Code du titre: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) titre abrégé: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) numéro d’annonce: 2022 – 028 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a, les mesures de remplissage du rendement au comptant et les engagements des sujets concernés (version révisée), et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu de l’annonce. Conformément aux exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux, des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Influence de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société
Principales hypothèses de calcul des indicateurs financiers
Le calcul de l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société repose principalement sur les hypothèses suivantes:
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel, l’environnement opérationnel de l’entreprise et la situation du marché des valeurs mobilières;
2. Supposons que l’offre non publique de la société soit terminée le 30 septembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, et qu’il ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. En fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’offre approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
3. Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris le montant principal), en supposant que le montant total des fonds à lever est calculé en fonction de sa limite supérieure et sans tenir compte de l’impact des dépenses d’émission (le montant total des fonds à lever n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le montant total des fonds à lever approuvé par la c
4. À la date de publication du présent avis, le capital social total de l’émetteur est de 243140 000 actions, en supposant que les effets du rachat, du déverrouillage et de la dilution des actions restreintes accordées ne soient pas pris en considération, que les distributions de capitaux propres possibles et d’autres facteurs ne soient pas pris en considération;
5. Le nombre maximal d’actions émises est de 72942000. Supposons qu’une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société atteindra 316082000 actions (le nombre d’émissions n’est que la limite supérieure estimée, qui sera finalement déterminée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de la souscription réelle autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires);
6. Sur la base du principe de prudence, ne pas tenir compte de l’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
7. Supposons que les dividendes en espèces ne soient pas pris en compte;
8. According to the 2021 Annual Report (Revision) of the company, the Net Profit of the company attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 is – 20455500 Yuan, and the Net profit attributed to the Shareholders of the parent company after deduction of non – regular profits and losses is – 252231 million yuan.
L’hypothèse de 2022 ne tient pas compte des facteurs temporaires en 2021, tels que le bien – être de licenciement causé par le déplacement de la ligne de production de la société à Lianjiang, etc. l’hypothèse de 2022 est que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents augmenteront de 30 millions de RMB par rapport à 2021.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des opérations et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Calcul de l’influence de l’émission sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est le suivant:
Projet 202112.31 / 20212022.12.31 / 2022
Avant et après cette émission
Total du capital social (10 000 actions) 24 314,00 24 314,00 31 608,20
Nombre d’actions émises (10 000 actions) – 7 294,20
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – 204555 954,45 954,45 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0083800393 00365
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0083800393 00365
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de Shanghai – 252231 477,69 477,69 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Revenu de base par – 0103400196 00183 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action)
Bénéfice dilué par – 0103400196 00183 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action)
Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément au règlement No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Selon les calculs ci – dessus, après l’achèvement de l’offre non publique, on s’attend à ce que le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action de la société diminuent dans une certaine mesure à court terme, de sorte que le rendement au comptant de la société sera dilué dans une certaine mesure à court terme.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Une fois l’offre non publique terminée, l’actif total et l’actif net de la société seront augmentés et le capital social total augmentera en conséquence.
Une fois les fonds levés en place, l’entreprise utilisera raisonnablement les fonds levés, mais il faudra un certain processus et un certain temps pour atteindre l’effet escompté. Par conséquent, à court terme, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure. L’offre non publique d’actions comporte un risque d’dilution du rendement au comptant de la société au cours de l’année en cours. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Entre – temps, lorsque la compagnie calcule l’influence diluée de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la compagnie, elle ne représente pas le jugement de la compagnie sur les conditions d’exploitation et la situation financière en 2022, ni la prévision des bénéfices. Les mesures correctives prises par la compagnie pour faire face au risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la compagnie. Si l’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et cause des pertes en conséquence, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique d’actions, veuillez consulter la section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique (révision) de Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Les activités actuelles de l’entreprise constituent la base de la mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés et le projet d’investissement des fonds levés est l’approfondissement et l’expansion des activités existantes.
Après plus de 20 ans de développement, les produits existants de l’entreprise ont établi une bonne marque et une bonne image sur le marché chinois, ont une position de leader dans la même industrie en Chine, ont formé la compétitivité de base de la combinaison du réseau de commercialisation, de la technologie R & D, de l’expérience de l’industrie et d’autres aspects, et ont posé une base solide pour la mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds de l’entreprise. Sur la base des principales activités existantes, le projet d’investissement des fonds collectés par l’entreprise est réalisé de manière hiérarchique et planifiée conformément aux exigences de la stratégie de développement et des objectifs de développement de l’entreprise. Il s’agit de l’approfondissement et de l’expansion des produits et canaux existants et a une cohérence et une continuité très étroites avec les activités existantes. Si le projet d’investissement de collecte de fonds peut être mis en œuvre avec succès, l’entreprise sera encouragée à optimiser la structure des produits, à renforcer la rentabilité de l’entreprise et à favoriser le développement durable de l’entreprise.
Réserves de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement dans lesquels la société collecte des fonds 1. Réserves de personnel
La capacité de d éveloppement d’entreprise de l’entreprise dépend dans une certaine mesure de l’innovation technologique et de l’accumulation d’expérience de l’entreprise, et l’équipe de personnel stable est la ressource de base pour le développement à long terme de l’entreprise. L’entreprise a profondément cultivé l’industrie des produits plastiques quotidiens pendant de nombreuses années, a toujours considéré la construction d’une équipe de personnel comme l’une des tâches principales, a formé une équipe de gestion de base mature et stable et une équipe de R & D technique de haute qualité, peut pleinement saisir l’orientation générale du développement de l’ Élaborer un plan de développement stratégique scientifique pour s’assurer que les produits et services fournis par l’entreprise répondent aux besoins du marché. L’entreprise a mis en place un centre de R & D à Shanghai, a constamment introduit d’excellents talents de R & D et de conception, a l’intention de moderniser le Centre de R & D existant, a concentré de nombreuses forces de recherche scientifique, a encore amélioré le niveau de R & D de l’entreprise dans le domaine des plastiques et des nouveaux matériaux et produits biodégradables, a élargi l’avantage technologique de pointe à l’extérieur de la Chine et a consolidé la position industrielle sur le marché intermédiaire et haut de gamme.
2. Réserve technique
Après des années d’accumulation, l’entreprise a réuni un groupe d’excellents talents dans les domaines de la recherche et du développement de nouveaux matériaux, de la modification des matériaux, de l’amélioration des procédés et du développement de nouveaux produits. Après plus de 20 ans de travail profond et de travail méticuleux, l’entreprise a accumulé une riche expérience et des technologies Dans la recherche théorique fondamentale, la recherche et le développement de nouveaux matériaux, le développement de nouveaux produits, les essais et les expériences, la technologie de production de masse, etc. Entre – temps, avant l’introduction de la politique nationale, l’entreprise a communiqué et coopéré avec des experts dans des domaines tels que les matériaux biodégradables afin de fournir un soutien technique efficace à la recherche et au développement de l’entreprise.
En ce qui concerne les matériaux biodégradables, comme le pbat et d’autres matériaux biodégradables doivent être modifiés avant d’être transformés pour produire des produits finis répondant aux exigences des clients. S’ils sont utilisés directement, les produits transformés ne peuvent pas satisfaire aux normes normales d’utilisation en termes de dureté, de couleur, de ténacité, de résistance à la compression, de résistance à haute température et de résistance à l’hydrolyse. L’entreprise s’est concentrée sur la modification des matériaux biodégradables par des moyens physiques et chimiques. À l’heure actuelle, l’entreprise possède à la fois des capacités de modification des matériaux biodégradables, de fabrication de produits et de fabrication de moules. Elle couvre une longue chaîne industrielle de matériaux et de produits biodégradables et peut répondre rapidement aux Demandes des clients tout en contrôlant les coûts de production.
3. Réserves de marché
Le réseau de commercialisation de l’entreprise en Chine est principalement axé sur les ventes par les concessionnaires et est complété par des méthodes de vente telles que la vente directe par les concessionnaires et le commerce électronique. Parmi eux, les canaux de commercialisation hors ligne comprennent les distributeurs provinciaux, les distributeurs au niveau des préfectures, les canaux ka autonomes, etc., couvrant toutes les provinces du pays et les principaux systèmes Ka, et les produits entrent dans de nombreux terminaux de supermarchés de grande, moyenne et petite taille, et l’entreprise est associée à des chaînes de supermarchés de renommée internationale telles que Greater Resources, Wal – Mart, bufenglianhua, Carrefour et Auchan, ainsi qu’à Yonghui, China Resources Wanjia, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Wumei et d’autres supermarchés chinois célèbres ont établi un partenariat étroit à long terme. Les activités de commerce électronique couvrent cinq sectorformes de commerce électronique, dont tmall, Taobao, JD, Suning et pingduo, ainsi que d’autres canaux de commerce électronique importants, et mettent activement en place de nouveaux modèles de vente, tels que la diffusion en direct et l’achat communautaire en groupe.
En résum é, tous les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de cette émission ont fait l’objet d’une démonstration détaillée, la société a fait des préparatifs suffisants en termes de personnel, de technologie et de marché, et la société a la capacité d’exécution globale des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de réduire l’impact de l’dilution possible du rendement au comptant de l’offre non publique d’actions, la société a l’intention de prendre diverses mesures pour assurer l’utilisation efficace des fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions et pour prévenir le risque d’dilution du rendement au comptant afin d’améliorer le rendement au comptant des actionnaires. Les mesures spécifiques à prendre par la société sont les suivantes: (i) Renforcer la gestion des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds
L’entreprise a pleinement démontré la faisabilité des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission, qui sont conformes à la politique industrielle nationale, à la tendance au développement de l’industrie et à la stratégie de développement de l’entreprise et ont de bonnes perspectives de développement et des avantages escomptés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, la société entreposera les fonds collectés conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions afin de s’assurer que les fonds collectés sont utilisés aux fins prévues, et coopérera avec les banques de surveillance et les organismes de recommandation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés. À l’avenir, l’entreprise s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de concevoir des plans d’utilisation des fonds plus raisonnables, d’utiliser rationnellement divers outils et canaux de financement, de contrôler les coûts des fonds, d’améliorer L’efficacité de l’utilisation des fonds, d’économiser toutes les dépenses de l’entreprise, de contrôler efficacement l’exploitation et le contrôle des risques de l’entreprise et d’améliorer la
Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
L’entreprise continuera d’améliorer son modèle d’entreprise et de consolider ses principales activités avantageuses. D’une part, l’entreprise continuera de promouvoir le progrès technologique et de fournir aux filiales le soutien technique nécessaire pour contrôler les coûts; D’autre part, l’entreprise renforcera le suivi post érieur au projet et la gestion des risques. Les filiales exploiteront en profondeur leur potentiel, renforceront les économies d’énergie et la réduction de la consommation et la gestion des coûts, et procéderont activement à la transformation des installations et des processus et à l’amélioration technique nécessaires. Entre – temps, l’entreprise renforcera la gestion quotidienne des opérations et le contrôle interne, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, renforcera la gestion du budget et des investissements, améliorera globalement l’efficacité quotidienne des opérations de l’entreprise, réduira les coûts d’exploitation de l’entreprise et améliorera les résultats d’exploitation.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits et à ce que les administrateurs
