Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
(sauf indication contraire, l’unit é monétaire suivante est RMB)
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Et a publié le rapport de vérification sans réserve de la norme rongchengssz [2022] 230z0330. I. SITUATION FINANCIÈRE
1. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 1 920 millions de RMB, en hausse de 35,93% par rapport à la même période de l’année précédente. La composition et la variation des actifs sont les suivantes:
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 variation d’une année sur l’autre
Fonds monétaire 188595 486,35 113003 741,57 66,89%
Débiteurs 6426092978735749805479 79,75%
Financement des créances 68 739266,88 77 130783,29 – 10,88%
Paiements anticipés 6779320373565540523 – 80,99%
Autres créances 13 901844,41 1 748903,88 694,89%
Stocks 5265868922441197035156 27,82%
Autres actifs courants 4 894715,27 5 620550,51 – 12,68%
Total des actifs courants 149612682339105302779083 42,08%
Prises de participation à long terme 13 426910,72 10 684177,43 25,67%
Autres placements en instruments de capitaux propres 10 00000000 – sans objet
Immobilisations 2948152023827508442579 7,17%
Travaux de construction en cours 34629375001481876834 133,69%
Actifs du droit d’utilisation 11 761538,52 – sans objet
Actifs incorporels 39 234563,78 40 285388,57 – 2,61%
Charges à long terme reportées 274505,00 261000,00 5,17%
Impôts sur le revenu reportés actif 14 888466,33 10 561937,77 40,96%
Autres actifs non courants 4 833075,83 77 187794,56 – 37,39%
Total des actifs non courants 4238636375635941449246 17,93%
Total des actifs 19 199990 460,95 141242 283,29 35,93%
Analyse des changements importants survenus dans la structure des actifs de la société d’une année sur l’autre à la fin de la période considérée:
Au cours de la période considérée, le Fonds monétaire a augmenté de 66,89% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les comptes débiteurs ont augmenté de 79,75% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la forte augmentation de l’échelle des ventes au cours de la période en cours par rapport à l’année précédente.
Les paiements anticipés au cours de la période considérée ont diminué de 80,99% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la baisse des paiements anticipés pour les matières premières au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les autres créances ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison du montant relativement élevé de la restitution à l’exportation à recevoir au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les investissements dans d’autres instruments de capitaux propres ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements étrangers au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les travaux de construction en cours ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’investissement important dans la construction d’installations de la filiale Anhui Harvest New Materials Technology Co., Ltd. Et dans l’équipement à installer d’Anhui Zhongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
L’actif du droit d’utilisation a considérablement augmenté au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’ajout d’un nouveau compte d ‘« actif du droit d’utilisation » dans l’état présenté conformément aux nouvelles normes de location au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, l’actif d’impôt sur le revenu différé a augmenté de 40,96% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour créances irrécouvrables et du revenu différé des débiteurs au cours de la période en cours par rapport à la période précédente.
Au cours de la période considérée, les autres actifs non courants ont diminué de 37,39% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’arrivée du matériel prépayé de la période précédente.
2. Le passif total à la fin de 2021 s’élevait à 854 millions de RMB, en hausse de 85,76% par rapport à la même période de l’année précédente. La composition et la variation du passif sont les suivantes:
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 variation d’une année sur l’autre
Emprunts à court terme 5811446597235538456944 63,53%
Billets à payer 5000000000 – sans objet
Créditeurs 128026 114,96 56 703474,52 125,78%
Passif contractuel 13 183681,35 6 297394,00 109,35%
Salaires à payer 18 759033,86 13 034519,91 43,92%
Impôts à payer 15 836084,10 7 570426,10 109,18%
Autres créditeurs 167742,81 252344,94 – 33,53%
Obligations non courantes exigibles dans un délai d’un an 223791496 – obligations sans objet
Autres passifs courants 1 048750,04 768364,22 36,49%
Total du passif à court terme 8104039818044001109313 84,18%
Emprunts à long terme 2 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) 4 – sans objet
Passif locatif 934777609 – sans objet
Produits reportés 32 027898,02 19 601035,37 63,40%
Total du passif non courant 43 376218,55 19 601035,37 121,30%
Total du passif 8537802003545961212850 85,76%
À la fin de la période considérée, la structure du passif de la société a subi des changements importants d’une année sur l’autre:
Au cours de la période considérée, les emprunts à court terme ont augmenté de 63,53% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des emprunts bancaires en raison de l’expansion de l’échelle de production et de la hausse des prix des matières premières au cours de la période en cours.
Les billets à payer au cours de la période considérée ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des acceptations bancaires et des lettres de crédit en raison de l’expansion de l’échelle de production et de l’augmentation des prix des matières premières au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les comptes créditeurs ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des comptes créditeurs pour les matières premières due à l’expansion de l’échelle de production et à l’augmentation des prix des matières premières au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, le passif contractuel a considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du volume des ventes au cours de la période en cours et du montant des paiements anticipés à la fin de la période.
Au cours de la période considérée, les salaires payables aux employés ont augmenté de 43,92% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’expansion de l’échelle de production, de l’augmentation du personnel et de l’augmentation des salaires au cours de la période en cours.
L’impôt à payer au cours de la période considérée a considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de l’impôt sur le revenu des sociétés à payer au cours de la période en cours.
Au cours de la période considérée, les autres créditeurs ont diminué de 33,53% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des emprunts temporaires au cours de la période en cours.
Les passifs non courants exigibles au cours d’une année au cours de la période considérée ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des passifs de location exigibles au cours d’une année au cours de la période en cours, conformément aux nouvelles normes de location.
Au cours de la période considérée, les autres passifs courants ont augmenté de 36,49% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du montant des paiements anticipés à la fin de la période et de l’augmentation correspondante de la taxe à la production.
Au cours de la période considérée, les emprunts à long terme ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des emprunts à long terme pour la production et l’exploitation de la filiale Anhui Harbin Shipping New Materials Technology Co., Ltd.
Les engagements au titre des contrats de location déclarés ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la comptabilisation des loyers impayés au cours de la période en cours conformément aux nouvelles normes comptables.
Les revenus reportés de la période considérée ont augmenté de 63,40% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des subventions gouvernementales liées aux actifs reçues au cours de la période en cours.
3. À la fin de 2021, les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère s’élevaient à 1055 milliard de RMB, en hausse de 11,24% par rapport à la même période de l’année précédente. La composition et la variation des capitaux propres des actionnaires (à l’exclusion des capitaux propres des actionnaires minoritaires) sont les suivantes:
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 variation d’une année sur l’autre
Capital social 243824 China Vanke Co.Ltd(000002) 4382400000 0,00%
Réserve de capital 2980847684429808476844 0,00%
Réserve spéciale 25 351142,28 26 979896,26 – 6,04%
Réserve excédentaire 53620620494734274412 13,26%
Bénéfices non distribués 4340597653433213972707 30,69%
Capitaux propres attribuables au propriétaire de la société mère 10549402965594837113589 11,24%
Au cours de la période considérée, les bénéfices non distribués ont augmenté de 30,69% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la mise en service complète des projets d’investissement levés au cours de la période en cours, de la forte augmentation de la production et des ventes et de la réalisation progressive des bénéfices des nouveaux projets au cours de la période en cours.
Résultats opérationnels
1. Conditions de fonctionnement
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Variation annuelle du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 677978966167383599320213 76,74%
Frais de fonctionnement 647423685687366734720278 76,54%
Impôts et surtaxes 10 416706,41 9 267852,51 12,40%
Au cours de la période considérée, les recettes et les coûts d’exploitation ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la croissance des ventes et de la hausse des prix du cuivre au cours de la période en cours.
2. Dépenses de la période
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Item (s)
