Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Table des matières
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Special Report on Deposit and actual use of raised Funds in 2021
To Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China
5e étage, place Seth 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Tel + 86 1085665588
Fax + 86 1085665120
Www. Grantthornton. Cn.
À propos de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance
À tous les actionnaires de Tongzhi Zi (2022) No 110a Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) :
Nous acceptons le mandat d’effectuer des activités d’assurance raisonnablement assurées pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (ci – après dénommé « la société»).
Préparer un rapport spécial sur la collecte de fonds conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), afin de s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux dossiers. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont la responsabilité du Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Nous planifions et effectuons des travaux d’assurance conformément aux dispositions de la norme chinoise pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés no 3101 – services d’assurance autres que l’audit ou l’examen d’informations financières historiques, afin d’obtenir une assurance raisonnable quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans les rapports spéciaux sur les fonds collectés. Dans le cadre des travaux d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’enquête, l’inspection aléatoire et la vérification, en tenant compte de la situation réelle de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer des opinions d’assurance.
Après examen, nous croyons que le rapport spécial sur les fonds collectés préparé par le Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Company en 2021 sous tous ses aspects importants.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que pour la divulgation du rapport annuel de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
To Chinese Certified Public Accountants of tongtong Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China
Beijing, Chine 18 mars 2002
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), Le Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (ci – après dénommé « la société» ou « la société») a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Montant et disponibilité des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016
Avec l’approbation du document zjxk [2017] No 750 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 1 490711 actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé, avec un prix d’émission de 41,62 RMB par action, et le montant total des fonds levés était de 620999 991,82 RMB. Après déduction de toutes les dépenses, le montant net des fonds levés était de 599912 854,16 RMB. Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2017) No 110zc0246.
2. Montant des fonds collectés et disponibilité des fonds en 2020
Avec l’approbation du document zjxk [2021] no 930 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 24489816 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 68,00 RMB par action et a levé un total de 166530748800 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 164083504478 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 110c000293.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2016
En 2021, en 2016, 626840,00 RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds collectés par des actions non publiques. Au 31 décembre 2021, 58571999501 RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds collectés (y compris 204270,92 RMB d’intérêts nets sur les fonds collectés investis dans des projets financés par des fonds collectés).
Le 6 mai 2021, après délibération à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement en économisant 15 120817,52 RMB au total des fonds levés, des produits financiers connexes et des intérêts créditeurs nets. La société a annulé les comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés avec les numéros de compte 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 et 391050100384906. Jusqu’à présent, les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 ont été utilisés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés (avis no 2021 – 057) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 19 mai 2021.
2. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2020
En 2021, les fonds collectés par l’émission non publique d’actions ont été investis dans des projets d’investissement de 110853067170 RMB en 2020. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements dans des projets financés par des fonds collectés était de 110853067170 Yuan (y compris 38466583004 Yuan d’autofinancement et 47511959478 yuan de fonds de roulement supplémentaires pour les projets financés par des fonds collectés en remplacement des fonds collectés), et le solde des fonds collectés était de 53674629195 Yuan (y compris 444191887 Yuan d’intérêts nets reçus).
Le 17 juin 2021, la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales. Conformément à la résolution, la société a transféré les fonds collectés stockés dans le compte spécial des fonds collectés (compte No 360200499200357446) ouvert par la Sous – direction est de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Entre – temps, conformément au plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2020 (révisé), la société a transféré 47511959478 RMB de fonds de circulation supplémentaires et de frais d’émission des fonds levés. Au 31 décembre 2021, tous les fonds de circulation supplémentaires des fonds levés avaient été transférés.
Gestion des fonds collectés
Construction et mise en œuvre du système de gestion
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022) et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Un système de gestion des fonds collectés a été mis au point pour réglementer le stockage, l’utilisation, l’approbation, le changement, la supervision et la divulgation de l’utilisation des comptes spéciaux des fonds collectés.
Une fois les fonds collectés en place, la société applique strictement le système de gestion des fonds collectés. Le Service d’audit de la société inspecte le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au moins une fois par trimestre et fait rapport en temps voulu au Comité d’audit du Conseil d’administration des résultats de l’inspection.
Ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés
1. Ouverture de comptes pour les fonds non publics collectés en 2016
Après l’arrivée des fonds collectés en 2016, la société a ouvert quatre comptes spéciaux pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés, comme suit:
Numéro de série ouverture du compte nom du compte bancaire numéro de compte projet d’investissement levé
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Guangzhou Company 602191991 – –
Zhou Haizhu Sub – Branch
2 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Jiujiang Tianzi 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 88180 China Vanke Co.Ltd(000002) 730000t / a Battery level Division Jiujiang Branch ferric phosphate Materials Project
3 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) guangjujiang TianQi 3602004929 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 522300t / A New Lithium Salt State Economic and Technological Development Zone east area Sub – Branch Project
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanjiujiang TianQi 39105011003442492000t / a solid hexafluoro City East Sub – Branch Lithium Phosphate Project
Le 10 août 2017, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés, la proposition sur l’utilisation de fonds excédentaires après déduction des frais d’émission pour compléter le Fonds de roulement et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales. La société a transféré les fonds collectés stockés dans le compte spécial des fonds collectés de la Sous – direction de Guangzhou Haizhu (compte No 602191991) au Compte spécial correspondant des projets d’investissement des fonds collectés conformément à la résolution, et a annulé le compte spécial des fonds collectés de la Sous – direction de Guangzhou Haizhu.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation du compte spécial des fonds collectés (annonce no 2017 – 080) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 18 août 2017.
Le 23 août 2019, la quarante – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la résiliation de certains projets d’investissement levés.
