Code du titre: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) titre abrégé: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) numéro d’annonce: 2022 – 021 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés de cette offre non publique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences des lois, règlements, règles et autres documents normatifs des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
La société analyse l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société en se fondant sur les hypothèses suivantes et attire l’attention des investisseurs sur le fait que les hypothèses suivantes ne constituent pas des éléments de prévision et d’engagement et que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Le plan d’émission d’actions non publiques et la date d’achèvement effective de l’émission sont soumis à l’approbation finale de la c
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement industriel; 2. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre à la fin du mois d’août 2022. Le temps d’achèvement n’est que le temps hypothétique pour calculer le rendement dilué au comptant de l’offre non publique, qui est finalement soumis au temps d’achèvement réel de l’offre;
3. Supposons que le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30 000000 (y compris) et que le nombre final d’actions émises soit soumis à l’approbation du CCRs;
4. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 20 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 actions avant l’offre non publique en cours, seuls les effets de l’offre non publique en cours sont pris en considération et les changements du capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération;
5. L’impact de l’utilisation des fonds collectés sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société (tels que les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) n’est pas pris en compte dans le calcul;
6. Lors de la prévision de l’actif net de la société, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en considération;
7. The company announced the 2021 Annual Outcome Announcement (Announcement No. 2022 – 03) On 25 January 2022, and estimated net profits attributed to the Shareholders of the parent company in 2021 to RMB 12 Million – 18 million, and net profits deducted from non – regular profits and Losses to RMB 6 million – 9 million.
Sur la base de l’aperçu des résultats de la société en 2021, on suppose que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 est de 15 millions de RMB et que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, est de 7,5 millions de RMB (Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs et ne représente pas le jugement de la société sur les conditions d’exploitation en 2021).
Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents soient stables, diminués de 10% et augmentés de 10% respectivement par rapport à 2021 (cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence de Cette émission sur les principaux indicateurs et ne représente pas le jugement de la société sur la situation et la tendance des affaires en 2022).
Avertissement: les hypothèses ci – dessus et les conditions relatives aux principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission ne sont utilisées que pour mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation de 2021 et 2022, ne constituent pas les prévisions de bénéfices de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur l’indice des bénéfices par action en 2022:
Année 2021 / 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 (hypothèse) Année du projet 31 décembre 2022
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 2060 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 23 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Situation 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 reste inchangé par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 750,00 750,00 750,00 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 007280072800694
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 003640036400347 (RMB)
Bénéfice dilué par action (RMB) 007280072800694
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 003640036400347 (Yuan) Situation II: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 est réduit de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 150000135000135000 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 750,00 675,00 675,00 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0072800655 00625
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 0036400328 00313 (RMB)
Bénéfice dilué par action (RMB) 0072800655 00625
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 0036400328 00313 (Yuan) Situation III: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 15 Konka Group Co.Ltd(000016) 5000165000 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 750,00 825,00 825,00 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0072800801 00764
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 0036400400 00382 (RMB)
Bénéfice dilué par action (RMB) 0072800801 00764
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 0036400400 00382 (RMB)
Note: (1) au cours du calcul ci – dessus, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révision de 2010); Les bénéfices et pertes non récurrents sont définis conformément aux éléments de bénéfices et pertes non récurrents énumérés dans l’annonce explicative sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 1 – bénéfices et pertes non récurrents (annonce de la csrc [2008] No 43).
Comme le montre le tableau ci – dessus, en cas d’augmentation du capital – actions de la société après l’achèvement de l’offre non publique, si l’offre est réduite dans une certaine mesure, le rendement au comptant des actionnaires sera dilué dans une certaine mesure.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, le capital – actions total et l’actif net de la société seront considérablement augmentés et la force globale du capital de la société sera améliorée. La société utilisera les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement afin d’élargir l’échelle d’exploitation et d’améliorer la rentabilité. En cas d’augmentation du capital – actions de la société, si le rendement de la société n’augmente pas en conséquence après l’émission, le bénéfice de base par action et d’autres indicateurs de la société diminueront dans une certaine mesure en peu de temps et le rendement au comptant des actionnaires sera dilué dans une certaine mesure. La société rappelle par la présente aux investisseurs qu’ils doivent investir rationnellement pour se concentrer sur le risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère et du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents n’est pas une prévision du bénéfice de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le rendement en réponse au risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie du bénéfice futur de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Une fois de plus, l’entreprise a averti les investisseurs.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions
Ce financement est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à la stratégie de développement de l’entreprise. Une fois les fonds levés en place, la société les utilisera pour reconstituer le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’amélioration de la force du capital et de la rentabilité de la société, à la satisfaction de la demande de fonds de roulement pour le développement des affaires, à l’amélioration de la capacité de prévention des risques et de la compétitivité globale de la société, à la fourniture d’un élan pour le développement futur des affaires de la société, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de ce financement, voir le contenu spécifique de l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration à la section IV du plan d’actions a de la Banque de développement non publique 2022 de la société.
Relation entre les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions et les activités existantes de la société
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement, améliorer la force du capital et la rentabilité de l’entreprise, répondre aux besoins de fonds de roulement pour le développement des entreprises, renforcer la capacité de prévention des risques et la compétitivité globale de l’entreprise, et fournir un élan pour le développement futur de l’entreprise. Après cette offre non publique, la technologie publique, le marché et d’autres aspects des réserves.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés par la société, de réduire le risque d’dilution du rendement au comptant et d’améliorer le rendement des intérêts des actionnaires, la société a l’intention de prendre des mesures pour réduire l’impact du rendement au comptant de la société diluée par cette offre non publique, comme suit:
Améliorer la rentabilité de l’entreprise
L’entreprise renforcera la capacité de recherche et de développement technologiques, optimisera davantage la structure industrielle, améliorera la compétitivité globale de l’entreprise, améliorera la rentabilité à moyen et à long terme de l’entreprise et la capacité de rendement des investisseurs, renforcera la capacité de l’entreprise à résister aux risques opérationnels et améliorera la compétitivité du marché de l’entreprise.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et améliorer le niveau de gestion de l’entreprise
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et des documents normatifs, la société a formulé une série de systèmes et de règles et a mis en place des systèmes relativement parfaits d’Assemblée générale des actionnaires, de conseil d’administration et de Conseil des autorités de surveillance, formant une structure de gouvernance d’entreprise avec des pouvoirs et des responsabilités clairs entre l’autorité, l’organe de décision, l’organe de surveillance et la direction, ainsi que des fonctions et des équilibres efficaces entre les différentes divisions. L’entreprise a mis en place un système de gestion couvrant la qualité, la sécurité de la production, le contrôle interne, la gestion du marketing, les ressources humaines et d’autres aspects, et a ajusté la structure pertinente en fonction de la situation réelle de l’entreprise en temps opportun afin de mettre en place une organisation fonctionnelle adaptée à la production et à l’exploitation de l’entreprise, capable de fonctionner de manière indépendante, efficace et précise.
À l’avenir, l’entreprise intensifiera l’introduction et la formation de talents, améliorera continuellement la capacité organisationnelle et améliorera encore la gouvernance d’entreprise.
