Code des valeurs mobilières: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) titre abrégé: St ronge Bulletin No 2022 – 033 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
À propos du rendement au comptant dilué des actions non publiques en 2022 et
Annonce des mesures de remplissage
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Conformément aux exigences de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation des années à venir et ne constituent pas une prévision des bénéfices. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la prise de décisions d’investissement par les investisseurs en conséquence.
1. Étant donné que l’examen et l’émission de cette offre non publique d’actions nécessitent une certaine période de temps, on suppose que l’émission sera terminée le 30 septembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’offre après approbation par la c
2. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
3. Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique soit de 223048 327. Les frais d’émission ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
4. Ne pas tenir compte de l’impact sur le fonctionnement et la situation financière de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
5. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques, le montant des fonds collectés et le temps d’émission ne sont supposés qu’à des fins de calcul et sont finalement soumis au nombre d’actions approuvées par la c
6. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total avant cette offre non publique de 1612420134 actions, seuls les effets de cette offre non publique d’actions sont pris en considération, et les changements de capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération. 7. Supposons que, lors de la prévision de l’actif net de la société après cette émission, l’influence d’autres facteurs que le capital levé et le bénéfice net sur l’actif net n’est pas prise en compte; D’autres facteurs influant sur le nombre d’actions, tels que la conversion du Fonds de réserve de la société en capital – actions et l’émission d’actions, n’ont pas été pris en considération.
8. En 2021, le bénéfice net vérifié réalisé par la société attribuable aux actionnaires de la société mère était de 14554232 millions de RMB et le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 189945 millions de RMB.
9. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents soient calculés selon les trois conditions suivantes: ① il est égal à celui de 2021; Augmentation de 10% par rapport à 2021; En baisse de 10% par rapport à 2021.
10. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices en 2022 ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, comme suit:
2021 / 2022 / fin 2022
Projet non pris en considération à la fin de 2021
Offre non publique offre publique
Total du capital social (actions) 161242013416124201341835468461
Quantité de cette émission (actions) 223048327
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 60 000,00
Date d’achèvement prévue de cette émission: 30 septembre 2022
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 14554232 160096,55 160096,55)
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 10 000 – 18 994,50 – 17 095,05 – 17 095,05)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,91 1,01 0,97
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,91 1,01 0,97
Après déduction du résultat non récurrent – 0,12 – 0,11 – 0,10 bénéfice de base par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent – 0,12 – 0,11 – 0,10 (RMB / action)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère (10 400 01,22 264097,77 324097,77 Yuan)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) S / o 86,99 80,43
Sans objet après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 9,29 – 8,59 rendement moyen pondéré de l’actif net (%) en supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont stables par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 14554232145542321455423214554232)
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 10 000 – 18 994,50 – 18 994,50 – 18 994,50)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,91 0,91 0,88
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,91 0,91 0,88
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,12 – 0,12 – 0,12 bénéfice de base par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent – 0,12 – 0,12 – 0,12 (RMB / action)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère (RMB 104001,22 249543,54 309543,54)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) S / o 82,33 75,89
Sans objet après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 10,75 – 9,90 rendement moyen pondéré de l’actif net (%) en supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont diminué de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 14554232 130988,09 130988,09)
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 10 000 – 18 994,50 – 20 893,95 – 20 893,95)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,91 0,82 0,79
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,91 0,82 0,79
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,12 – 0,13 – 0,13 bénéfice de base par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent – 0,12 – 0,13 – 0,13 (RMB / action)
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère (RMB 104001,22 234989,31 294989,31)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) S / o 77,28 71,00
S / o après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 12,33 – 11,32 rendement moyen pondéré de l’actif net (%) Note: le rendement moyen pondéré de l’actif net de la compagnie à la fin de 2021 S / o est dû au fait que l’actif net moyen pondéré de l’exercice en cours est négatif et que le résultat du calcul du rendement moyen pondéré de l’actif net et du rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents n’est pas significatif, de sorte qu’il n’a pas été calculé.
Selon le calcul ci – dessus, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement après l’émission, et le bénéfice par action, le rendement de l’actif net et d’autres indicateurs seront dilués à court terme.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Après l’émission, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et la force globale du capital de la société sera améliorée. Mais le rendement au comptant de l’entreprise risque d’être dilué à court terme. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Entre – temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse de la société sur l’hypothèse du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2022 et du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents n’est pas une prévision de profit de la société, et les mesures spécifiques de remplissage du rendement formulées pour faire face au risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Analyse de la nécessité et du caractère raisonnable de cette offre non publique et de sa pertinence pour les activités existantes de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission a fait l’objet d’une démonstration prudente de la part de la société. Pour plus de détails sur la mise en œuvre du projet, voir la section « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration à la section iv» du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 publié par la société le même jour.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés dans le cadre de cette émission, de prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant des actionnaires soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement durable de la société à l’avenir, la société s’engage à:
