Code du titre: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) titre abrégé: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
À propos de l’utilisation des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière
Et annonce de la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Utiliser des fonds propres d’au plus 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits financiers à faible risque (y compris les produits financiers garantis par la Banque). Les détails sont les suivants:
Informations de base
1. Objectif de l’investissement: sans affecter le fonctionnement et le développement normaux de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de la société à court terme, utiliser raisonnablement les fonds inutilisés et obtenir un meilleur rendement de l’investissement pour les actionnaires.
2. Limite d’investissement: la limite d’investissement proposée par la société et ses filiales contrôlantes pour l’achat de produits de gestion financière ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères). Dans la limite de la limite susmentionnée, le capital peut être recyclé et utilisé de façon continue, et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période d’investissement (y compris le montant de la récupération du capital investi et du réinvestissement du revenu) ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères).
3. Mode d’investissement: investissement dans des produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque, des obligations d’État à faible risque, des obligations d’administration locale, des billets de banque centrale, des obligations financières, des obligations financières de politique générale, des obligations d’entreprise, des obligations de sociétés, des obligations convertibles, des obligations convertibles négociées séparément, des obligations de financement à court terme, des obligations de financement à très court terme, des obligations d’institutions gouvernementales, des obligations d’administration locale, Billets à moyen terme (à l’exclusion des instruments de financement de la dette non publics et ciblés et d’autres instruments de financement de la dette approuvés par l’Association interbancaire des courtiers), rachats d’obligations, dépôts bancaires (y compris les dépôts négociés, les dépôts à terme et autres dépôts bancaires), etc. Les types d’investissement susmentionnés ne doivent pas impliquer de capital – risque conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal.
4. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Source du Fonds: dans le cas où le Fonds nécessaire au fonctionnement et au développement normaux est garanti, la source du Fonds pour les investissements susmentionnés proposés par la société est le fonds propre.
6. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Les produits financiers bancaires susmentionnés comprennent des types d’investissement à faible risque, et les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché; La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
2. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
La société effectuera les activités de gestion financière pertinentes en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et le système de gestion financière confié, renforcera l’analyse et la recherche sur les produits de gestion financière pertinents, mettra sérieusement en œuvre tous les systèmes de contrôle interne de la société et contrôlera strictement les risques d’investissement.
Le Service d’audit de la société exerce une surveillance quotidienne et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds.
La société sélectionne une institution financière professionnelle qualifiée en bon état de crédit, en bon état financier, sans antécédents de mauvaise foi et avec une forte rentabilité comme partie chargée, et signe un contrat écrit avec la partie chargée pour préciser le montant, la période, le type d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les Responsabilités juridiques de la gestion financière confiée, et demande une garantie si nécessaire. Le Directeur financier de la société suit l’état d’avancement de la gestion financière confiée et de la sécurité des investissements. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, il prend les mesures appropriées pour contrôler les risques d’investissement et en rendre compte au Conseil d’administration en temps opportun afin d’éviter ou de réduire les pertes de la société.
Les administrateurs indépendants de la société vérifient l’utilisation des fonds de gestion financière des investissements à faible risque et donnent des avis indépendants pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement la gestion financière confiée par la société. En cas d’opération illégale, le Conseil d’administration peut être convoqué pour délibérer et arrêter les activités d’investissement pertinentes de la société.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’incidence sur les opérations quotidiennes et la sécurité des fonds, l’entreprise utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière de la Banque à faible risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain rendement des investissements, à l’amélioration du niveau global de rendement de l’entreprise et à l’obtention d’un rendement des investissements plus élevé pour les
Achat de produits financiers par la société au cours des 12 derniers mois
La septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés au moyen d’actions H inutilisées pour acheter des produits de gestion du patrimoine et la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser une partie des fonds collectés au moyen d’actions H inutilisées pour acheter des produits à faible risque (y compris des produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque) d’une valeur cumulative n’excédant pas 2 milliards de RMB, sans préjudice des activités normales de la société, conformément au principe de l’investissement sûr et prudent. Les produits de gestion financière achetés par la société ne sont pas remboursables à l’échéance.
Procédures d’approbation et contrôle interne
Contrôle interne
1. La société investit en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres règlements.
2. La société a mis en place un système de gestion de la gestion financière confiée afin de normaliser le comportement de la société en matière de gestion financière confiée, de prévenir les risques d’investissement et d’assurer la sécurité et l’appréciation efficace des fonds d’investissement.
3. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux statuts et au système de gestion financière confié.
Avis des administrateurs indépendants
Sous réserve d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société sur la base du contrôle des risques, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement de la société, est conforme aux intérêts de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits financiers à faible risque (y compris les produits financiers garantis par la Banque).
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie du fonctionnement normal et de la sécurité des fonds de la société, l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés et le choix d’un type de gestion financière avec une sécurité d’investissement élevée et une liquidité élevée sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du revenu d’investissement de la société, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris les produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque), et que la période d’investissement sera valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conseil d’administration 12 avril 2002
