Code des valeurs mobilières: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) numéro d’annonce: 2022 – 030 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Annonce concernant l’indice de risque, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), Et les exigences des lignes directrices de la c
Principales hypothèses et prémisses de l’analyse
1. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles, le développement industriel et les conditions du marché des produits;
2. Supposons que le plan d’émission soit mis en œuvre à la fin de septembre 2022 (ce temps n’est utilisé que pour mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’émission non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas un engagement à l’égard du temps d’achèvement réel, qui est finalement soumis au temps d’achèvement réel Après l’approbation de l’émission par la c
3. Supposons que le montant total de l’offre de capital et le nombre d’actions non publiques sont calculés conformément à la limite supérieure, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises est de 40002000 et que le montant total des fonds levés est de 50000000 RMB, sans tenir compte de l’influence de la déduction des frais d’émission. Le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises ci – dessus ne sont que des estimations utilisées par la société pour ce calcul. Le montant réel des fonds levés et le montant total des fonds levés sont soumis au nombre réel d’actions émises et au montant total des fonds levés après l’approbation finale de la c
5. According to the 2021 Annual Report of Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) disclosed by the company, the Net profit attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 is 20287 million yuan, and the Net profit attributed to the Shareholders of the Listed Company, deducting non – regular profits and losses, Dans le même temps, les trois scénarios suivants sont supposés: (1) les conditions d’exploitation de la société ne s’améliorent pas, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021;
Les conditions d’exploitation de la société se sont légèrement améliorées, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 5 millions de RMB en 2022, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a atteint le seuil de rentabilité après déduction des bénéfices et pertes non récurrents;
Les conditions d’exploitation de la société se sont nettement améliorées, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents étant respectivement de 30 millions de RMB et de 25 millions de RMB;
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact de cette émission sur la société et ne représentent pas une prévision des conditions d’exploitation réelles futures de la société.
6. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, il n’est pas tenu compte de l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière des années à venir et ne constituent pas une prévision des bénéfices. La réalisation des bénéfices de l’entreprise dépend de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l’industrie, la concurrence sur le marché et le développement des entreprises, etc., et il existe une grande incertitude. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base de ce qui précède, la société a mesuré l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, comme suit:
Projet 2021 / 2022 / fin de l’année
Après l’émission avant la fin de l’année
Total du capital social (10 000 actions) 13 334,00 13 334,00 16 873,82
Nombre d’actions émises (10 000 actions) 4 000,20
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 50 000,00
Scénario 1: les conditions d’exploitation de la société ne s’améliorent pas. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée avant déduction (10 000 RMB) 202,87 202,87 202,87
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu (10 000 RMB) – 398,97 – 398,97 – 398,97
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,02 0,02 0,01
Bénéfice de base par action (déduction faite des autres éléments, yuan / action) – 0,03 – 0,03 – 0,03
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,02 0,02 0,01
Bénéfice dilué par action (non déduit, RMB / action) – 0,03 – 0,03 – 0,03
Rendement moyen pondéré de l’actif net 0,26% 0,26% 0,22%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (hors déduction) – 0,51% – 0,51% – 0,44%
Scénario 2: les conditions d’exploitation de la société s’améliorent légèrement, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 est de 5 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents atteint le seuil de rentabilité.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant déduction (10 000 RMB) 202,87 500,00 500,00
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) – 398,97 0,00 0,00
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,02 0,04 0,03
Bénéfice de base par action (déduction faite des autres éléments, yuan / action) – 0,03 0,00 0,00
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,02 0,04 0,03
Bénéfice dilué par action (non déduit, RMB / action) – 0,03 0,00 0,00
Rendement moyen pondéré de l’actif net 0,26% 0,64% 0,55%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (non déduit) – 0,51% 0,00% 0,00%
Scénario 3: les conditions d’exploitation de la société s’améliorent sensiblement, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de 30 millions de RMB et de 25 millions de RMB.
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée avant déduction (10 000 RMB) 202,87 3 000,00 3 000,00
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) – 398,97 2 500,00 2 500,00
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,02 0,22 0,21
Bénéfice de base par action (déduction faite des autres éléments, yuan / action) – 0,03 0,19 0,17
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,02 0,22 0,21
Projet 2021 / 2022 / fin de l’année
Après l’émission avant la fin de l’année
Bénéfice dilué par action (non déduit, RMB / action) – 0,03 0,19 0,17
Rendement moyen pondéré de l’actif net 0,26% 3,78% 3,26%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (non déduit) – 0,51% 3,15% 2,72%
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et publication du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront considérablement, de sorte que le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société et d’autres indicateurs diminueront en peu de temps, de sorte que le rendement au comptant risque d’être dilué. La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant. Entre – temps, au cours de l’analyse de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse de l’hypothèse selon laquelle le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société en 2021 et 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ne sont pas des prévisions de bénéfices de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le rendement en réponse au risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. La nécessité et le caractère raisonnable du choix de cette émission par le Conseil d’administration
Grâce à une démonstration prudente de la société, la mise en œuvre de ce projet d’investissement dans les fonds collectés par l’offre non publique d’actions est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de la société et à l’amélioration de la capacité de développement durable de la société. Pour une analyse détaillée, voir le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a en 2022 publié par la société le même jour. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est fondé sur la transformation et la modernisation industrielles de l’entreprise et est conforme aux politiques industrielles nationales et à l’orientation stratégique globale future de l’entreprise. Le projet présente de bons avantages économiques. Avec l’achèvement et la mise en service du projet, il renforcera encore la compétitivité de base de l’entreprise, améliorera la rentabilité globale de l’entreprise, améliorera l’image de marque, favorisera le développement stable et durable de l’entreprise et préservera les intérêts à long terme des actionnaires.
Personnel et technologie engagés dans des projets d’investissement
