Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 30 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions a
Annonce des engagements des parties concernées
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre. La société annonce par la présente le rendement au comptant dilué de l’émission, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements des entités concernées comme suit:
Estimation de l’impact dilué de l’offre non publique sur le rendement au comptant de la société
Principales hypothèses et description du calcul
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement de l’industrie et l’environnement opérationnel de l’entreprise;
2. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre le 31 décembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit que le délai hypothétique pour calculer le rendement dilué au comptant de l’offre non publique, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’offre;
3. Supposons que la quantité de cette offre non publique soit la limite supérieure de l’offre, c’est – à – dire la quantité de 263780130 actions émises. La quantité d’actions émises n’est que l’estimation utilisée par la société pour ce calcul. En fin de compte, la quantité réelle d’actions émises après l’approbation de la c
4. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société attribuable aux actionnaires de la société mère était de 160745 000 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 154666 500 RMB.
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent de 10% par rapport à 2021; Si le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont égaux, augmentés de 10% et diminués de 10% respectivement en 2022, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après l’émission, sur la base du capital – actions total de 879267102 actions avant l’émission non publique en cours, seuls les effets de l’émission non publique en cours sont pris en considération, et aucun autre facteur n’est pris en considération pour entraîner un changement du capital – actions;
6. D’autres influences sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Résultats des calculs
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a calculé le rendement au comptant dilué de l’offre non publique comme suit:
31 décembre 2023 / 2023 projet 31 décembre 2022 / 2022
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 8792671028792671021143047232
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2023 augmente de 10% par rapport à 2022
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 17 681,95 19 450,15 19 450,15
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 17 013,31 18 714,64 18 714,64
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,20 0,22 0,17
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,22 0,17
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,19 0,21 0,16
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,19 0,21 0,16
Hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2023 demeure inchangé par rapport à 2022
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 17 681,95 17 681,95 17 681,95 17 681,95
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 17 013,31 17 013,31 17 013,31
Bénéfice de base par action (RMB) 0,20 0,20 0,15
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,20 0,15
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,19 0,19 0,15
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,19 0,19 0,15
Hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2023 est inférieur de 10% à celui de 2022.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 17 681,95 15 913,76 15 913,76
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 17 013,31 15 311,98 15 311,98
Bénéfice de base par action (RMB) 0,20 0,18 0,14
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,20 0,18 0,14
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,19 0,17 0,13
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,19 0,17 0,13
No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Comme le montre le tableau ci – dessus, en cas d’augmentation du capital – actions de la société après l’achèvement de l’offre non publique, si les résultats de la société n’augmentent pas d’une manière correspondante après l’achèvement de l’offre, le bénéfice par action de la société après l’offre sera réduit par rapport à Celui avant l’offre, et le rendement au comptant des actions de l’offre non publique sera dilué dans une certaine mesure.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Une fois l’émission terminée, le capital social total de la société augmentera à mesure que les fonds collectés seront disponibles; Étant donné que la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés prend un certain temps et que le niveau de revenu attendu ne peut être atteint progressivement qu’après l’achèvement du projet, il est difficile pour la société de réaliser une croissance synchrone du revenu d’exploitation et du bénéfice net immédiatement, de sorte qu’il existe un risque que le rendement au comptant de la société soit dilué à court terme. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Entre – temps, au cours de l’analyse de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, la société a fait une analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2022 et 2023 et du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents. Il ne s’agit pas d’une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour combler le rendement en réponse au risque d’dilution du rendement au comptant ne constituent pas un engagement ou une garantie pour les bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de cette offre non publique, veuillez consulter la section I du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société, le résumé du plan d’actions a de cette offre non publique et la section IV de l’analyse de Faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Sur la base de l’activité de traitement des déchets solides, l’entreprise adhère à la Mission d’entreprise de « mettre en œuvre la civilisation écologique et servir la belle Chine » et à la vision d’entreprise de « servir de modèle pour les services environnementaux complets de la Chine ». Avec le traitement des déchets industriels dangereux comme activité principale, l’entreprise développe activement l’activité de traitement des déchets municipaux, développe l’ingénierie environnementale, les services, le commerce et d’autres activités à valeur ajoutée, et donne le plein jeu aux avantages de la chaîne industrielle complète. Dédié à la création d’une sector – forme de services environnementaux intégrés, avec un service intégré et rapide à guichet unique, pour fournir aux entreprises et aux villes des solutions globales de gestion environnementale.
Une fois l’offre non publique terminée, la force du capital de l’entreprise sera encore renforcée, ce qui aidera l’entreprise à renforcer et à améliorer la capacité et le niveau technique de traitement et d’élimination des déchets solides et dangereux, à accroître sa part de marché et sa position industrielle, à accélérer l’amélioration de la compétitivité relative de l’entreprise, et à promouvoir la mise à niveau de la construction numérique et intelligente de l’entreprise, à améliorer l’efficacité opérationnelle, afin d’améliorer efficacement la capacité de l’entreprise à résister aux risques et à réaliser le développement durable à long terme de l’entreprise.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de personnel
L’équipe technique de l’entreprise se compose de l’équipe de gestion technique, de l’équipe de recherche et de développement techniques, de l’équipe d’essai, de l’équipe technique d’ingénierie et de l’équipe technique de production. Afin de tirer pleinement parti des avantages professionnels du personnel de recherche scientifique, l’entreprise a adopté un modèle de matrice verticale et horizontale pour établir une base de données d’information sur le personnel de recherche scientifique et mettre en oeuvre une gestion dynamique du personnel de recherche scientifique. Dans le processus de développement de l’entreprise, d’une part, accélérer la construction de l’infrastructure de la base R & D et attirer des talents techniques de haut niveau; D’autre part, l’entreprise a coopéré avec l’université Tsinghua et d’autres universités pour créer des centres de recherche et de développement afin d’utiliser pleinement les ressources techniques externes et d’achever la formation professionnelle des techniciens de recherche et de développement. En ce qui concerne le mécanisme d’incitation, l’entreprise met en œuvre la politique salariale de « salaire de niveau technique plus récompense pour la recherche scientifique» afin d’encourager l’innovation technologique des employés. Au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement, l’entreprise continuera d’adopter la combinaison de la formation interne et de l’introduction externe, tout en élaborant un plan détaillé de formation du personnel afin de garantir le personnel nécessaire à la construction et à l’exploitation du projet d’investissement.
2. Réserve technique
Les technologies clés actuelles de l’entreprise comprennent le traitement et l’élimination des déchets industriels, l’utilisation des ressources des déchets contenant des métaux lourds, le traitement des eaux usées à forte concentration d’ammoniac et d’azote, la collecte et l’utilisation efficaces du biogaz dans les décharges et le développement de l’énergie de la biomasse à partir des déchets municipaux. Grâce à de nombreuses années d’expérience dans la R & D technique et la pratique d’exploitation, l’entreprise a mis en place des itinéraires technologiques, des investissements et un système de gestion de l’exploitation pour le traitement des déchets solides adaptés aux conditions nationales de la Chine. L’entreprise a mis au point des équipements de haute qualité pour soutenir les technologies de pointe dans des domaines connexes, améliorant ainsi sa capacité d’innovation et sa compétitivité de base.
3. Réserve de marché
À l’heure actuelle, les activités de l’entreprise comprennent le traitement et l’élimination des déchets industriels, l’utilisation des ressources des déchets industriels, le traitement et l’élimination des déchets municipaux, l’utilisation des énergies renouvelables et l’ingénierie et les services environnementaux. À la fin de 2021, la société comptait plus de 60 filiales.
