Chemical Co., Ltd.) ci – joint.
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de satellite Chemical et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document nécessaire au rapport annuel de satellite Chemical Company, ainsi que d’autres documents.
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de satellite Chemical Company est chargé de fournir des informations véridiques, légales et complètes, d’établir un rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) et aux lignes directrices sur les formats connexes, et de veiller à ce que le contenu soit véridique, exact et complet et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Il est de notre responsabilité de présenter de façon indépendante les conclusions d’assurance sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration de satellite Chemistry, sur la base des travaux d’assurance.
Résumé des travaux
Nous avons effectué des activités d’assurance conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Les normes de pratique de l’ACP en Chine exigent que nous planifions et mettions en oeuvre le travail d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’authentification n’est pas inexacte. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de satellite Chemical Company est conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par satellite Chemical Company en 2021. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
18 mars 2012
Satellite Chemistry Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Informations de base sur les fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2017
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 558 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) Le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, soit 337126731 Yuan, le montant net des fonds levés par la société est de 296800872587 yuan. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2017] No 272) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Informations de base sur les fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2020
Sous réserve de l’approbation de la c
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2017
Le capital levé utilisé par la société au cours des années précédentes est de 302217223150 RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, est de 7864881847 RMB; En 2021, le projet a consommé 3025459129 RMB de fonds collectés, récupéré 10000000000 RMB de fonds de roulement temporairement reconstitués, le solde total des fonds collectés et les intérêts créditeurs du compte spécial de fonds collectés qui a complété en permanence les fonds de roulement sont 9494226581 RMB, et le montant net des intérêts reçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, est 71154426 RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés est de 30 473369 088,60 RMB (y compris le Fonds de roulement supplémentaire permanent de 92 161131,38 RMB), et le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, est de 79 360362,73 RMB.
La société a convoqué la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 29 juin 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds levés et au Supplément permanent des fonds levés restants au Fonds de roulement. Étant donné que le projet d’investissement de la société dans le capital levé par l’émission non publique d’actions a en 2017 a été achevé et que la période de paiement du solde impayé ou de la garantie de qualité est longue, afin de réduire les dépenses financières de la société et de créer de plus grands avantages pour la société et les actionnaires, La société a accepté de clôturer le projet d’investissement des fonds levés et de lever le solde du Fonds levé au 16 juin 2021 à 94 357900 RMB (y compris le solde du contrat et le dépôt de garantie de 89 116100 RMB pour les projets d’équipement et de construction d’immobilisations qui n’ont pas encore été payés, et le montant cumulé des intérêts créditeurs générés par le compte de projet des fonds levés à partir de la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds levés en 2019 jusqu’au 16 juin 2021) Fonds de roulement supplémentaires permanents (le montant spécifique est soumis au solde de règlement des intérêts de la Banque le jour du transfert du Fonds). Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé le solde du compte spécial de collecte de fonds correspondant de 949442300 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
2. Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a en 2020
En 2020, la société a levé un montant net de 29 764443 553,61 yuan RMB en émettant des actions a non publiques. Le 21 novembre 2020, la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance a été examinée et adoptée à la 37e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 33e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Il est convenu d’utiliser les fonds collectés en 2020, soit 29 764443 553,61 RMB, ainsi que les intérêts (le montant des intérêts est soumis à la réception effective) pour remplacer les fonds collectés à l’avance.
Au 31 décembre 2020, la société avait remplacé les fonds collectés par elle – même qui avaient été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes, et le compte spécial des fonds collectés n’était plus utilisé et les procédures d’annulation avaient été achevées.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) (sz [2022] No 12), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Les mesures de gestion des fonds collectés par Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) ont été formulées (ci – après dénommées les mesures de gestion).
1. Fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2017
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, le 25 juillet 2017, a coopéré avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Jiaxing Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, clarifying the Rights and obligations of Each party. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
2. Collecte de fonds pour l’émission non publique d’actions a en 2020
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, le 20 novembre 2020, a coopéré avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Xiuzhou Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, clarifying the Rights and obligations of Each party. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait 18 comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte nom du compte solde des fonds collectés Remarques
Banque de dépôt numéro de compte nom du compte solde des fonds collectés Remarques
Fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2017
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 012 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 société fermée Jiaxing Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110801013801210213 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 a été fermé à la succursale Jiaxing
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 57390038910999 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 fermé à la succursale Jiaxing
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 358500100571008 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 a été fermé à la succursale Jiaxing
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050163804709157157 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 closed Household Company Jiaxing Branch
Bank Of China Limited(601988) 403973072776 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0,00 a été fermé à
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 602227771 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0,00 société fermée Jiaxing Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050163804709197197 Zhejiang Satellite Energy Co., Ltd. 0,00
