Code des titres: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) titre abrégé: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 123011 titre abrégé: Dell convertible
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
En ce qui concerne l’émission sommaire d’actions à des objets spécifiques en 2022
Avis public sur les risques, les mesures de rendement et les engagements des parties concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux, à plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux et à l’avis d’orientation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à la dilution du rendement au comptant des actifs importants, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La compagnie a analysé si le rendement au comptant dilué de l’émission avait une incidence sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie et les mesures proposées par la compagnie sont les suivantes:
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
Après la mise en œuvre de l’émission, en cas d’augmentation du capital social et de l’actif net de la société, si l’activité future de la société n’augmente pas de manière correspondante, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société seront exposés à un risque de baisse.
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a calculé les principaux indicateurs financiers en se fondant sur les hypothèses suivantes: les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la compagnie, ne représentent pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation des années à venir et ne constituent pas une prévision des bénéfices. La réalisation des bénéfices de l’entreprise dépend de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l’industrie, la concurrence sur le marché et le développement des entreprises, etc., et il existe une grande incertitude. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Les hypothèses sont les suivantes:
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et l’industrie de l’entreprise;
2. Supposons que cette émission soit terminée à la fin du mois d’août 2022 et que le délai d’achèvement ne soit que l’hypothèse de mesure.
En fin de compte, la date d’achèvement réelle de l’émission après que la c
3. Afin d’analyser quantitativement l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant, supposons que le nombre d’actions émises est de 200000000 et que le montant total des fonds levés est de 25000000 RMB. Entre – temps, l’impact des frais d’émission n’est pas pris en compte dans le calcul. Le montant final de l’émission et le montant total des fonds levés sont soumis à l’approbation de la c
4. Selon le rapport annuel 2021 de la société, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société à la fin de 2021 est le suivant:
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société en 2021 s’élevait à 235615 millions de RMB, déduction faite des non – actionnaires.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après les bénéfices et pertes récurrents est de 12 889900 RMB;
5. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents se présentent respectivement dans les trois situations suivantes: (1) identique à 2021; Une augmentation de 10% par rapport à 2021; Une augmentation de 20% par rapport à 2021;
6. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après l’émission, sur la base de 134918958 actions du capital – actions total de la société à la fin de 2021, seule l’influence de cette émission est prise en considération, sans tenir compte de l’influence d’autres facteurs (tels que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions, l’annulation du rachat d’actions, la conversion d’obligations convertibles en actions, etc.) sur le capital – actions total de la
7. Supposons qu’il n’y ait pas d’incidence sur la situation opérationnelle et financière de la société (comme les dépenses financières et les revenus des placements) après la réception des fonds collectés par l’émission d’actions.
Influence de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
20212022 / 202212.31
Projets
202112.31 après émission avant émission
Total du capital social (actions) 134918958134918958154918958
Scénario (1): le bénéfice net en 2022 est inchangé par rapport à 2021
Actif net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 210860,70 213216,85 238216,85
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 2 356,15 2 356,15 2 356,15
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 288,99 1 288,99 1 288,99 1 288,99
Bénéfice de base par action (yuan / action) 01180174601664
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,110095500910
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 01180174601664
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,110095500910
Rendement moyen pondéré de l’actif net 1,09% 1,11% 1,07%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 0,66% 0,61% 0,58%
Scénario (2): le bénéfice net en 2022 augmentera de 10% par rapport à 2021
Actif net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 210860,70 213452,46 238452,46
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 2 356,15 2 591,77 2 591,77
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 288,99 1 417,88 1 417,88
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,1801192101831
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,110105101001
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,1801192101831
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,110105101001
Rendement moyen pondéré de l’actif net 1,09% 1,22% 1,18%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 0,66% 0,67% 0,64%
Scénario (3): augmentation de 20% du bénéfice net en 2022 par rapport à 2021
Actif net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 210860,70 213688,08 238688,08
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (10 000 RMB) 2 356,15 2 827,38 2 827,38
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 288,99 1 546,78 1 546,78
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,18020960197
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 01110114601092
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,18020960197
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 01110114601092
Rendement moyen pondéré de l’actif net 1,09% 1,33% 1,28%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction du résultat non récurrent 0,66% 0,73% 0,70%
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’action.
Sur la base des calculs ci – dessus, l’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société n’est pas pris en compte après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission. Après l’émission, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société peuvent diminuer et la société est exposée au risque que le rendement au comptant soit dilué.
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois l’émission terminée, l’actif net et le capital – actions total de la société augmenteront, mais la mise en oeuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par des fonds collectés nécessitent un certain cycle. Le bénéfice attendu des projets d’investissement financés par des fonds collectés est difficile à libérer à court terme, et le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société peuvent diminuer. Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette émission d’actions et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette émission
Nécessité d’investir des fonds collectés dans la construction de projets
1. Mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise « Focus on automobile» et répondre à la tendance au développement de l’industrie automobile « intelligente, électrique, intégrée et légère»
Au cours des 20 dernières années, l’entreprise a mis en œuvre la stratégie de développement de « Focus on automotive» et a toujours mis en œuvre la stratégie de développement de « Focus on automotive». Les équipes de gestion de base ont toutes une riche capacité professionnelle et une riche expérience de gestion. Grâce au développement continu de l’endogenèse et de l’épitaxie, et autour de la tendance de développement de « intelligent, électrique, intégré et léger» de l’industrie automobile, l’entreprise a activement encouragé la R & D de nouveaux produits ainsi que l’intégration et la modularisation des produits existants. Il est passé d’un chef de file dans le domaine de la subdivision des pompes de direction hydrauliques avant l’introduction en bourse à une vaste gamme de produits, y compris ① les produits de réduction du bruit, d’isolation thermique et de poids léger, ② les moteurs, les pompes électriques et les pompes mécaniques, ③ les commandes électriques et les produits électroniques automobiles.
