Code des valeurs mobilières: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
À propos du rendement au comptant dilué des actions non publiques
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société et mesures proposées par la société
Annonce de l’engagement avec les sujets concernés (révision)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin de mettre en œuvre les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), de garantir le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs se sont engagés à ce que les mesures de rendement de la société soient effectivement mises en œuvre. Les détails sont les suivants: 1. L’influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur le bénéfice par action de la société
Le montant de cette offre est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’offre non publique par le prix final de l’offre. Les actions restantes de moins d’une action sont traitées selon le principe de l’arrondissement à la baisse, et le montant de l’offre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’offre non publique, c’est – à – dire pas plus de 163557432 actions (y compris le montant principal). Si le montant de l’offre est calculé selon la limite supérieure du montant de l’offre, Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société passera de 545191440 actions avant l’émission à 708748872 actions. Une fois les fonds levés en place, l’actif total et l’actif net de la société seront encore élargis, ce qui peut entraîner une augmentation des bénéfices de l’année d’émission inférieure à l’expansion du capital – actions, le bénéfice par action de la société sera dilué dans une certaine période après l’émission, et le rendement au comptant de la société sera dilué.
Hypothèses de calcul des indicateurs financiers
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et l’environnement opérationnel de l’entreprise;
2. Supposons que le plan d’émission soit mis en œuvre à la fin de 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas un jugement sur le délai d’achèvement réel de l’offre, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’offre approuvé par la c
3. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seule l’influence de l’offre non publique d’actions est prise en considération, sans tenir compte des changements de capital – actions causés par d’autres facteurs tels que l’incitation au capital – actions. Le nombre d’actions de cette offre non publique est calculé sur la base de 163557432 actions. Après l’émission, le capital social total de la société atteindra 708748872 actions. Après l’approbation de la c
4. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021;
5. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en compte;
6. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération temporairement;
7. Supposons que la société n’effectue pas d’autres distributions de bénéfices en plus de la distribution annuelle des bénéfices et qu’il n’y ait pas d’autres questions qui pourraient entraîner des changements de capitaux propres.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Processus de mesure de l’impact des indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus et compte tenu de la cohérence de la comparaison, l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est mesuré et comparé comme suit:
Projet 31 décembre 2021 / 31 décembre 2022 / après l’émission avant l’émission 2021 en 2022
Total du capital social (actions) 545311440545191440708748872
Projet 31 décembre 2021 / 31 décembre 2022 / après l’émission avant l’émission 2021 en 2022
Résultat net attribuable aux actions de la société mère au cours de la période en cours 24 876,51 27 364,16 27 364,16 est (10 000 RMB) après déduction du résultat non récurrent
22 937,38 25 231,12 25 231,12 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0464805019 05019
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0459605019 05019
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 042850462804628 bénéfice de base par action (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0423804628 04628 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,07% 10,24% 10,24% Taux (%) après déduction du résultat non récurrent
Rendement moyen pondéré de l’actif net 9,28% 9,48% 9,48% Taux (%) Note 1: le rendement par action et le rendement de l’actif net ci – dessus sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’action.
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère seront augmentés. Si le bénéfice net de la société n’augmente pas dans la même mesure, il y aura un risque d’dilution des indicateurs financiers tels que le bénéfice par action et le rendement de l’Actif net après l’émission.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 93064178808 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant des fonds collectés à investir
1 East to Economic Development Zone Sewage Treatment Plant phase II Project 24112381300000
2 Wuhu jade EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3 remboursement des emprunts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 63 064,18 63 064,18
Total 106376,56 93 064,18
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base de 545191440 actions du capital social total de la société à la date à laquelle le plan de distribution des bénéfices a été examiné par le Conseil d’administration, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital. La proposition doit encore être examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Si le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, le prix de l’offre non publique sera modifié, passant de 5,69 yuan / action à 5,54 yuan / action, et le montant total des fonds collectés sera ramené de 93064178808 yuan à 90610817328 yuan. Si le montant total des fonds collectés diminue, le montant des fonds collectés destinés à rembourser les prêts bancaires et à compléter les fonds de roulement aux fins du Fonds levé sera réduit simultanément, tandis que le montant des fonds collectés destinés à d’autres projets d’investissement levé restera inchangé.
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins réels de l’avancement du projet avant que les fonds collectés par l’offre non publique ne soient mis en place, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures et aux délais prescrits par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir ci – dessus, la partie insuffisante est réglée par l’autofinancement de la société. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre et le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Analyse de faisabilité des fonds collectés
1. The Funds raised will be used for Phase II Project of Sewage Treatment Plant of Dongzhi Economic Development Zone
Nécessité du projet
Répondre aux politiques nationales de protection de l’environnement
La zone de développement économique de l’est de l’Anhui est située dans la ville de Xiangyu, sur la rive sud du fleuve Yangtze, dans le Sud – ouest de l’Anhui. Les eaux usées domestiques et de production du parc seront déversées dans le fleuve Yangtze, qui est l’un des points de rejet des eaux usées dans Le bassin du fleuve Yangtze. Selon le plan de prévention et de contrôle de la pollution de l’eau pour les principaux bassins hydrographiques 2016 – 2020 publié par le Ministère de l’environnement écologique, la rivière Yangtze fait partie du plan de prévention et de contrôle de la pollution de l’eau pour les principaux bassins hydrographiques. L’intégration accrue des points de rejet des eaux usées et le double contrôle de la quantité totale et de la concentration de polluants dans le parc sont l’une des mesures importantes pour la restauration écologique du bassin hydrographique de la rivière Yangtze. La construction du projet est une réponse à
Besoins de développement de la zone de développement économique
Situé dans la ville de Xiangyu, sur la rive sud de la rivière Yangtze, dans le Sud – ouest de la province d’Anhui, la zone de développement économique de l’est de la province d’Anhui a commencé à planifier et à construire en 2004 et a été approuvée par le Gouvernement provincial comme zone de développement provincial en 2006. C’est un parc industriel professionnel de la province d’Anhui. À l’heure actuelle, 47 entreprises ont conclu des accords d’attraction de capitaux avec un montant total de 43,55 milliards de RMB (dont:
Une entreprise de plus de 10 milliards de RMB, 8 entreprises de plus de 1 milliard de RMB et 17 entreprises de plus de 100 millions de RMB. Une fois le projet terminé, la capacité de vente de 101,1 milliards de RMB peut être atteinte. Avec le développement rapide de la zone de développement économique de l’est de la province d’Anhui, la première phase du projet initial de station d’épuration des eaux usées a atteint l’état de saturation et manque de capacité d’accepter les eaux usées des nouvelles entreprises. La construction du projet est nécessaire au développement de la zone de développement économique.
Effet d’échelle de la construction d’une station centralisée de traitement des eaux usées dans le parc
La construction d’une station centralisée de traitement des eaux usées dans le parc peut réduire les coûts d’investissement des entreprises qui entrent dans le parc. La station centralisée de traitement des eaux usées peut jouer un rôle d’échelle, réduire les coûts d’exploitation et apporter des avantages sociaux et environnementaux au développement économique du parc.
Faisabilité du projet
Le contenu de la construction de ce projet est basé sur le projet de la phase I de la station d’épuration des eaux usées de la zone de développement économique de Dongzhou. Le projet de la phase I rassemble des technologies avancées de traitement des eaux usées telles que l’oxydation électrolytique catalytique et l’oxydation catalytique de l’ozone en Chine. L’effluent traité atteint la norme de classe I de la norme intégrée de rejet des eaux usées (gb8978 – 1996).
Sur le plan technique, le projet applique strictement la politique nationale de protection de l’environnement et les règlements, spécifications et normes pertinents, adopte une technologie de traitement mature et fiable, passe par le prétraitement (réservoir régulateur – réservoir de sédimentation primaire – réservoir de réduction du fer et du carbone – réservoir d’hydrolyse et d’acidification), le traitement secondaire (procédé A / o (mbbr) – réservoir de sédimentation secondaire), le traitement avancé (réservoir de sédimentation à haut rendement – réservoir d’oxydation de l’ozone – Filtre biologique aéré – réservoir de dénitrification), Un traitement fiable des eaux usées peut être réalisé par des procédés tels que le traitement des rejets jusqu’à la norme (filtration au charbon actif + désinfection). Le procédé ci – dessus combine organiquement le procédé A / O et le procédé mbbr pour former un système de traitement composé symbiotique boue / membrane. La concentration et le type de micro – organismes efficaces dans le réservoir sont augmentés par le remplissage bio – fluidisé et l’effet d’élimination de chaque polluant est amélioré. Ce type de procédé a un fonctionnement stable et fiable, un procédé mature, une élimination efficace des matières organiques, une meilleure fonction d’élimination de l’azote, une réutilisation standard des effluents et a été largement utilisé dans le traitement des eaux usées dans les domaines pétrochimique et chimique. Entre – temps, East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) En ce qui concerne les sources d’eaux usées en amont, le projet dessert principalement la zone de développement économique de l’est de la province d’Anhui. Actuellement, la quantité d’eau traitée de la phase I est saturée. Selon le plan de développement industriel de la zone de développement économique de Dongzhi, Anhui se concentrera sur le développement de trois chaînes industrielles, à savoir l’industrie chimique de nouveaux matériaux, l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique fine à haute valeur ajoutée, afin de créer un certain nombre de grappes industrielles de 10 milliards de RMB et de former la distribution industrielle d’un parc à plusieurs chaînes et d’un parc à plusieurs spécialités. Parc prévu après la mise en œuvre du plan
