Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Afin d’améliorer la compétitivité de base de la société et d’accroître sa rentabilité, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles est la suivante: 1. Plan d’investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 350730 000 RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1. Basic Education Management and Service Integrated Cloud Platform Project 34673 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) 300
2 postes du Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 000,00
Total 44 673,00 35 073,00
Si le Fonds effectivement levé (net après déduction des frais d’émission) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles d’actions a à des objets non spécifiques ne peut pas répondre à tous les besoins de fonds de projet susmentionnés, le déficit de fonds sera résolu par la société elle – même. Si le moment de la mise en place des fonds collectés n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du projet, la société peut investir d’autres fonds à l’avance en fonction de la situation réelle et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés (sous réserve des documents d’enregistrement des autorités compétentes), le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre, le montant et le contenu de la mise en œuvre des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement (i) Projet de sector – forme Cloud d’intégration de la gestion et des services de l’éducation de base
1. Aperçu du projet
La période de construction du projet est de trois ans et l’investissement total est de 346,73 millions de RMB. Dans le cadre de ce projet, il est proposé de mettre sur pied des équipes professionnelles telles que la recherche et le développement de systèmes, l’exploitation et la maintenance, la livraison et le service en achetant des infrastructures telles que des serveurs, du matériel de stockage, des armoires, du trafic de communication et d’autres équipements matériels tels que des terminaux interactifs intelligents, des tables à manger intelligentes, etc., et en appliquant de manière exhaustive des technologies telles que l’Internet des objets, l’informatique en nuage, les communications 5G, l’intelligence artificielle, l’IOT et le paiement agrégé, afin de mettre en place des systèmes d’inscription, de Les activités éducatives telles que la sécurité alimentaire, la gestion du personnel et la supervision de l’éducation fournissent une sector – forme Cloud intégrée avec des services unifiés et s’appuient sur la sector – forme pour effectuer des opérations afin de fournir aux clients des écoles primaires et secondaires des services stables et fiables couvrant tous les scénarios d’application de La gestion et du Service de l’éducation.
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Le projet est nécessaire à l’expansion active du secteur d’activité de l’entreprise.
Ces dernières années, avec l’intégration continue de l’informatique en nuage, du Big Data, de l’intelligence artificielle, de la communication 5G et de l’Internet des objets, ainsi que l’impact continu de l’épidémie de covid – 19, le degré global d’informatisation de la société chinoise est de plus en plus élevé. Dans le domaine de l’éducation, le degré de transformation et de mise à niveau de la numérisation continue d’augmenter, la majorité des écoles primaires et secondaires passent de la demande d’application d’un système unique, comme « une carte », l’inscription, les restaurants intelligents, la tutelle du campus, etc., à la demande d’application de gestion et de service intégrés intelligents du campus. Afin d’exercer activement les compétences de base de l’entreprise dans des domaines industriels connexes tels que le campus intelligent et de maintenir l’avantage concurrentiel dans l’industrie, l’entreprise doit suivre de près la tendance du développement du marché, élargir activement le secteur des affaires et élargir continuellement de nouveaux points de croissance pour l’entreprise.
En ce qui concerne les clients des écoles primaires et secondaires, l’entreprise organisera en profondeur le domaine de l’éducation de base, en combinant de nombreux scénarios d’application tels que l’inscription, le contrôle d’accès, le Bureau administratif, la gestion du personnel, le paiement des frais, la consommation de repas, la sécurité alimentaire, le service logistique, la supervision de l’éducation, etc., afin de construire des solutions intégrées telles que l’enseignement, l’enseignement et la recherche, la gestion, la logistique, la collaboration entre la maison et l’école, et de fournir de multiples modes de déploiement tels que le Cloud public, Améliorer globalement le niveau de numérisation, de réseautage et d’intelligence de la gestion et du Service des campus dans les écoles primaires et secondaires. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, l’entreprise peut réaliser une expansion d’entreprise Multi – industries, multi – domaines et multi – scénarios sur la base du maintien de la cohérence à long terme des clients d’origine, ce qui est bénéfique pour améliorer le niveau de profit de l’entreprise et augmenter continuellement la part de marché de la gestion de l’éducation de base et du marché des services de l’entreprise.
Ce projet est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Au cours des dernières années, l’entreprise a continué d’explorer les besoins des utilisateurs, d’utiliser la technologie aiot de nouvelle génération, de construire activement l’écologie de la sector – forme et de former des solutions telles que des campus intelligents et des parcs intelligents pour l’intégration de technologies multiples, la coopération multi – agents et l’Application Multi – scénarios. Cependant, avec l’augmentation du nombre de clients et de l’équipement de réseautage, la quantité de données à traiter par l’arrière – plan de l’entreprise à l’avenir augmente rapidement et la quantité de demandes de système augmente, ce qui impose des exigences plus élevées pour la technologie de stockage et de traitement des données de l’entreprise. Avec l’augmentation du volume d’affaires, il est très important d’assurer la continuité des opérations, la cohérence des données et la sécurité. Ce projet de collecte d’investissements permettra de construire la sector – forme Cloud de l’entreprise en achetant des serveurs, des commutateurs et d’autres équipements, afin de fournir des services stables et fiables à différents types de clients et à différents scénarios d’application, et de répondre efficacement à la demande de volume de service simultané des pics d’affaires quotidiens ou centralisés. Entre – temps, l’entreprise mettra en place un modèle de « trois salles d’équipement à deux endroits »: une salle de production, une salle d’équipement double active dans la même ville et une salle d’équipement de reprise après sinistre à distance. Étant donné que la salle des machines de production est proche de la salle des machines à double vie de la même ville et que la ligne de communication est bonne, il est facile de réaliser la réplication synchrone des données et d’assurer la cohérence des données et la perte zéro des données; Une salle informatique de reprise après sinistre non locale est établie pour la sauvegarde des données de la salle informatique double de la même ville. En cas d’arrêt ou d’anomalie de la salle informatique double de la même ville, la salle informatique de reprise après sinistre non locale peut utiliser les données de sauvegarde pour la récupération des affaires pour La première fois afin d’assurer la continuité des opérations, la sécurité et la disponibilité élevée. La mise en œuvre de ce projet fournit un bon soutien opérationnel pour l’exploitation de produits logiciels à sector – forme multiple, à haute concurrence et à haute performance, et fournit une garantie importante pour un meilleur service aux clients.
Ce projet est nécessaire pour que l’entreprise s’acquitte de ses responsabilités sociales.
Depuis sa création, l’entreprise a pleinement compris le sens profond de la responsabilité sociale des entreprises, s’est toujours activement acquittée de la responsabilité sociale et a interprété la responsabilité et la responsabilité des entreprises par des actions pratiques. Au cours des dernières années, sous l’influence de l’épidémie de covid – 19, les collèges et les universités de tout le pays ont reporté l’ouverture de l’école ou l’éducation en ligne, et ont mené des travaux de prévention et de contrôle de l’épidémie de normalisation. L’entreprise a activement mis à niveau le système pour les clients, fournissant des applications logicielles et matérielles pour la gestion du campus, l’apprentissage indépendant des étudiants, la gestion de la qualité de l’enseignement, la publication d’information d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur du campus, la gestion Il améliore encore l’effet de la gestion de l’enseignement assisté par les technologies de l’information et soutient efficacement la prévention et le contrôle des épidémies sur le campus.
Après la mise en œuvre du projet, l’entreprise étendra ses activités, ses produits et ses services des clients des collèges aux clients de l’éducation de base, ce qui contribuera à réaliser une combinaison étroite des services publics d’éducation et des ressources sociales et éducatives du Gouvernement, à optimiser davantage l’allocation des ressources sociales et éducatives, à mieux servir la prise de décisions stratégiques nationales visant à promouvoir la modernisation de l’éducation et à accélérer le développement de l’éducation de base de haute qualité, et à mieux résoudre les problèmes pratiques de gestion et de service de l’éducation de base à l’ère de l’épidémie. Répondre aux besoins réels de la société en matière d’amélioration continue de la qualité de la gestion et des services de l’éducation de base et promouvoir un développement de haute qualité de l’éducation de base.
Par conséquent, la mise en oeuvre de ce projet aidera l’entreprise à mieux s’acquitter de sa responsabilité sociale dans l’industrie de l’éducation.
3. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
La stratégie nationale de numérisation de l’éducation fournit un nouvel élan à la construction de nouvelles infrastructures éducatives
Au cours des dernières années, l’État a constamment lancé de nombreuses politiques pour encourager l’intégration de l’informatique en nuage avec les technologies émergentes telles que les mégadonnées, l’intelligence artificielle et la 5G, et pour promouvoir la construction de campus intelligents et de parcs intelligents. En avril 2018, le Ministère de l’éducation a publié le plan d’action pour l’informatisation de l’éducation 2.0, qui exige que, grâce à la mise en œuvre du plan d’action pour l’informatisation de l’éducation 2.0, l’objectif de développement de « trois tous, deux hauts et un grand» soit essentiellement atteint d’ici 2022, c’est – à – dire que l’application de l’enseignement couvre tous les enseignants, l’application de l’apprentissage couvre tous les élèves d’âge scolaire, la construction de campus numériques couvre toutes les écoles, et le niveau d’application de l’informatisation Construire une grande sector – forme « Internet + éducation »; Dans le plan d’action pour l’optimisation de la capacité de gouvernance de l’éducation, il est demandé d’améliorer globalement la capacité d’utiliser les mégadonnées pour soutenir la gestion de l’éducation, la prise de décisions et les services publics, de réaliser l’intégration complète du système d’information sur les affaires gouvernementales de l’éducation et l’Ouverture et le partage des ressources d’information sur les affaires gouvernementales, et de promouvoir l’intégration et le partage du système d’information sur En juin 2019, le Comité central du PCC et le Conseil d’État ont publié et publié les avis du Comité central du PCC et du Conseil d’État sur l’approfondissement de la réforme de l’enseignement et de l’enseignement et l’amélioration globale de la qualité de l’enseignement obligatoire, appelant à accélérer la modernisation de l’éducation, à construire un pays fort dans le domaine de l’éducation, à assurer une éducation satisfaisante pour la population, à approfondir la réforme de l’enseignement et de l Le 13 octobre 2020, le Comité central du PCC et le Conseil d’État ont publié et publié le plan général d’approfondissement de la réforme de l’évaluation de l’éducation dans la nouvelle ère, qui exige que le mécanisme du système du corps humain soit amélioré, que l’orientation de l’évaluation de l’éducation non scientifique soit inversée, que la capacité et le niveau de gouvernance de l’éducation soient améliorés, que la modernisation de l’éducation soit accélérée, que le pays soit un pays fort en matière d’éducation et que l’ En février 2021, la Conférence sur la réforme de la numérisation dans la province du Zhejiang s’est tenue, soulignant que la réforme de la numérisation est l’approfondissement itératif sur la base de la réforme « une fois au plus » et de la transformation de la numérisation gouvernementale, la nouvelle étape de la construction de la province du Zhejiang numérique, l’expansion et la mise à niveau de la transformation de la numérisation gouvernementale, et les principales mesures stratégiques prises par la province du Zhejiang pour établir une nouvelle étape de développement, mettre en œuvre un nouveau concept de développement et construire un nouveau modèle de développement; Par la suite, le Département de l’éducation de la province du Zhejiang a publié une série de politiques visant à transformer et à réformer l’éducation numérique. Dans ce contexte, au cours des dernières années, le Département national de l’éducation et le Département de l’éducation de la province du Zhejiang ont également mis en place une série de politiques visant à promouvoir et à encourager les entreprises à mettre en œuvre l’informatisation de l’éducation et la numérisation des campus dans des domaines spécifiques tels que L’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires, l’entrée dans les jardins d’enfants, la gestion des élèves, la tutelle des campus après l’école, la supervision de l’éducation primaire et secondaire, la pratique sociale, l’évaluation globale de la En résum é, la mise en œuvre du projet bénéficie d’un bon soutien politique, de sorte que le projet est réalisable sur le plan politique.
L’entreprise dispose d’une réserve technique suffisante et d’une capacité de R & D exceptionnelle.
L’entreprise a toujours mis l’accent sur la recherche et le développement de produits de base et l’innovation technologique, a continuellement augmenté les investissements dans la recherche et le développement, a fourni une série complète et riche de produits matériels intelligents, d’applications logicielles et de solutions globales dans des domaines tels que la construction intelligente de campus intelligents, de parcs intelligents et d’industries, et a une forte capacité d’innovation technologique et une accumulation technologique profonde. À l’heure actuelle, la société possède 693 droits d’auteur sur les logiciels, 56 droits de brevet et 139 droits de marque. En outre, après de nombreuses années d’introduction continue, l’entreprise dispose d’une riche expérience professionnelle, d’une capacité d’innovation exceptionnelle de l’équipe R & D. Au 31 décembre 2021, la société comptait 546 employés de R & D, soit 37,37% du total. D’autre part, la capacité de service à la clientèle est une garantie importante pour assurer la satisfaction de la clientèle. L’amélioration du niveau de service à la clientèle est la clé pour améliorer la compétitivité de l’entreprise dans l’industrie du logiciel. L’entreprise possède des qualifications professionnelles et une capacité de mise en œuvre professionnelle de premier plan dans l’industrie de la conception intelligente des bâtiments de classe a, de la construction de classe I et de la mise en place de classe I. elle peut réaliser l’appariement de divers scénarios d’affaires dans la conception matérielle, le développement de logiciels, la conception et la construction de systèmes intelligents, la gestion de l’exploitation et de l’entretien, etc., avec un avantage professionnel fort et la capacité de livraison. Par conséquent, la mise en oeuvre du projet est techniquement réalisable.
Vaste espace de développement du marché de l’éducation de base
Le campus intelligent, le parc intelligent, la construction intelligente de l’industrie et d’autres produits et services de l’entreprise ont largement servi les universités chinoises, la police militaire, les entreprises, les entreprises, les collectivités et d’autres clients, formant une grande visibilité sur le marché. En 2021, le nombre de clients universitaires desservis par l’entreprise a atteint plus de 1 000, la part de marché des universités a augmenté d’environ 3% chaque année, et la sector – forme « Easy Campus app » de l’entreprise comptait plus de 10 millions d’utilisateurs et plus de 3 millions d’utilisateurs actifs par jour.
En outre, l’entreprise a également une certaine influence dans le domaine de la construction numérique de l’éducation de base. Le système électronique de gestion des dossiers scolaires, le système complet d’évaluation de la qualité, le système de gestion des inscriptions, le système de supervision et d’évaluation, le système de tutelle après l’école et d’autres produits mis au point par l’entreprise ont été largement utilisés dans 11 villes et districts de la province du Zhejiang. Intelligent food safety aiot Intelligent Application Solution System Cloud Platform for Food Safety for Primary and Secondary School Students is Deployed and operated in Zhejiang Province, Shandong Province, Hebei Province, Sichuan Province and other places. Selon les statistiques du Ministère de l’éducation, en 2021, il y avait environ 14 600 écoles secondaires ordinaires, 52 900 écoles secondaires du premier cycle, 154300 écoles primaires et 294800 jardins d’enfants en Chine. Cependant, la construction numérique de l’éducation de base en Chine en était encore au stade initial, et la grande capacité du marché de l’éducation de base a fourni à l’entreprise un espace d’affaires suffisant pour augmenter. Par conséquent, la mise en oeuvre du projet est réalisable sur le marché.
4. Aperçu des investissements dans le projet
La période de construction du projet est de trois ans et l’investissement total prévu est de 346,73 millions de RMB, dont 9,96 millions de RMB pour la location et la décoration du site, 198,88 millions de RMB pour l’achat d’équipement, 123,56 millions de RMB pour les salaires du personnel et 14,33 millions de RMB pour la location de ti.
5. Calcul des avantages du projet
La période de calcul du projet est de 8 ans, dont 3 ans pour la construction et 5 ans pour l’exploitation. Le taux de rendement interne (après impôt) du projet est de 16,65%, et la période de récupération statique des investissements (y compris la période de construction et après impôt) est de 5,42 ans. Les avantages économiques attendus du projet sont bons.
6. État de l’approbation et du dépôt des projets
Le 25 mai 2022, le projet a obtenu le formulaire d’information sur l’enregistrement (attribution de Code) des projets d’investissement des entreprises de la province du Zhejiang publié par le Bureau de l’économie et de l’informatisation du district de Yuhang. Le Code du projet est 2205 – 330110 – 07 – 02 – 843525. Projets de fonds de roulement supplémentaires
1. Informations de base sur le projet
En fonction de l’objectif de développement des affaires et de la demande de fonds de roulement de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds levés pour compléter le Fonds de roulement d’un montant total de 100 millions de RMB.
2. Analyse de la nécessité du projet
Au cours des dernières années, les activités de l’entreprise se sont développées continuellement et l’échelle des revenus a augmenté d’année en année. Avec la poursuite de l’expansion de l’échelle des entreprises et la mise en œuvre de projets d’investissement de fonds collectés, la demande de fonds de l’entreprise dans l’introduction de talents, la recherche et le développement technologiques, la promotion du marché et d’autres aspects augmentera encore, afin d’atteindre l’objectif de développement stratégique à long terme de l’entreprise et de maintenir la position concurrentielle de l’entreprise dans l’industrie.
Une partie des fonds collectés est utilisée pour compléter le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation de l’entreprise, ce qui contribue à atténuer la pression du Fonds sur l’exploitation quotidienne de l’entreprise, à réduire les risques financiers de l’entreprise, à améliorer la structure financière de l’entreprise et à fournir une garantie de fonds pour le Développement durable à long terme de l’entreprise. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société (Ⅰ) influence sur la gestion opérationnelle de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur l’activité principale existante de la société.
