Code du titre: Sanlux Co.Ltd(002224) titre abrégé: Sanlux Co.Ltd(002224) annonce No: 2022 – 007
Code de l’obligation: 128039 titre abrégé de l’obligation: Sanli obligations convertibles
Diluer le rendement au comptant de l’offre non publique d’actions a et prendre des mesures de remplissage
Annonce de l’engagement de l’entité concernée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sanlux Co.Ltd(002224) Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 900 millions de RMB (y compris le montant principal). Les fonds collectés sont utilisés pour les principales activités de l’entreprise, ce qui contribue à améliorer la compétitivité de base et la rentabilité de l’entreprise, à optimiser la structure du capital de l’entreprise et à promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise.
Conditions hypothétiques de l’analyse d’impact
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits;
2. Supposons que l’offre non publique devrait être terminée en novembre 2022 et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour:
Calculer l’incidence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, sous réserve de l’approbation du CCRs et de la date d’achèvement réelle de l’offre;
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est plafonné à 900 millions de RMB (sans tenir compte de l’impact des frais d’émission).
Six mois avant la date de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société (15 avril 2022) et
Les nouveaux investissements et les investissements financiers proposés avant cette émission s’élèvent à 103,5 millions de RMB. En mars 2022
Le capital social total au 31 décembre est de 729592840 actions, en supposant que le nombre maximal d’actions émises soit de 218877852.
Actions (y compris le capital) (sans tenir compte de l’effet de la conversion d’obligations convertibles en actions). Le montant total des fonds collectés et le nombre d’émissions susmentionnés sont les suivants:
Estimation utilisée uniquement pour calculer l’incidence du rendement au comptant dilué de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers
Le montant total des fonds collectés et la quantité émise; Échelle des fonds collectés effectivement reçus pour l’offre non publique d’actions
Il sera finalisé en fonction de l’approbation réglementaire, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Sur la base du principe de prudence, il n’est pas tenu compte de la production, de l’exploitation et des finances de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
L’influence de l’état des affaires, etc.;
5. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres gains et pertes non récurrents ou de cas de force majeure sur la situation financière de la société;
6. Lors du calcul de la variation du capital – actions total de la société à la fin de la période précédant et suivant l’émission en cours, seul le capital – actions total de l’émission en cours est pris en considération.
L’influence des autres variations possibles des capitaux propres n’est pas prise en considération;
7. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est attribuable à:
Le bénéfice net des actionnaires des sociétés cotées est resté stable par rapport à 2020. Supposons que la société soit attribuée aux actions de la société mère en 2022
Le bénéfice net de Dongdong est calculé selon les trois conditions suivantes: (1) Il est inchangé par rapport à 2021; Comparé à 2021
Une augmentation annuelle de 10%; Une augmentation de 20% par rapport à 2021; Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’émission actuelle d’actions a.
L’influence du rendement au comptant dilué des billets sur les principaux indicateurs financiers ne représente pas les conditions d’exploitation de la compagnie en 2021 et 2022.
Le jugement des conditions et des tendances ne constitue pas non plus une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence.
Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société, comme suit:
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 72 958,66 72 959,28 94 847,07
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 16 930,61 16 930,61 16 930,61
13 824,34 13 824,34 13 824,34 13 824,34 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,23 0,23 0,23
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,23 0,23 0,23
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,19 0,19 0,18
Projet 20212022
Avant et après cette émission
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,19 0,19 0,18
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 16 930,61 18 623,67 18 623,67
13 824,34 15 206,77 15 206,77 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,23 0,26 0,25
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,23 0,26 0,25
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,19 0,21 0,20
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,19 0,21 0,20
Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 20% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 16 930,61 20 316,73 20 316,73
13 824,34 16 589,21 16 589,21 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,23 0,28 0,27
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,23 0,28 0,27
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,19 0,23 0,22
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,19 0,23 0,22
Note 1: le bénéfice par action est calculé conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – rendement de l’actif net et par action.
Calcul et divulgation des gains (révisé en 2010).
Selon le calcul ci – dessus, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué de la société sont estimés à court terme après l’achèvement de l’offre non publique.
Le bénéfice par action pourrait diminuer dans une certaine mesure et, par conséquent, le rendement au comptant de la société à court terme pourrait diminuer dans une certaine mesure.
Le degré de dilution.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, l’échelle du capital social et de l’actif net de la société augmentera considérablement.
Étant donné que la mise en œuvre et la production d’avantages économiques des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, le projet est financé en peu de temps.
L’indice du bénéfice par action de la Division a diminué et le rendement au comptant risque d’être dilué. Mais avec la collecte de fonds
La réalisation progressive des avantages permettra d’améliorer progressivement la situation. La société rappelle par la présente aux investisseurs qu’ils doivent prêter attention à la non – divulgation
Risque que l’émission dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité de cette émission
Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique, veuillez consulter la société le même jour.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise se consacre à la recherche, au développement, à la production et à la vente de ceintures en caoutchouc v. les produits sont largement utilisés dans l’industrie, les mines, les machines agricoles, l’automobile et d’autres industries qui ont besoin d’entraînement. La production et les ventes de ceintures en caoutchouc V de l’entreprise se classent au premier rang de l’industrie depuis de nombreuses années. Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique sont investis dans des projets tels que le nouveau parc industriel de fabrication intelligente de courroies V en caoutchouc et la construction d’une sector – forme de gestion intelligente numérique, qui sont axés sur les principales activités existantes de l’entreprise. Une fois le projet terminé, il est avantageux d’optimiser la structure des produits, d’accroître la capacité de production des principales entreprises, d’améliorer le niveau d’automatisation, d’intelligence et d’information de l’entreprise, de jeter les bases solides d’un développement durable et stable des principales entreprises de l’entreprise et de se conformer à L’orientation du développement industriel et à la disposition stratégique de l’entreprise. Après de nombreuses années de développement, l’entreprise a accumulé une riche expérience de projet, dispose d’une équipe professionnelle de production et de gestion, a le personnel, la technologie, la capacité de développement du marché et l’expérience de gestion nécessaires pour s’engager dans des projets d’investissement avec des fonds collectés.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
À l’heure actuelle, l’entreprise a satisfait à toutes les exigences en matière de personnel, de technologie et de marché pour la mise en oeuvre de projets d’investissement financés par des fonds levés, et on ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’obstacles importants à la mise en oeuvre de projets d’investissement financés par des fonds levés. Les détails sont les suivants:
1. Réserve de personnel
Fondée en 1984, après de nombreuses années de développement, l’entreprise a réussi à créer une équipe de talents de base avec une technologie exceptionnelle, une gestion efficace et une grande loyauté. Avec plus de 800 employés, dont plus de 700 employés de production, la qualité du personnel est excellente et la réserve de talents est suffisante. Afin d’assurer la cohérence de la gestion et l’efficacité de l’exploitation, le personnel nécessaire à l’exploitation du projet d’investissement sera obtenu en combinant la formation interne et le recrutement externe. Le personnel de gestion nécessaire au projet d’investissement est principalement sélectionné par voie de concours internes afin d’assurer la force globale du personnel de gestion du projet. L’entreprise élaborera également un plan détaillé de formation du personnel en fonction des caractéristiques du produit et du mode de gestion du nouveau projet afin de s’assurer que le personnel concerné peut travailler en douceur et être compétent. À ce moment – là, le Département des ressources humaines de l’entreprise élaborera également un plan pratique de recrutement des ressources humaines en fonction des besoins réels en personnel, afin de s’assurer que les besoins en talents de l’entreprise dans différents domaines sont satisfaits et que le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est mis en œuvre sans heurt.
2. Réserve technique
En tant qu’entreprise nationale de haute technologie, l’entreprise s’est engagée dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits. L’entreprise dispose d’une équipe de recherche et de développement composée de plus de 120 personnes à tous les niveaux d’études, y compris le doctorat et la maîtrise. L’entreprise a mis en place l’Institut de recherche sur la technologie de transmission, qui est le Centre provincial de recherche sur la technologie des entreprises de la province du Zhejiang.
