Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 041 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Les états financiers de la société ont été vérifiés par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit a été publié avec la réserve (2022) jhxsz No 65 Konka Group Co.Ltd(000016) . Les principales données financières figurant dans les états financiers consolidés de 2021 sont présentées comme suit:
Principaux résultats opérationnels et situation financière au cours de la période considérée
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution du projet par rapport à l’année précédente en 2021 et 2020 (%)
Résultat d’exploitation 55 938,53 63 302,20 – 11,63%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées – 86 635,5 – 41 333,37 – 109,60%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de – 73 071,56 – 40 037,40 – 82,51%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 597,65 – 108136 155,27%
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 09051 – 04318 – 109,61%
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 09051 – 04318 – 109,61%
Projet fin 2021 fin 2020 augmentation / diminution de l’année en cours par rapport à l’année précédente (%)
Total de l’actif 237520,23 298934,96 – 20,54%
Capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées – 40 685,2 44 472,38 – 191,48%
Analyse de la situation financière
1. Analyse de la composition des actifs
À la fin de la période considérée, la composition des actifs de la société était la suivante:
31 décembre 2021 1er janvier 2021 variation proportionnelle du montant de l’élément par rapport au montant total de l’actif par rapport à l’augmentation ou à la diminution du montant total de l’actif
(10 000 RMB) Proportion (%) (10 000 RMB) Proportion (%) (%)
Fonds monétaires 6 636,67 2,79% 5 956,25 1,99% 0,80%
Actifs financiers de négociation 3 168,70 1,33% 5 109,34 1,70% – 0,37%
Actifs financiers dérivés 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Effets à recevoir 12 233,94 5,15% 19 207,90 6,41% – 1,26%
Débiteurs 51 107,43 21,52% 59 688,76 19,91% 1,61%
Financement à recevoir 5,00 0,00% 20,00 0,01% – 0,01%
Paiements anticipés 3 540,35 1,49% 4 643,06 1,55% – 0,06%
Autres créances 6 555,61 2,76% 12 475,47 4,16% – 1,40%
Stocks 18 164,12 7,65% 25 925,63 8,65% – 1,00%
Biens contractuels 6 694,07 2,82% 7 108,08 2,37% 0,45%
Non – 16 382,49 6,90% 10 152,72 3,39% 3,51% actifs courants arrivant à échéance dans un délai d’un an
Autres actifs courants 2 329,08 0,98% 4 207,67 1,40% – 0,42%
Total des actifs courants 126817,46 53,39% 154494,87 51,55% 1,85%
Créances à long terme 0,00 0,00% 17 677,64 5,90% – 5,90%
Investissements de capitaux propres à long terme 3 771,27 1,59% 3 412,07 1,14% 0,45%
Biens de placement 47 176,03 19,86% 2 797,54 0,93% 18,93%
Immobilisations 26 763,34 11,27% 28 679,55 9,57% 1,70%
Travaux de construction en cours 840,64 0,35% 33 635,92 11,22% – 10,87%
Actifs du droit d’utilisation 859,42 0,36% 892,35 0,30% 0,06%
Actifs incorporels 4 424,49 1,86% 7 576,56 2,53% – 0,67%
Dépenses de développement 2 351,54 0,99% 1 588,92 0,53% 0,46%
Goodwill 900130 3,79% 2436274 8,13% – 4,34%
Charges à long terme non amorties 549,83 0,23% 259,58 0,09% 0,14%
Impôts sur le revenu reportés actif 12 669,56 5,33% 11 921,25 3,98% 1,35%
Autres actifs non courants 2 295,34 0,97% 12 421,86 4,14% – 3,17%
Total des actifs non courants 110702,77 46,61% 145225,99 48,45% – 1,85%
Total de l’actif 237520,23 100,00% 297720,87 100,00%
Le total des actifs de la société a diminué de 20,75% par rapport au début de l’exercice, les éléments de l’état ayant subi des changements importants étant les suivants:
Actifs financiers de négociation: diminution de 37,98% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison de la conversion des actifs financiers de négociation en investissements de capitaux propres à long terme au cours de la période considérée;
Factures à recevoir: la baisse de 36,31% à la fin de la période par rapport au début de la période est principalement due à la décomptabilisation des factures endossées ou à escompte qui n’ont pas été décomptabilisées par la société à la fin de la période précédente;
Autres créances: diminution de 47,45% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du recouvrement de la marge au cours de la période considérée et de l’ajustement des fonds de transfert d’actions à recevoir de l’AMC Dinghui en tant qu’investissement à long terme;
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an: la fin de la période a augmenté de 61,36% par rapport au début de la période, principalement en raison du reclassement des créances à long terme de la société au cours de la période considérée en actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an;
Autres actifs courants: diminution de 44,65% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du reclassement de la retenue à la source de la période en cours en comptes débiteurs et de la déduction des retenues à la source du Tribunal à la fin de la période précédente au cours de la période considérée;
Créances à long terme: diminution de 100% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du reclassement des créances à long terme en actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an;
Biens d’investissement: augmentation de 1 586,34% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du transfert des travaux de construction en cours à l’immobilier d’investissement au cours de la période considérée;
Travaux de construction en cours: diminution de 97,50% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du transfert des travaux de construction en cours à l’immobilier d’investissement au cours de la période considérée;
Actifs incorporels: diminution de 41,60% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison du transfert d’actifs incorporels dans des biens d’investissement au cours de la période considérée;
D épenses de d éveloppement: la fin de la période a augmenté de 48,00% par rapport au début de la période, principalement en raison de la capitalisation des projets de R & D au cours de la période considérée;
Goodwill: baisse de 63,05% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison de la dépréciation de la Goodwill accumulée au cours de la période considérée; Charges à long terme non amorties: augmentation de 111,82% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison des frais de décoration de l’usine Yibin nouvellement ajoutée au cours de la période considérée;
Autres actifs non courants: diminution de 81,52% à la fin de la période par rapport au début de la période, principalement en raison de la dépréciation de l’investissement de dongwang Smart Deposit et du transfert des paiements anticipés de décoration à l’immobilier d’investissement et aux projets de construction en cours au cours de la période en cours.
2. Analyse de la composition du passif
À la fin de la période considérée, la composition du passif de la société était la suivante:
31 décembre 2021 1er janvier 2021 variation proportionnelle du montant de l’élément par rapport au montant total du passif par rapport à l’augmentation ou à la diminution (10 000 RMB) Proportion (%) (10 000 RMB) Proportion (%) (%)
Emprunts à court terme 88 192,58 32,18% 101043,79 41,02% – 8,83%
Billets à payer 0,00 0,00% 149,65 0,06% – 0,06%
Créditeurs 49 431,60 18,04% 41 895,94 17,01% 1,03%
Avances reçues 982,32 0,36% 519,60 0,21% 0,15%
Passif contractuel 7 564,39 2,76% 8 540,58 3,47% – 0,71%
Rémunération à payer aux employés 3 410,47 1,24% 3 435,40 1,39% – 0,15%
Impôts à payer 2 574,65 0,94% 3 616,31 1,47% – 0,53%
Autres créditeurs 63 464,61 23,16% 30 343,05 12,32% 10,84%
Engagements détenus à la vente 0 0% 0% 0%
Non courants dus dans un délai d’un an 20 238,43 7,39% 24 368,37 9,89% – 2,5% passif mobile
Autres passifs courants 6 769,98 2,47% 6 371,12 2,59% – 0,1
