Code des titres: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) titre abrégé: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Annonce des mesures et engagements connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
2. Supposons que l’émission soit terminée en septembre 2022. Le temps d’achèvement de l’émission n’est que l’estimation de la société. Le temps d’émission final est soumis à l’approbation de l’émission de la c
3. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’offre non publique d’actions n’est pas prise en considération.
4. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est plafonné à 140 millions de RMB (sans tenir compte de l’influence de la déduction des frais d’émission) et le nombre maximal d’actions émises est de 266058 788 actions (y compris le montant principal). L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission non publique d’actions sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions d’émission et de souscription et des frais d’émission.
5. Selon le rapport annuel de la société pour 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 807857 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 737928 millions de RMB. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents soient calculés respectivement en fonction de la baisse de 10%, de l’équilibre et de l’augmentation de 10% de l’augmentation du rendement sur la base des données financières correspondantes en 2021. L’hypothèse n’est qu’une mesure de l’influence de l’émission sur le rendement au comptant de la société, ne représente pas un jugement sur la situation et la tendance de l’exploitation de la société et ne constitue pas une prévision de profit. 6. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seule l’influence de l’offre non publique d’actions est prise en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des variations du capital – actions.
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société après cette offre non publique, l’influence d’autres facteurs que le capital levé et le bénéfice net sur l’actif net n’est pas prise en compte.
Les hypothèses ci – dessus et les changements apportés aux principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission dans le présent plan ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les Tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Indicateur 31 décembre
Avant et après l’émission
Total du capital social (actions) 8868626278868626271152921415
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2022 est conforme aux données financières de 2021.
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Indicateur 31 décembre
Avant et après l’émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère 8078571726807857172680785717268078571726 Run (Yuan)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère après déduction de 7379280418737928041873792804187379280418 résultat non récurrent (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 009110091100847
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 009110091100847
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 008320083200774 (yuan / action).
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 008320083200774 (yuan / action).
Rendement moyen pondéré de l’actif net 3,99% 3,83% 3,28%
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant / après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère 807857172688864288998886428899 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère après déduction de 737928041881172084608117208460 résultat non récurrent (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0091101002 00932
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0091101002 00932
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 0083200915 00851 (yuan / action).
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 0083200915 00851 (RMB / action).
Rendement moyen pondéré de l’actif net 3,99% 4,20% 3,60%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (moins 3,64% 3,84% 3,29% p & l récurrent) Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 avant / après déduction des p & l non récurrents a diminué de 10% par rapport à 2021
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Indicateur 31 décembre
Avant et après l’émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère 807857172672707145537270714553 (RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère après déduction de 737928041866413523766641352376 résultat non récurrent (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0091100820 00763
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0091100820 00763
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 0083200749 00697 (yuan / action).
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par action est de 0083200749 00697 (yuan / action).
Rendement moyen pondéré de l’actif net 3,99% 3,45% 2,96%
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés selon la formule spécifiée dans les règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Comme le montre le tableau ci – dessus, le capital social et l’actif net de la société augmenteront après l’émission. Étant donné qu’il faut du temps pour que les fonds collectés soient utilisés pour produire des avantages, si la société est rentable au cours de l’année d’émission, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société au cours de l’année d’émission peuvent diminuer, et le rendement au comptant peut être dilué.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement. Étant donné qu’une certaine période de construction est nécessaire pour la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés et qu’un certain cycle est nécessaire pour la libération complète des avantages économiques du projet, avant que les avantages des projets d’investissement financés par des fonds collectés ne soient pleinement réalisés, le taux de croissance des bénéfices de la société peut être inférieur au taux de croissance de l’échelle des capitaux propres, de sorte qu’il existe un risque que le rendement au comptant soit dilué à court terme.
En particulier, la société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent investir rationnellement et qu’il peut y avoir un risque d’dilution du rendement au comptant de la société dans cette offre non publique.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix de cette émission par le Conseil d’administration
Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme à l’orientation stratégique globale du développement de l’entreprise prévue par les politiques industrielles pertinentes de l’État et a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques. Une fois le projet terminé, il peut encore améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, améliorer le statut industriel de l’entreprise, améliorer le niveau de profit et augmenter le point de croissance des bénéfices. L’utilisation des fonds collectés est nécessaire et raisonnable et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société
Avant cette émission, les revenus d’exploitation de l’entreprise provenaient principalement de la recherche et du développement, de la production et de la vente d’engrais composés à haut rendement, d’engrais bio – enduits, d’engrais organiques écologiques, d’engrais composés à libération contrôlée lente, d’engrais solubles dans l’eau, d’engrais Nitro et D’autres engrais, ainsi que des services agrochimiques connexes. Étant donné que la transformation et la modernisation de l’industrie chinoise des engrais composés sont au Centre du 13e Plan quinquennal de l’industrie des engrais chimiques, l’industrie des engrais composés se développera vers l’échelle, l’efficacité et la nouveauté. Afin de se conformer à la tendance au développement de l’industrie, l’entreprise, en tant que l’un des principaux fabricants d’engrais composés professionnels à l’échelle nationale, optimise davantage la structure des produits, développe vigoureusement l’amélioration de la nutrition, l’amélioration de la fonction, la réduction et l’augmentation de l’efficacité, l’Amélioration des sols, les nouveaux engrais respectueux de l’environnement.
Avec la mise en œuvre et la production d’avantages du projet d’investissement levé, l’entreprise sera encouragée à mieux utiliser les riches ressources en minerai de phosphore existantes sur la base de l’industrie chimique et des engrais existants et à mettre en œuvre un développement et une utilisation approfondis et diversifiés des ressources, ce qui aidera l’entreprise à saisir les possibilités de développement du marché des nouveaux matériaux énergétiques, à accélérer la transformation et la mise à niveau de l’industrie du phosphore, à consolider la position de leader de l’industrie chimique du phosphore de l’entreprise, à optimiser la structure industrielle et à réaliser le développement de l’industrie chimique du Les objectifs stratégiques de transformation et de modernisation des industries liées aux nouveaux matériaux énergétiques constituent une base solide.
Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de garantir que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique peuvent être utilisés de manière cohérente et efficace, le rendement au comptant est amorti.
