Code du titre: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) titre abrégé: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Annonce concernant l’indice de risque pour le rendement au comptant dilué des actions non publiques et les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué des grands actifs (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) visent à protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et à protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs. Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Les détails sont les suivants:
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur la situation et les tendances opérationnelles de la société en 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Les hypothèses sont les suivantes:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché;
2. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre à la fin de septembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, sans engagement quant au délai d’achèvement réel, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel après l’approbation de l’offre par la c
3. Supposons que le montant total des fonds levés pour l’offre non publique d’actions s’élève à 138 millions de RMB (sans tenir compte de l’influence des frais d’émission), que le nombre d’actions émises est de 300 millions et que le prix d’émission des actions non publiques est de 4,60 RMB / action. Le montant total des fonds levés, la quantité d’émission et le prix d’émission susmentionnés ne sont que des estimations et ne sont utilisés que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, et ne représentent pas le montant total des fonds levés, la quantité d’émission et le prix d’émission;
4. Le montant de la mise en œuvre du dividende en espèces de la société en 2021 est de 1 RMB pour 10 actions, soit un dividende total de 146672 800 RMB, et la mise en œuvre est terminée en mai 2022;
5. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022, déduction faite du bénéfice et de la perte non récurrents, soit calculé respectivement selon trois scénarios, à savoir la stabilisation, l’augmentation de 10% et la diminution de 10%, sur la base de 2021;
6. Ne pas tenir compte de l’incidence sur le fonctionnement et la situation financière de la société (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission;
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société après cette émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en considération; Ne pas tenir compte d’autres facteurs qui influent sur le nombre d’actions, tels que l’émission d’actions par la société, la conversion du Fonds de réserve en capital social;
8. Lors du calcul du capital – actions total et du bénéfice par action de la société à la fin de la période ultérieure de l’émission, seules les influences des hypothèses ci – dessus sur le capital – actions total sont prises en considération, sans tenir compte d’autres variations possibles du capital – actions.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société, tels que le bénéfice par action à la fin de 2022, comme le montre le tableau suivant:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Après l’émission avant le 31 décembre
Nombre total d’actions (actions) à la fin de la période 146672777814667277781766727778
Scénario 1: le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021.
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 141323,88 155456,27 155456,27
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice sur actions (yuan / action) 1037510599 10083 dilué après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Rendement des actions (yuan / action) 1037510599 10083
Équilibre après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement moyen de l’actif net 28,09% 22,55% 21,47%
Scénario 2: le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est égal à celui de 2021 et est attribuable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents.
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 141323,88 141323,88 141323,88
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement des actions (yuan / action) 1037509635 09167
Après déduction du résultat non récurrent, diluer chaque
Rendement des actions (yuan / action) 1037509635 09167
Équilibre après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement moyen de l’actif net 28,09% 20,71% 19,71%
Scénario 3: le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est inférieur de 10% à celui de 2021.
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 141323,88 127191,49 127191,49
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement des actions (yuan / action) 10375087208250
Après déduction du résultat non récurrent, diluer chaque
Rendement des actions (yuan / action) 10375087208250
Équilibre après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement moyen de l’actif net 28,09% 18,83% 17,92%
Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Comme le montre le tableau ci – dessus, après l’achèvement de l’offre non publique, on s’attend à ce que le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement de l’actif net de la société diminuent dans une certaine mesure à court terme, de sorte que le rendement au comptant de la Société sera dilué dans une certaine mesure à court terme.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois les fonds levés en place, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence après l’émission. Une fois le capital levé en place, il faudra un certain temps pour produire des avantages économiques. L’augmentation des bénéfices à court terme devrait être inférieure à l’augmentation de l’actif net, ce qui entraînera une certaine baisse du bénéfice par action, du rendement de l’actif net et d’autres indicateurs de la société en peu de temps. Le rendement à court terme des actionnaires comporte le risque d’être dilué.
En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant. Lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision du bénéfice de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de La société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence pour causer des pertes. La société n’est pas responsable. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Phase III Project of a high quality super fine denier spandex Fiber Project with annual production of 100000 tons
1. Aperçu du projet
Le projet de la phase III du projet de fibre de spandex super fine denier de haute qualité avec une production annuelle de 100000 tonnes vise à construire une base de production de fibres de spandex super fine denier différenciées à grande échelle en Chine, à faire du spandex de marque egret l’une des marques de produits de haute qualité de L’industrie chinoise du spandex, à accroître la proportion de produits de fibres de spandex différenciées et à améliorer l’avantage concurrentiel de l’entreprise sur le marché du segment du spandex différencié.
L’investissement total de la phase III du projet de fibres de spandex de haute qualité de 100000 tonnes par an est de 10446676 millions de RMB. Il est proposé d’adopter une technologie complète de filage à sec par polymérisation continue de 120 fils, avec un haut degré d’automatisation, des paramètres de procédé stables, une haute qualité du produit, une faible consommation de matériaux et d’énergie et de bons avantages opérationnels. Grâce à l’ajustement du procédé, à la modification des additifs et des paramètres du procédé, la ligne de production du projet est aussi flexible que possible et peut produire du denier fin, du denier super fin et d’autres fibres de spandex différenciées avec des propriétés spéciales telles que la résistance à la température, la résistance au chlore et La teinture facile.
2. Nécessité et faisabilité du projet
Améliorer le niveau technique des entreprises et améliorer la compétitivité des entreprises de spandex
Le projet adopte le processus de production de la sixième génération de la filature continue à sec polymérisée, c’est – à – dire la technologie complète de la filature continue à sec polymérisée à 120 fils. Après l’achèvement du projet, une nouvelle capacité de production de 40 000 tonnes de fibres de spandex fines, ultra fines ou translucides sera générée. La technologie de filage à haute densité a été adoptée dans le cadre de ce projet. Le nombre de tourteaux par Unit é a atteint 120 tourteaux et la vitesse de filage a atteint 1000 m / min, ce qui a grandement amélioré l’efficacité de la production de fils de denier fin. Avec l’utilisation de nouvelles technologies, les avantages de l’entreprise en matière de coûts et de productivité dans le secteur du spandex seront plus évidents. En particulier dans le contexte d’une politique nationale de protection de l’environnement plus stricte, l’utilisation de nouvelles technologies améliorera efficacement la compétitivité globale de l’entreprise.
Améliorer la structure commerciale des produits spandex de l’entreprise et s’adapter à l’évolution de la demande du marché
Selon le rapport annuel 2021 sur la chaîne industrielle du spandex publié par le réseau d’information, la part de marché des produits de 20 d et moins sur le marché du spandex est passée de 21,6% en 2020 à 23,0% en 2021, et la tendance au raffinement de l’industrie du spandex est évidente. En outre, selon les données de Wind Information, le prix du spandex 20D sur le marché en mars 2022 est supérieur d’environ 30% au prix du spandex 40D, et la rentabilité du spandex denier fin est forte. Les produits du projet seront principalement des fils de spandex de denier ultra fin 10D, 15d, 18D et 20D. Selon l’évolution de l’environnement du marché, l’entreprise peut optimiser efficacement la structure des produits spandex de l’entreprise, améliorer la rentabilité des produits de l’entreprise et s’adapter à l’évolution de la demande du marché en construisant en temps opportun des projets spandex de haute qualité.
Le système d’affaires spandex de l’entreprise est complet et la force technique est forte.
L’entreprise est « National Textile Technology Innovation Demonstration Enterprise», « Henan Provincial Technology Innovation Demonstration Enterprise», « Henan Provincial Energy Conservation and Emission Reduction Technology Innovation Demonstration Enterprise», « China Chemical Fiber Industry intelligent Manufacturing excellent Enterprise», « China Chemical Fiber Industry Green Manufacturing excellent Enterprise», « National Chemical Fiber Industry “13th Five – year – old” High Quality Development Leading Enterprise», “National Chemical Fiber Industry” 13th Fiber “Green Development Demonstration Enterprise” and “Henan Province Manufacturing First Goose Enterprise”. L’entreprise dispose d’un poste de travail de recherche postdoctorale, d’un centre de recherche sur la technologie de l’ingénierie des fibres chimiques de la province de Henan, d’un centre de recherche sur la technologie de l’ingénierie de la fabrication verte des fibres de la province de Henan et d’un centre de recherche sur la technologie de L’ingénierie du spandex différencié de Xinxiang. Les produits spandex de la marque “egret” de l’entreprise ont obtenu la certification internationale des textiles écologiques respectueux de l’environnement. Les produits se vendent bien en Chine et sont exportés vers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et d’autres endroits.
L’usine du projet dispose d’installations de services publics complètes, telles que l’approvisionnement en eau, en électricité et en vapeur. Les principales matières premières nécessaires à la production de spandex dans le cadre de ce projet sont suffisantes. L’entreprise entretient de bonnes relations de coopération à long terme avec de nombreux fournisseurs afin d’assurer un approvisionnement stable et en temps opportun en matières premières et de répondre aux besoins de production et de développement de l’entreprise. En outre, l’entreprise dispose d’un personnel technique et d’une main – d’œuvre de production compétents, honnêtes et dévoués, forts dans l’année, compétents et efficaces, qui jettent les bases solides de la technologie et des talents pour le développement stable et efficace de l’industrie du spandex de l’entreprise.
3. Contenu de la construction du projet
Agent d’exécution
L’organisme principal de mise en oeuvre du projet est l’entreprise.
Sélection du site de la centrale
Le site du projet est situé au sud de Xinchang North Road et à l’ouest de Bailu Avenue, Xinxiang Industrial Cluster zone, Xinxiang City.
Échelle de construction
Une fois le projet terminé, l’entreprise créera une nouvelle capacité de production de 40 000 tonnes de fibres de spandex de denier ultra – fines brillantes ou translucides par an.
Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 18 mois, de juillet 2022 à décembre 2023.
4. Estimation du montant total des investissements et des avantages
Proportion du montant de l’investissement (10 000 yuans) du projet No.
I investissement dans la construction 88 693,52 84,90%
1. Achat de matériel
