Code du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) nom abrégé du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Code d’annonce: 2022 – 050 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Conformément aux dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Principales hypothèses et explications
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits;
2. Supposons que l’offre privée soit mise en œuvre à la fin d’octobre 2022 (le délai d’achèvement n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le délai d’achèvement de l’offre approuvée et réelle par la c
3. Supposons que l’émission se déroule entre la date d’annonce du plan et la date d’émission, que la société n’effectue pas de dividende et qu’il n’y ait pas d’exclusion du droit et des intérêts, comme le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc.;
4. Le capital – actions total de la société est basé sur 115224 592 actions avant l’offre non publique actuelle, compte tenu uniquement de l’influence de l’offre non publique actuelle, sans tenir compte d’autres facteurs qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société;
5. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique soit de [90218402397] RMB, sans tenir compte des frais d’émission, l’échelle des fonds collectés effectivement reçus dans le cadre de cette offre non publique sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, des conditions d’émission et de souscription, des frais d’émission, etc.;
6. Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique soit limité à 345664377 actions de cette offre. Une fois cette offre terminée, le capital social total de la société atteindra 1497878969 actions. Le nombre d’actions émises n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le nombre réel d’actions émises après approbation par la c
7. According to the 2021 Annual Report of the company, the Net profit attributed to the owner of the parent company in 2021 is – 12681953 million yuan, and the Net profit attributed to the owner of the parent company after deduction of non – regular profits and losses is – 1116751 million yuan. Supposons que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé selon les trois scénarios suivants:
Inchangé par rapport à 2021;
Zéro;
Réaliser des bénéfices d’un montant égal à 10% de la valeur absolue des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère en 2021;
8. L’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société en 2022 n’est pas prise en compte;
9. Ne pas tenir compte de l’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission;
10. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances opérationnelles en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses et des prémisses ci – dessus, la société a calculé les principaux indices de revenu de l’offre non publique actuelle pour la société.
Les effets visés sont les suivants:
Projet 20212022
Avant et après l’émission
Total du capital social (actions) 1152214511522145921497896992
Scénario 1: supposons que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société en 2022 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents demeure inchangé par rapport à 2021.
Bénéfice net du propriétaire attribuable à la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 111677,51 – 111675,51 – 111675,51 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) – 0,97 – 0,97 – 0,92
Bénéfice par action non dilué après déduction (RMB / action) – 0,97 – 0,97 – 0,92
Scénario 2: supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit nul.
Attribuable à la compagnie après déduction des gains et pertes non récurrents – 111677,51 – –
Bénéfice net du propriétaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 0,97 après déduction
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) – 0,97 – –
Scénario 3: en supposant que le bénéfice soit réalisé en 2022, le montant du bénéfice est de 20% de la valeur absolue du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société après déduction du résultat non récurrent en 2021.
Bénéfice net attribuable à la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 111677,51 11 167,75 11 167,75 bénéfice net du propriétaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) – 0,97 0,10 0,09
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) – 0,97 0,10 0,09
Note: l’indice du bénéfice par action est calculé et calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et publication du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révision de 2010).
(Ⅲ) conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette émission
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et la force globale du capital de la société sera améliorée. Étant donné que la mise en œuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés nécessitent un certain processus et un certain temps, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net à court terme, de sorte que l’indice du bénéfice par action de la société diminuera par rapport à l’année précédente. La société court le risque que le bénéfice par action soit dilué après l’achèvement de l’offre non publique.
La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Nécessité et faisabilité de cette offre privée
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont destinés à compléter le Fonds de roulement, à rembourser les engagements portant intérêt et à améliorer la structure du capital. Une fois les fonds levés en place, la structure du capital de la société sera améliorée dans une certaine mesure, la pression exercée sur le Fonds de roulement pour l’exploitation et le développement quotidiens sera atténuée dans une certaine mesure, la situation de trésorerie s’améliorera et la capacité de la société à résister aux risques et à poursuivre ses Activités sera encore renforcée.
Pour une analyse détaillée de la nécessité et de la rationalité de la collecte de fonds par le biais de cette offre non publique d’actions, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Section IV analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration dans le cadre du plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022 divulgué ci – dessus
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise est un fournisseur de services complet qui intègre la recherche et le développement, la production, la vente et la fabrication de précision de nouveaux matériaux. Avec la Mission de promouvoir la localisation de nouveaux matériaux, l’entreprise s’engage à fournir aux clients des solutions de système pour la fabrication de précision de nouveaux matériaux et de nouveaux matériaux. Avec la technologie de revêtement de précision haut de gamme comme noyau, l’entreprise couvre des domaines tels que les matériaux fonctionnels électroniques, les matériaux d’affichage photoélectrique, les nouveaux matériaux énergétiques et la fabrication de précision.
Le remboursement de la dette portant intérêt contribue à réduire les dépenses financières et à renforcer la compétitivité et la résistance au risque de l’entreprise.
Réserves de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société
Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les dettes portant intérêt, sans qu’il y ait de réserves pour des projets de construction spécifiques, du personnel, de la technologie, du marché, etc. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions
Compte tenu de l’impact potentiel de l’offre non publique sur la dilution du rendement au comptant des actionnaires d’actions ordinaires, afin de protéger les intérêts des actionnaires d’actions ordinaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, la société prendra les mesures spécifiques suivantes pour renforcer la surveillance de l’orientation des fonds collectés, renforcer la rentabilité de la société et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs afin de compenser l’impact de l’offre non publique sur le rendement au comptant des actionnaires d’actions ordinaires dilués:
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et renforcer la gestion des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion des fonds collectés, de normaliser l’utilisation des fonds collectés et d’assurer une utilisation normalisée, sûre et efficace des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique auront été mis en place, les fonds collectés seront déposés sur le compte spécial désigné par le Conseil d’administration conformément aux exigences, et la surveillance tripartite des fonds collectés sera mise en œuvre, et l’utilisation des fonds collectés sera supervisée conjointement par l’institution de Recommandation, la Banque de surveillance et la société; Entre – temps, la société effectue régulièrement des audits internes et des audits externes des fonds collectés et coopère avec les banques de surveillance et les organismes de recommandation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés.
Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
L’entreprise continuera de renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et d’optimiser continuellement les secteurs d’activité et les processus internes en fonction de la situation réelle des activités et de la gestion de l’entreprise. Grâce à la mise en œuvre du contrôle interne, non seulement le processus interne ci – dessus est optimisé, mais aussi le contrôle efficace des risques. En outre, la société s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de renforcer le contrôle interne des opérations, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de concevoir des plans d’utilisation des fonds plus raisonnables, d’utiliser rationnellement divers outils et canaux de financement, d’utiliser rationnellement les fonds, de réduire les dépenses financières et de produire des rendements effectifs pour les actionnaires dès que possible.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance de la société, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et procédures de la société, prendra des décisions scientifiques, rapides et prudentes et veillera à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et protéger les intérêts généraux de la société. En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires fournissent une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise.
Améliorer encore la politique de distribution des bénéfices et assurer le rendement des intérêts des actionnaires de la société
Les dispositions des statuts actuels de la société relatives à la politique de distribution des bénéfices, en particulier les procédures et formes de distribution des bénéfices, les conditions et proportions spécifiques des dividendes en espèces et la distribution des dividendes en actions, sont conformes aux exigences spécifiques des lois et règlements pertinents. La société appliquera strictement la politique de distribution des bénéfices spécifiée dans les statuts et donnera aux investisseurs un rendement raisonnable stable et durable dans le processus de développement sain de l’activité principale et d’augmentation continue des résultats d’exploitation.
La société a formulé le plan de rendement des actionnaires de Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. Pour les trois prochaines années (2020 – 2022), a précisé le contenu spécifique du plan de rendement des actionnaires, le mécanisme de prise de décisions et la procédure de prise de décisions pour l’ajustement du plan, et a renforcé le mécanisme de protection des droits et des intérêts des petits et moyens investisseurs.
En résum é, après l’émission, la société améliorera le niveau de gestion, normalisera raisonnablement l’utilisation des fonds collectés, améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds et prendra diverses mesures pour améliorer continuellement les résultats opérationnels. Sur la base du respect des conditions de distribution des bénéfices, promouvoir activement la distribution des bénéfices aux actionnaires afin d’améliorer la capacité de rendement de la société pour les investisseurs et de réduire efficacement le risque que le rendement au comptant des actionnaires initiaux soit dilué.
Engagement des sujets concernés à prendre des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être exécutées efficacement, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs fonctions et protégeront les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, et s’engageront à ce que les mesures de rendement au comptant de la société puissent être remplies efficacement conformément aux dispositions pertinentes de la c
2. I do not deliver Benefits to other units or individuals without compensation or in Unfair conditions, and do not Harm the Benefits of listed companies by other means;
3. Restreindre le comportement de consommation du poste;
