Code des titres: Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) titre abrégé: Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) numéro d’annonce: 2022 – 038 Code des obligations: 128123 titre abrégé: guoguang convertible bond
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations d’État en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Le prix de conversion des « obligations convertibles en obligations du Trésor » avant ajustement est de 13,49 yuan / action.
2. Après ajustement, le prix de conversion de la « dette nationale optique en actions» est de 13,17 yuan / action.
3. Date de début du rajustement du prix de conversion: 27 mai 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations d’État en actions
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) Après cette émission, si la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion des actions est ajusté En conséquence (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie). La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est la distribution d’actions bonus ou la conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information désignés par la c
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des obligations d’État en actions
Raisons de l’ajustement du prix de conversion
1. Le prix de conversion des actions doit être ajusté en raison du plan d’incitation restreint aux actions 2021 du 29 mars 2021.
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, de la vingt – cinquième Assemblée (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration et de la vingt – cinquième Assemblée (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance, la société a mis en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et a accordé 5483700 Actions restreintes à 208 objets d’incitation, avec un prix d’attribution de 5,54 RMB. L’enregistrement a été effectué à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 26 mars 2021. La date d’inscription des actions restreintes pour lesquelles l’enregistrement a été accordé est le 30 mars 2021. Le capital social total avant l’enregistrement de l’octroi est de:
430884770 actions. (pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021)
Le prix de conversion aurait dû être ajusté après la cotation des actions restreintes le 29 mars 2021, mais la société n’a pas bien compris le moment où l’octroi de l’incitation au capital impliquait l’ajustement du prix de conversion, de sorte que le prix de conversion n’a pas été ajusté en temps opportun après l’octroi de L’incitation au capital en 2021. De mars 2021 à mai 2022, la compagnie a rajusté deux fois le prix de conversion des actions restreintes en raison de la mise en œuvre de la distribution des bénéfices de 2020 et de l’annulation du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018. Par la présente, la compagnie rajuste le prix de conversion des actions restreintes accordées en mars 2021 et corrige simultanément les deux rajustements subséquents du prix de conversion des actions. La société s’excuse des inconvénients que cette correction a causés à la majorité des investisseurs.
Les corrections sont les suivantes:
Ajustement supplémentaire du prix de conversion des actions après la cotation des actions restreintes avec incitation au capital le 29 mars 2021
Le prix de conversion des actions restreintes aurait dû être ajusté après la cotation des actions le 29 mars 2021, mais comme la société n’a pas bien compris le moment où l’octroi de l’incitation au capital implique l’ajustement du prix de conversion des actions, le prix de conversion des actions n’a pas été ajusté en temps opportun Après l’octroi de l’incitation au capital en 2021, de sorte que l’ajustement supplémentaire est le suivant:
Prix de conversion ajusté p1 = (p0 + A × / (1 + k) = [13,70 + 5,54 × (5483730 / 430884770) × 100%)] / [1 + (5483730 / 430884770) × 100%)] = 13,60 yuan / action
Correction du prix de conversion des actions en raison de l’ajustement de la distribution des bénéfices de 2020 mis en œuvre le 4 juin 2021
Le prix ajusté de conversion des actions le 4 juin 2021 est de 13,48 yuan / action (pour plus de détails, voir le journal de la société du 27 mai 2021 publié dans les médias d’information désignés Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et juchao.com.cn.) L’annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations d’État en actions est corrigée comme suit:
Prix de conversion ajusté p1 = p0 – D = 13,60 – 0,22 = 13,38 yuan / action
Correction du prix de conversion rajusté de certaines actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 en raison de l’annulation du rachat le 9 septembre 2021
Le 9 septembre 2021, le prix de conversion ajusté des actions était de 13,49 yuan / action (pour plus de détails, voir le journal de la société du 9 septembre 2021 publié dans les médias d’information désignés Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et juchao.com.cn.) L’annonce relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations d’État en actions est corrigée comme suit:
Prix de conversion ajusté p1 = (p0 + A × / (1 + k) = [13,38 + 52504 × (- 737442 / 436371545) × 100%)] / [1 + (- 737442 / 436371545) × 100%)] = 13,39 yuan / action
2. Ajustement du prix de conversion des actions en raison de la répartition des bénéfices en 2021
La troisième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société et l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et ont convenu que la société verserait un dividende en espèces de 2,20 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions lors de la mise en œuvre future du plan de distribution, et que le capital – actions total de la société changerait entre la date de divulgation du plan et la date d’enregistrement des actions de distribution des actions. L’allocation est effectuée conformément au principe selon lequel la proportion d’allocation par action reste inchangée et le montant total de l’allocation est ajusté en conséquence.
La société effectuera la distribution des capitaux propres de l’année 2021 le 26 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), la date d’exclusion des droits et des intérêts étant le 27 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et Mega chao.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021.
Résultat de l’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux conditions d’émission du prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et aux dispositions pertinentes de la c
P1 = p0 – D = 13,39 – 0,22 = 13,17 yuan / action
Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 27 mai 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) Conseil d’administration 21 mai 2022
