Code du titre: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) titre abrégé: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) numéro d’annonce: 2022 – 049 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques et
Annonce des mesures de remplissage
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110, ci – après dénommés « avis de protection») et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses
1. Il n’y a pas eu de changement majeur dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement industriel.
2. L’offre non publique est mise en œuvre et achevée le 30 novembre 2022. Le délai d’achèvement n’est utilisé que pour le calcul et, en fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’offre l’emporte.
3. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1206077542 actions, et le nombre d’actions de cette offre non publique n’était pas supérieur à 361805262 actions (y compris le nombre principal). En supposant que le nombre d’actions de cette offre finale était de 361805262 actions (le nombre d’actions finalement émises est soumis Au nombre d’actions approuvées par la c
4. Supposons que le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de cette émission s’élève à 1220000 RMB, l’influence des dépenses d’émission, etc., n’est pas prise en considération temporairement; L’échelle des fonds collectés effectivement reçus pour l’émission sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.
5. L’impact de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sur la production et l’exploitation de la société et sa situation financière (par exemple, les dépenses financières et les revenus des investissements) n’est pas pris en considération.
6. Supposons que le bénéfice net de la société en 2021 est égal au bénéfice net des trois premiers trimestres de 2021 / 3 4.
7. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont supposés selon les circonstances suivantes:
Scénario 1: la compagnie continue de perdre de l’argent en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction est conforme à celui de 2021; Scénario 2: la compagnie atteindra le seuil de rentabilité en 2022;
Scénario 3: la société réalisera des bénéfices en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction sera le même qu’en 2020.
Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions émises sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la société sur la situation et les tendances des opérations en 2022 et ne constitue pas non plus une prévision des bénéfices de la société.
8. Supposons que le nombre d’hypothèses de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2022 = le nombre d’hypothèses de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2021 – le montant de la distribution des bénéfices en 2021 + le nombre d’hypothèses de bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 + le montant net des fonds levés.
9. Supposons que le nombre hypothétique de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2021 = le nombre hypothétique de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère à la fin de 2020 – le montant de la distribution des bénéfices en 2020 + le nombre hypothétique de bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2021.
Ce qui précède n’est fondé que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure et ne tient pas compte de l’impact du rachat d’actions, et ne constitue pas un engagement, une prévision des bénéfices et un engagement de performance. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en fonction de cette hypothèse. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Processus de calcul
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Année 2022 / 31 décembre 2022 avant cette émission
Projet 2021 / 2021
31 décembre non prise en compte de l’offre non publique prise en compte de l’offre non publique
Total du capital social (actions) 120601754212060175421567822804
Scénario 1: la compagnie continue de perdre de l’argent en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction est conforme à celui de 2021;
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société mère – 53017402973 – 53017402973 – 53017402973 East (Yuan) attribuable aux actions ordinaires de la société mère
Bénéfice net de Dong après déduction du résultat non récurrent – 48831165684 – 48831165684 – 48831165684 (RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 04538 – 04396 – 04289
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 04538 – 04396 – 04289
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice par action de base est de – 04180 – 04049 – 03950 (yuan / action).
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 04180 – 04049 – 03950 (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,87% – 8,26% – 8,13%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,25% – 7,60% – 7,48% (moins les gains et pertes non récurrents)
Scénario 2: la compagnie atteindra le seuil de rentabilité en 2022;
Année 2022 / 31 décembre 2022 avant cette émission
Projet 2021 / 2021
31 décembre non prise en compte de l’offre non publique prise en compte de l’offre non publique
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société mère – 53017402973 0,00 0,00 est attribuable aux actions ordinaires de la société mère
Résultat non récurrent de Dong – 48831165684 0,00 0,00 bénéfice net (RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 045380000 0000
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 045380000 0000
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 041800000 0000 bénéfice par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 041800000 0000 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,87% 0,00% 0,00%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,25% 0,00% 0,00% (moins les gains et pertes non récurrents)
Scénario 3: la société réalisera des bénéfices en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction sera le même qu’en 2020.
Résultat net attribuable aux actions ordinaires de la société mère – 530174029739503384112995033841129 East (RMB) attribuable aux actions ordinaires de la société mère
Déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents de Dong – 488311656849193324278291933242782 bénéfice net (RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 0453807880 07688
Bénéfice dilué par action (RMB / action) – 0453807880 07688
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0418007623 07437 bénéfice par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0418007623 07437 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,87% 13,27% 13,08%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 7,25% 12,84% 12,66% (déduction faite des gains et pertes non récurrents) Note 1: la société qui calcule le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action doit se conformer aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives à la déclaration au comptant de l’émission initiale et du refinancement et de l’dilution de la restructuration des actifs importants formulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le calcul est effectué conformément aux dispositions des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action. Note 2: les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas le point de vue de la société sur la situation des bénéfices ou le jugement sur la situation et les tendances opérationnelles.
Comme le montre le calcul ci – dessus, étant donné que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont négatifs, en supposant que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et Le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents demeurent négatifs, L’émission n’entraînera pas de baisse du bénéfice par action et du rendement moyen pondéré de l’actif net de la société; En supposant que le bénéfice soit réalisé en 2022, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net diminuent après cette émission.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence, mais comme la réalisation du rendement des projets d’investissement des fonds collectés nécessite un certain cycle, les avantages des projets d’investissement des fonds collectés prennent un certain temps, et les revenus et bénéfices pertinents ne peuvent pas être entièrement libérés à court terme, si l’efficacité opérationnelle de la société n’est pas efficacement améliorée à court terme, Cela peut entraîner une certaine baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires peut être dilué.
Les investisseurs sont avertis du risque de dilution du rendement au comptant de cette offre non publique.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’utilisation des fonds collectés, voir le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 publié le même jour.
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
La collecte de fonds pour investir dans des projets d’élevage porcin est l’activité principale de l’entreprise, ce qui est propice à la promotion continue de la stratégie d’exploitation de l’ensemble de la chaîne industrielle porcine; Les projets de fonds de roulement supplémentaires peuvent, dans une certaine mesure, répondre à la demande de fonds dans le développement des activités de l’entreprise, ce qui est propice à l’optimisation de la structure du capital, à l’amélioration de la rentabilité et de la capacité anti – risque et à la garantie de fonds pour la croissance continue de l’échelle des activités existantes.
Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, aux intérêts de tous les actionnaires et revêt une grande importance pour la croissance des bénéfices et l’amélioration continue de la rentabilité de l’entreprise. Cette émission n’entraînera pas de changement dans l’activité principale de la société.
