Code des titres: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) numéro de l’annonce: 2022 – 048 Code des obligations convertibles: 127043 titre abrégé: Sichuan Heng titre abrégé
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Conseils sur les risques, mesures de remplissage et engagements des sujets liés au rendement au comptant dilué après l’émission non publique d’actions a
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Principales hypothèses et explications relatives au calcul des indicateurs financiers
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation de l’industrie de l’entreprise.
2. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 4884448 millions d’actions. Le nombre d’actions a de cette offre non publique est supposé être de 10000000 actions, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société.
3. Le montant total des fonds collectés pour l’offre non publique d’actions a est présumé être de 352928 960 RMB, sans tenir compte de l’effet de la déduction des frais d’émission.
4. Compte tenu du temps nécessaire à l’examen et à l’émission de l’offre non publique d’actions a, supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre à la fin de novembre 2022 (le nombre d’émissions, le montant total des fonds collectés et le temps d’achèvement ne sont que des estimations de la société et sont finalement déterminés par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
5. En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 367764 600 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 343648 000 RMB.
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite du bénéfice et de la perte non récurrents, présentent trois scénarios par rapport à la même période en 2021: stable, réduit de 20% et augmenté de 20%. Cette hypothèse ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour l’année 2022, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation de l’année 2022. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, La société n’est pas responsable de l’indemnisation.
6. L’influence de l’utilisation des fonds collectés sur la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise n’est pas prise en considération.
7. L’influence d’autres facteurs que l’émission, le bénéfice net et la distribution des bénéfices sur l’échelle de l’actif net de la société n’est pas prise en compte, à savoir:
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au 31 décembre 2022 = capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2022 + bénéfice net attribuables à la société mère en 2022 – montant des dividendes en espèces de la période en cours + fonds levés par émission non publique de la période en cours.
8. Selon les besoins de développement de la société, la société n’a pas distribué de bénéfices en 2020 en 2021. Supposons qu’en 2022, la société distribue les bénéfices distribuables en 2021 en espèces et distribue RMB 2,00 (impôt inclus) en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 4884448 millions d’actions, et que la mise en œuvre soit terminée avant la fin du mois de mai 2022. 9. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 4884448 millions d’actions au 31 mars 2022, seuls les effets de cette offre non publique d’actions sont pris en considération, et les changements du capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération. L’analyse des hypothèses ci – dessus concernant les principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses et des prémisses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Scénario (i): en 2022, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, sont les mêmes qu’en 2021.
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social (10 000 actions) 48 842,30 48 844,48 58 844,48
Total des droits des actionnaires attribuables à la société mère au début de la période 294377,83 355933,00 355933,00 (10 000 RMB)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 36 776,46 36 776,46 36 776,46 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB)
À moins que le bénéfice net du résultat récurrent ne soit de 34 346,80 34 346,80 34 346,80 (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 355933,00 382940,57 735869,53 (10 000 RMB) à la fin de la période
Bénéfice de base par action 075 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 9 07403
Bénéfice dilué par action 075 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 9 07403
Base après déduction du résultat non récurrent 070320703206914 bénéfice par action
Dilution après déduction du résultat non récurrent 070320703206914 bénéfice dilué par action
Rendement moyen pondéré de l’actif net 11,48% 9,98% 9,24%
10,73% 9,32% 8,63% rendement moyen de l’actif net après déduction des gains et pertes non récurrents
Note: le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révision de 2010); Les bénéfices et pertes non récurrents sont définis conformément aux éléments de bénéfices et pertes non récurrents énumérés dans l’annonce interprétative no 1 sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – bénéfices et pertes non récurrents.
Comme ci – dessous.
Scénario (II): le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, ont augmenté de 20% par rapport à 2021.
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social (10 000 actions) 48 842,30 48 844,48 58 844,48
Total des droits des actionnaires attribuables à la société mère au début de la période 294377,83 355933,00 355933,00 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’année en cours 36 776,46 44 131,75 44 131,75 (10 000 RMB) Déduction attribuable aux actionnaires de la société cotée
À moins que le bénéfice net du résultat récurrent ne soit de 34 346,80 41 216,16 41 216,16 (10 000 RMB)
À la fin de la période attribuable au propriétaire de la société mère 355933,00 390295,86 743224,82
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Capitaux propres (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action 075 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 5 08884
Bénéfice dilué par action 075 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 5 08884
Base après déduction du résultat non récurrent 0703208438 08297 bénéfice par action
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0703208438 08297 bénéfice dilué par action
Rendement moyen pondéré de l’actif net 11,48% 11,85% 10,99%
Après déduction des gains et pertes non récurrents, plus 10,73% 11,07% 10,26% droit rendement moyen de l’actif net
Scénario (III): le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, ont diminué de 20% par rapport à 2021.
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social (10 000 actions) 48 842,30 48 844,48 58 844,48
Total des droits des actionnaires attribuables à la société mère au début de la période 294377,83 355933,00 355933,00 (10 000 RMB)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 36 776,46 29 421,17 29 421,17 (10 000 RMB) Déduction attribuable aux actionnaires de la société cotée
À moins que le bénéfice net du résultat récurrent ne soit de 34 346,80 27 477,44 27 477,44 (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 355933,00 375585,27 728514,23 (10 000 RMB) à la fin de la période
Bénéfice de base par action 075 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 3 05922
Bénéfice dilué par action 075 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 3 05922
Base après déduction du résultat non récurrent 0703205625 05531 bénéfice par action
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0703205625 05531 bénéfice dilué par action
Rendement moyen pondéré de l’actif net 11,48% 8,06% 7,46%
Après déduction des gains et pertes non récurrents, 10,73% 7,53% 6.
