Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Année 2021
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
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Rapport d’assurance
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 5
Xinyonghe Certified Public Accountants LLP chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, chaoyangmen beidajie,
Dongcheng District, Beijing, fax: + 86 (010) 65547190 Certified Public Accountants 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190 Annual Deposit and use of raised Funds assurance Report
Xyzh / 2022bjaa130215
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) tous les actionnaires:
Nous avons effectué des travaux d’assurance sur le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (ci – après dénommé Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Préparer un rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022). Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, afin de garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que l’absence d’inexactitudes importantes dues à la fraude ou à l’erreur. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Nous avons vérifié ou examiné les renseignements financiers historiques conformément aux autres normes d’assurance des comptables publics certifiés chinois no 3101.
L’assurance est effectuée conformément aux dispositions de l’assurance externe afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés. Au cours de l’exécution du travail d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, telles que l’enquête, l’inspection, le recalcul, etc. le choix des procédures dépend de notre jugement professionnel. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Il reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Company en 2021.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel 2021 de Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
CPA of China:
Beijing, Chine 30 mars 2012
Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de la demande d’émission d’actions de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) à Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Après déduction des frais d’émission de RMB 309504348 (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de RMB 146090495484.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 16 décembre 2021. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’arrivée des fonds collectés dans le compte de la société et a publié le rapport de vérification du capital de Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société et ses filiales qui mettent en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec des conseillers financiers indépendants et des banques de dépôt des comptes spéciaux des fonds collectés, et ont ouvert des comptes spéciaux des fonds collectés pour le stockage des fonds collectés.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Montant des fonds collectés pour le projet
Montant net des fonds collectés 146090495484
À déduire: dépenses cumulées en 2021 à déduire: frais bancaires
À ajouter: frais d’inscription au capital non déduits 50304348
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés du compte spécial 61 162,84
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021146146916116
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé un système de gestion des fonds levés conformément aux mesures de gestion des fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements.
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. La société a créé un compte spécial pour les fonds levés à la succursale de Shanghai de la Banque nationale de développement pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds du compte spécial pour les fonds levés, et a signé un accord de surveillance tripartite pour le dépôt des fonds levés à la succursale de Shanghai de la Banque nationale de développement En janvier 2022 avec un consultant financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Entre – temps, Huanyu Dongfang International Container (Qidong) Co., Ltd., Huanyu Dongfang International Container (Qingdao) Co., Ltd., Huanyu Dongfang International Container (Ningbo) Co., Ltd. Et Shanghai Huanyu Logistics Technology Co., Ltd. Ont établi des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans la branche de Shanghai du Bank Of China Limited(601988) En février 2022, elle a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la société, le consultant financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) et Bank Of China Limited(601988) Shanghai Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Solde
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
Total des intérêts créditeurs sur les fonds collectés
China Development Bank Shanghai Branch 3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 725 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 61407998326116284146146916116
Total 1461407998326116284146916116
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds levés.
TABLE “.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de la construction du projet, avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société a recueilli des fonds pour la mise en œuvre du projet.
La société a investi des fonds collectés dans des projets d’investissement en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Au 31 décembre 2021, les investissements initiaux susmentionnés n’avaient pas été remplacés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de gestion de la trésorerie et d’investissement de produits liés aux fonds collectés inutilisés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre de la société.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre de la société.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre de la société étaient encore en cours d’investissement et il n’y avait pas de situation d’utilisation des fonds collectés économisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés par la société conformément aux lois et règlements pertinents, sans violation de la gestion des fonds collectés. La société s’est acquittée fidèlement de l’obligation de divulgation en ce qui concerne l’orientation et l’état d’avancement des fonds collectés, et il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Conseil d’administration
30 mars 2012
Tableau ci – joint
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
