Code des titres: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) titre abrégé: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) annonce No: 2022 – 008 À propos de l’utilisation des fonds inutilisés propres pour investir
Annonce des produits financiers à faible risque des institutions financières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
2. Montant de l’investissement: pas plus de 3,2 milliards de RMB à tout moment au cours de la période spécifiée, dont 2,6 milliards de RMB pour la société mère, 0,4 milliard de RMB pour la filiale contrôlante Shandong denghai Pioneer Seed Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « denghai pioneer») et 0,2 milliard de RMB pour les filiales autres que denghai Pioneer.
3. Conseils spéciaux sur les risques: Bien que les produits d’investissement soient des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. Il n’est pas exclu que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, de sorte que le rendement réel de l’investissement à court terme n’est pas prévisible. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Aperçu des investissements
Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds, d’améliorer le rendement des actifs et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, la société utilise rationnellement ses fonds inutilisés temporaires pour investir dans des produits de gestion financière d’institutions financières à faible risque à court terme (la durée de l’investissement est inférieure à un an, à l’exclusion d’un an) afin d’obtenir un rendement plus élevé pour la société et les actionnaires, tout en assurant le fonctionnement quotidien de la société et la demande et le risque contrôlables de fonds de recherche et de développement, de production et de construction.
Montant de l’investissement: la société a l’intention d’investir dans des produits de gestion financière d’institutions financières à faible risque à court terme (la durée de l’investissement est inférieure à un an, à l’exclusion d’un an) en utilisant un seul fonds inutilisé temporaire de 3,2 milliards de RMB. Le Fonds peut être réutilisé dans un délai de 36 mois à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale. Dont 2,6 milliards de RMB pour la société mère, 400 millions de RMB pour denghai Pioneer et 200 millions de RMB pour d’autres filiales, à l’exception de denghai Pioneer.
Mode d’investissement: les types d’investissement dans lesquels la société utilise ses propres fonds inutilisés temporaires sont limités aux produits de gestion financière à court terme des institutions financières (la durée de l’investissement est inférieure à un an, à l’exclusion d’un an), avec un faible risque, un rendement nettement supérieur au taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période et un risque contrôlable.
Durée de l’investissement: 36 mois à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Source du Fonds: sous réserve de la garantie des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société mère, de l’alpiniste et d’autres filiales, à l’exception de l’alpiniste, la source du Fonds pour les investissements susmentionnés proposés par la société mère, l’alpiniste et d’autres filiales, à l’exception de l’alpiniste, est le Fonds temporairement inutilisé disponible. Les sources de fonds sont légales et conformes à la loi et n’utilisent pas les fonds collectés ou les fonds de crédit bancaire pour investir directement ou indirectement.
II. Procédure d & apos; examen
Le 17 avril 2022, la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et la quinzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans les produits financiers à faible risque des institutions financières. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis à ce sujet. La proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, les questions de gestion financière confiées doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après avoir été examinées et approuvées par le Conseil d’administration.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Le prix des variétés d’investissement fluctue en raison de divers facteurs tels que les facteurs économiques, les facteurs politiques, la psychologie de l’investissement et le système de négociation, ce qui entraîne des changements dans le niveau des revenus et des risques de marché. 2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels pour le personnel concerné.
En ce qui concerne le risque d’investissement, la société d’investissement susmentionnée a l’intention de prendre les mesures de contrôle suivantes:
1. Le Conseil d’administration autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Département des finances de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
2. Le Département de l’audit supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière des investissements à faible risque et vérifie et vérifie irrégulièrement l’utilisation des fonds.
3. Les administrateurs indépendants vérifient l’utilisation des fonds de gestion financière des investissements à faible risque. Sur la base de la vérification par le Département de la vérification de la société, les administrateurs indépendants sont principalement vérifiés par le Comité de vérification du Conseil d’administration. Entre – temps, les administrateurs indépendants devraient faire des observations indépendantes pertinentes dans leurs rapports périodiques.
4. Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise et inspecte l’utilisation des fonds de gestion financière des investissements à faible risque.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulgue les investissements de la société dans des produits de gestion financière à court terme (la durée de l’investissement est inférieure à un an, à l’exclusion d’un an) d’institutions financières à faible risque.
Impact sur l’entreprise
L’entreprise adhère au principe de « fonctionnement normalisé, prévention des risques, investissement prudent et amélioration des bénéfices» et, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise, la demande de fonds de développement et la sécurité des fonds, elle exerce modérément des activités d’investissement et de gestion financière à court terme à faible risque avec ses propres fonds temporairement inutilisés, sans affecter le développement normal des activités principales de l’entreprise.
Grâce à une gestion financière à court terme modérément à faible risque, il est possible d’obtenir certains avantages en matière d’investissement, d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et d’obtenir davantage de rendement des investissements pour les actionnaires de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société, l’utilisation d’une partie des fonds temporairement inutilisés et le choix d’un type de gestion financière à court terme pour les institutions financières ayant une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité seront propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation du rendement des investissements de la société et à l’augmentation du rendement des actifs. Cette décision d’investissement a été soumise aux procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux statuts et aux règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société n’utilisera pas plus de 3,2 milliards de RMB [dont 2,6 milliards de RMB pour la société mère, 400 millions de RMB pour Shandong denghai Pioneer Seed Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « denghai pioneer») et 200 millions de RMB pour d’autres filiales, à l’exception de denghai Pioneer] pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières à court terme avec des fonds inutilisés temporaires appartenant à la société, et que la limite de gestion financière de 3,2 milliards de RMB peut être utilisée de façon continue, et que la période d Et autoriser la direction de l’entreprise à mettre en oeuvre les questions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que, sous réserve des lois et réglementations nationales et de la sécurité des fonds d’investissement, et sous réserve de la garantie des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société et de ses filiales, l’utilisation par la société d’une partie des fonds inutilisés et le choix de la catégorie de gestion financière à court terme avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité seraient bénéfiques pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître le revenu d’investissement de la société et améliorer le rendement des actifs, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons que l’entreprise investira dans les produits de gestion financière des institutions financières à faible risque avec des fonds inutilisés appartenant à l’entreprise jusqu’à un montant maximal de 3,2 milliards de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées.
Documents à consulter
Résolution de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Avis des administrateurs indépendants de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Conseil d’administration
19 avril 2022
