Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
État d’achèvement des principaux indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
Proportion de variation par rapport à la même période de l’année précédente (%)
Recettes d’exploitation 254023,66 81 926,70 172096,96 210,06%
Bénéfice d’exploitation 18 867,62 – 33 582,30 52 449,92 156,18%
Bénéfice net
(bénéfice net attribuable aux actions de la société mère 495102 – 39024604397562 112,69% est)
Total de l’actif 1 284954,81 1 116071,79 168883,02 15,13%
Capitaux propres des actionnaires (attribuables à 542642,95 627706,34 – 78 063,39 – 12,58% des capitaux propres des actionnaires de la société mère)
100567,93 – 112028,66 212596,59 189,77% des flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Bénéfice par action (yuan / action) 00446 – 0351603962 112,68%
Rendement de l’actif net
Appartenant aux actionnaires de la société mère 0,90% – 6,09% 6,99% augmentation du rendement de l’actif net de 6,99 points de pourcentage) ii. Situation financière de la société
Situation des actifs
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 12 850 milliards de RMB, soit une augmentation de 1 689 milliards de RMB (15,13%) par rapport au début de l’année, dont:
1. Actifs courants
L’actif à court terme s’élevait à 10838 milliards de RMB à la fin de la période, soit 84,35% de l’ensemble de l’actif, en hausse de 1499 milliards de RMB au début de l’année, en hausse de 15,06%. Les principaux éléments de l’actif à court terme ont changé comme suit: (1) Le solde de clôture du Fonds monétaire s’élevait à 540 millions de RMB, en hausse de 29,82% au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente au cours de la
Le solde de clôture des factures à recevoir est de 0 RMB et le solde de début d’année est de 2 242500 RMB, principalement en raison du recouvrement des acceptations bancaires exigibles au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des comptes débiteurs s’élevait à 9 952200 RMB, en baisse de 7,24% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la réduction des loyers à recevoir au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des paiements anticipés s’élevait à 16549 millions de RMB, soit une diminution de 99,81% par rapport au début de l’année, principalement en raison du paiement d’une partie des fonds fonciers du projet jiuru au cours de la période précédente et du transfert des stocks au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des autres créances s’élevait à 218 millions de RMB, soit une augmentation de 166345% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des créances C03 au cours de la période considérée. Le solde de clôture des stocks s’élevait à 9 950 millions de RMB, soit une augmentation de 23,08% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’ajout de neuf nouveaux projets de construction de produits au cours de la période considérée.
Les autres actifs courants se sont élevés à 119 millions de RMB, en hausse de 546,99% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de la retenue à la source au cours de la période considérée et de la taxe sur les intrants à déduire dans un délai d’un an.
2. Actifs non courants
À la fin de la période, les actifs non courants s’élevaient à 2 011 millions de RMB, soit 15,65% de l’ensemble des actifs, soit une augmentation de 270 millions de RMB, soit 15,50%, par rapport au début de l’année. Les principales variations des comptes des actifs non courants sont les suivantes:
Le solde de clôture de l’investissement de capitaux propres à long terme s’élevait à 340 millions de RMB, en baisse de 3,39% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la diminution des revenus d’investissement de Tianjin Zhongtian Aviation Industry Investment Co., Ltd. Au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des autres actifs financiers non courants s’élevait à 260 millions de RMB, en hausse de 108,98% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’achat de produits fiduciaires au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de l’immobilier d’investissement s’élevait à 908 millions de RMB, en hausse de 5,53% par rapport au début de l’année, principalement en raison du transfert de certains stocks et immobilisations à l’immobilier d’investissement au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des immobilisations s’élevait à 36 052600 RMB, en baisse de 9,78% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la Sous – location d’une partie des bâtiments à bureaux pour usage personnel au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de l’actif du droit d’utilisation est de 5 370800 RMB et le montant au début de l’année est de 0 000 RMB, principalement en raison de la location du Bureau de vente du projet Nankai tiantou au cours de la période considérée, qui est comptabilisé dans l’actif du droit d’utilisation conformément aux nouvelles normes de location.
Le solde de clôture des actifs incorporels s’élevait à 3786300 RMB, en baisse de 14,69% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de l’amortissement au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de l’achalandage est de 10 933700 RMB, ce qui correspond à l’achalandage au début de l’année.
Le solde de clôture des charges à long terme non amorties s’élevait à 2 356100 RMB, en baisse de 58,18% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de l’amortissement au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de l’actif d’impôt différé sur le revenu s’élevait à 394 millions de RMB, en hausse de 34,54% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de l’impôt foncier sur les éléments qui remplissent les conditions de report du revenu au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des autres actifs non courants est de 50 206900 RMB, en baisse de 0,38% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la réduction de la taxe sur les intrants à déduire pendant plus d’un an au cours de la période considérée.
Passif
À la fin de la période considérée, le passif total de la société s’élevait à 7 415 milliards de RMB, soit une augmentation de 2 469 milliards de RMB par rapport au début de l’année, soit une augmentation de 49,93%, et le ratio actif – passif était de 57,70%. Les variations de divers passifs sont les suivantes:
Le solde de clôture des emprunts à court terme s’élevait à 730 millions de RMB, en hausse de 87,18% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des emprunts de crédit – bail au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des comptes créditeurs s’élevait à 1103 milliard de RMB, en hausse de 66,10% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des comptes créditeurs des filiales pour les projets au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des avances reçues s’élevait à 9 127500 RMB, en baisse de 22,48% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la réduction des loyers reçus à l’avance au cours de la période considérée.
Le solde de clôture du passif contractuel s’élevait à 1 381 millions de RMB, en hausse de 210,34% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés au cours de la période considérée.
Le solde de clôture de la rémunération des employés à payer s’élevait à 216289 millions de RMB, en hausse de 7,79% par rapport au début de l’année, principalement en raison du retrait des fonds d’éducation des employés au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des impôts à payer s’élevait à 502 millions de RMB, en hausse de 137,29% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de la TVA à payer par les filiales au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des intérêts à payer s’élevait à 9244500 RMB, en hausse de 6,04% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des intérêts courus au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des autres créditeurs s’élevait à 58 278600 RMB, en hausse de 35,50% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des frais de perception au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des passifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an est de 1 459 millions de RMB, en baisse de 10,13% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la diminution des obligations à payer arrivant à échéance dans un délai d’un an au cours de la période considérée.
Le solde de clôture des autres passifs courants s’élevait à 1340 milliards de RMB, en hausse de 47,27% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation de la TVA foncière accumulée par les filiales au cours de la période considérée. Le solde de clôture des emprunts à long terme s’élevait à 376 millions de RMB, en baisse de 38,19% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des emprunts à long terme qui ont été reclassés à l’échéance dans un délai d’un an au cours de la période considérée. Le solde de clôture des obligations à payer est de 399 millions de RMB et le montant au début de l’année est de 0 RMB, principalement en raison de l’émission de nouvelles obligations de sociétés au cours de la période considérée.
Capitaux propres des actionnaires
À la fin de la période considérée, les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère s’élevaient à 5426 milliards de RMB, soit 781 millions de RMB de moins qu’au début de l’année, soit 12,58%, principalement en raison de l’acquisition de Tianjin Tianbao chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd., une entreprise sous Le même contrôle, au cours de la période considérée, et de l’ajustement rétroactif du montant des capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère au début de la période conformément aux normes comptables. Résultats d’exploitation de l’entreprise
1. Recettes d’exploitation
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires d’exploitation s’est élevé à 2 540 millions de RMB, soit une augmentation de 210,06% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation d’une année sur l’autre des éléments qui remplissent les conditions de report du revenu au cours de la période considérée.
2. Frais de fonctionnement
Au cours de la période visée par le rapport, les coûts d’exploitation se sont élevés à 1 238 millions de RMB, en hausse de 275,51% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation d’une année sur l’autre des éléments qui remplissent les conditions de report des revenus au cours de la période visée par le rapport et de l’augmentation correspondante des coûts d’exploitation reportés d’une année sur l’autre.
3. Impôts et surtaxes
Au cours de la période considérée, les impôts et les surtaxes se sont élevés à 540 millions de RMB, soit une augmentation de 585,91% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée des terres au cours de la période considérée.
4. Frais de vente
Au cours de la période considérée, les frais de vente se sont élevés à 95 340000 RMB, en hausse de 296,36% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation annuelle des frais de vente et de service au cours de la période considérée.
5. Frais généraux
Au cours de la période considérée, les dépenses de gestion se sont élevées à 310338 millions de RMB, en baisse de 11,71% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des salaires des employés et des charges amorties au cours de la période considérée. 6. Dépenses financières
Au cours de la période considérée, les charges financières se sont élevées à 179 millions de RMB, en hausse de 91,59% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des charges d’intérêts d’une année sur l’autre au cours de la période considérée.
7. Autres recettes
Au cours de la période considérée, les autres revenus se sont élevés à 1 060500 RMB, en baisse de 72,76% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des subventions gouvernementales incluses dans les bénéfices et pertes courants au cours de la période considérée.
8. Revenus des placements
Au cours de la période considérée, le revenu des investissements s’est élevé à – 85745 millions de RMB, en baisse de 140,27% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la diminution du revenu des investissements dans Tianjin Zhongtian Aviation Industry Investment Co., Ltd. Au cours de la période considérée.
9. Pertes de valeur sur crédit
Au cours de la période considérée, la perte de valeur du crédit s’est élevée à – 165794 millions de RMB, en hausse de 414,26% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour créances irrécouvrables accumulée au cours de la période considérée. 10. Perte de valeur des actifs
Au cours de la période considérée, la perte de valeur des actifs s’est élevée à 244 millions de RMB, dont 135 millions de RMB avant ajustement rétroactif pour la même période de l’année précédente et 616 millions de RMB après ajustement rétroactif. La perte de valeur des actifs au cours de la période considérée a diminué de 60,37% Par rapport à l’ajustement rétroactif pour la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’acquisition de Tianbao chuangyuan Co., Ltd. Sous le même contrôle au cours de la période considérée et de l’ajustement rétroactif des données pour la même période de l’année précédente.
11. Recettes non opérationnelles
Au cours de la période considérée, les recettes non opérationnelles se sont élevées à 227600 RMB, en baisse de 42,57% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des dommages – intérêts liquidés reçus au cours de la période considérée.
12. Dépenses non opérationnelles
Au cours de la période considérée, les dépenses non opérationnelles se sont élevées à 48 200 RMB, en hausse de 175,92% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des pertes résultant de la cession d’actifs non courants résultant de la ferraille de fournitures de bureau au cours de la période considérée.
13. Total des bénéfices
Au cours de la période considérée, le bénéfice total s’est élevé à 189 millions de RMB, le bénéfice total avant ajustement rétroactif pour la même période de l’année précédente était de 150 millions de RMB, le bénéfice total après ajustement rétroactif était de – 335 millions de RMB, et le bénéfice total pour la période considérée a augmenté de 156,30% par rapport à celui après ajustement rétroactif pour la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’acquisition de Tianbao chuangyuan Co., Ltd. Sous le même contrôle au cours de la période considérée et de l’ajustement rétroactif des données pour
14. Bénéfice net
Au cours de la période visée par le rapport, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 49 510200 RMB, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 95 293400 RMB avant le rajustement rétroactif de la même période de l’année précédente, le bénéfice net attribuable à la société mère après le rajustement rétroactif était de – 390 millions de RMB, le bénéfice net attribuable à la société mère au cours de la période visée par le rapport a augmenté de 112,69% par rapport au rajustement rétroactif de la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’acquisition de Tianbao chuangyuan Co., Ltd. Sous le même contrôle au cours de La période Flux de trésorerie
L’augmentation nette de la trésorerie de la compagnie au cours de la période visée par le rapport est de 135 millions de RMB. Il se compose principalement des trois parties suivantes:
1. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 3628 milliards de RMB, les sorties à 2623 milliards de RMB et les flux nets à 1006 milliards de RMB, en hausse de 189,77%, principalement en raison de l’augmentation des recettes de vente au cours de la période considérée.
2. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevés à 33871 millions de RMB et les sorties de fonds à 146 millions de RMB, et les flux nets à 142 millions de RMB, en baisse de 574527%, principalement en raison de l’augmentation des liquidités versées pour l’achat de produits fiduciaires au cours de la période considérée.
3. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 3078 milliards de RMB et les sorties de fonds à 3806 milliards de RMB, et les flux nets à 729 millions de RMB ont diminué de 187,02%, principalement en raison de l’augmentation des liquidités versées pour le remboursement de la dette au cours de la période considérée et du paiement du Fonds d’acquisition de Tianbao chuangyuan Co., Ltd. Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Conseil d’administration
14 avril 2012
