Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce concernant les mesures de rendement au comptant diluées et les engagements de l’entité concernée après l’émission non publique d’actions (version révisée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre. Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la situation du marché de toutes les industries pertinentes de la société et la situation opérationnelle de la société;
2. L’offre non publique a été mise en œuvre et achevée en décembre 2022. Le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions de l’offre non publique sur le bénéfice par action de la société. Le délai d’achèvement réel après l’approbation de l’offre par la c
3. Supposons que l’influence sur la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise après la réception des fonds collectés par l’émission ne soit pas prise en compte;
4. Supposons que le nombre d’actions émises soit de 302001439, calculé en fonction de la limite supérieure du nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique, et que le nombre final d’actions émises soit soumis aux résultats approuvés par la c
5. En 2021, la société a réalisé des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée et des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de – 977409 millions de RMB et – 103167 500 RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les suivants:
Inchangé par rapport à 2021, soit – 97 740900 RMB et – 103167 500 RMB respectivement;
Tous sont 0 yuan;
30 millions de RMB chacun.
L’analyse de l’hypothèse de bénéfice de 2022 ne vise qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représente pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation de 2022 et ne constitue pas une prévision de bénéfice de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
6. Supposons qu’à l’exception de cette émission, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
7. Les autres effets sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après la réception des fonds collectés par l’émission n’ont pas été pris en considération.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Projet 202112.31 / 202212.31 / 2022
Après l’émission non publiée de 2021
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 100667,15 100667,15 130867,29
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) – 9 774,09 – 9 774,09 – 9 774,09
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de – 10 316,75 – 10 316,75 – 10 316,75 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 00971 – 00971 – 00747
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 00971 – 00971 – 00747
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) – 01025 – 01025 – 00788
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) – 01025 – 01025 – 00788
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont tous deux de 0 yuan
Projet 202112.31 / 202212.31 / 2022
Après l’émission non publiée de 2021
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 100667,15 100667,15 130867,29
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) – 9 774,09 – –
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 00971 – –
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 00971 – –
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) – 01025
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) – 01025
Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 sont tous de 30 millions de RMB.
Projet 202112.31 / 202212.31 / 2022
Après l’émission non publiée de 2021
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 100667,15 100667,15 130867,29
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) – 9 774,09 3 000,00 3 000,00
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 10 316,75 3 000,00 3 000,00 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0097100298 00284
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0097100298 00284
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) – 0102500298 00284
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) – 0102500298 00284
Note: dans le calcul ci – dessus, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Une fois l’émission terminée, l’échelle de l’actif net et le capital total de la société augmenteront à mesure que les fonds levés seront disponibles. Avec la mise en place des fonds recueillis, le Fonds de roulement de l’entreprise sera considérablement amélioré, l’échelle des activités sera élargie, le développement des activités sera encouragé et la performance future de l’entreprise sera positivement influencée. Toutefois, si la taille de l’entreprise et le bénéfice net de la société n’augmentent pas en conséquence, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents peuvent diminuer à court terme, ce qui dilue le rendement au comptant de la société. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Dans le même temps, dans le cadre de l’analyse de l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse de l’hypothèse selon laquelle le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021 et 2022, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, n’est pas une prévision de profit de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Renforcer la gestion des fonds collectés et prévenir les risques liés à leur utilisation
La société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, afin de gérer strictement les fonds collectés, d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés conformément aux fins convenues et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés et aux résolutions du Conseil d’administration de la société, les fonds collectés seront déposés dans le compte spécial des fonds collectés désigné par le Conseil d’administration; La société a mis en place un système de surveillance tripartite pour les fonds collectés. L’institution de recommandation, la banque dépositaire et la société supervisent conjointement l’utilisation des fonds collectés conformément à l’objet et au montant promis. L’institution de recommandation effectue régulièrement des inspections sur place de l’utilisation des fonds collectés; Entre – temps, la société effectue régulièrement des audits internes des fonds collectés et coopère avec les banques dépositaires et les institutions de recommandation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés.
Optimiser la structure des activités principales et améliorer la compétitivité du marché et la rentabilité durable de l’entreprise
À l’avenir, l’entreprise continuera d’optimiser la structure de ses principales activités, de saisir les possibilités de l’industrie, d’exercer ses avantages en matière de talents, de technologie, de marque et de réputation, d’expérience de Sponge City, etc., et d’améliorer continuellement sa compétitivité sur le marché et sa rentabilité.
1. Renforcer la gestion des objectifs et améliorer le niveau opérationnel
L’entreprise continuera d’améliorer encore la gestion par objectifs, d’améliorer continuellement le niveau d’exploitation de l’entreprise et de s’efforcer d’atteindre une croissance régulière des indicateurs d’avantages économiques tels que le revenu d’exploitation principal et le bénéfice net, conformément aux principes d’une responsabilité et d’un pouvoir clairs, d’un contrôle vigoureux et d’un fonctionnement efficace, d’une orientation stratégique, d’un système et d’une mise en œuvre renforcée.
2. Renforcement continu du contrôle interne et amélioration des capacités de gestion
À l’avenir, l’entreprise continuera d’accroître la construction d’un système de gestion des risques et la révision des règles et règlements, de renforcer la capacité de gestion des risques et de mettre en place un système de règles et de règlements de l’entreprise avec un niveau clair, une structure complète, une science raisonnable et une forte applicabilité. Le système de gestion « systématique, institutionnalisé, professionnel et raffiné» répond constamment aux besoins de l’entreprise en matière de fonctionnement stable et de contrôle des risques opérationnels, assurant ainsi un fonctionnement efficace de toutes les activités de l’entreprise et un contrôle efficace des risques opérationnels de l’entreprise.
3. Accroître la formation des talents et renforcer la construction d’équipes
À l’avenir, l’entreprise continuera de renforcer l’innovation et l’apport de talents et d’établir un système d’affaires et un système de gestion axés sur la technologie et les talents. En ce qui concerne la formation des talents, l’entreprise améliorera encore le système de cours de formation et le mécanisme de gestion afin de fournir une réserve suffisante de talents pour le développement rapide de l’entreprise à l’avenir. En outre, l’entreprise continuera de renforcer l’investissement en capital humain et d’établir et d’améliorer le système d’utilisation, de circulation, d’évaluation et d’incitation des talents en fonction des caractéristiques de l’industrie et de l’entreprise.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance de la société, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et procédures de la société, prendra des décisions scientifiques, rapides et prudentes et veillera à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et protéger les intérêts généraux de la société. En particulier, les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires garantissent que le Conseil des autorités de surveillance peut exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, afin de fournir une garantie institutionnelle pour le développement de la société.
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