Code du titre: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) annonce No: 2022 – 034 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Sur le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a et les mesures de remplissage
Annonce des engagements avec les sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société et a proposé des mesures spécifiques pour combler le rendement au comptant dilué. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre, comme suit:
Influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul des indicateurs financiers
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située; 2. Supposons que le plan d’offre non publique d’actions soit mis en œuvre à la fin de 2022 et que la date d’achèvement finale soit soumise à la date d’achèvement réelle de l’offre approuvée par la c
3. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit la limite supérieure du nombre d’actions émises, c’est – à – dire 47 899159 actions. Le nombre réel d’actions offertes au public est le plus élevé en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, de l’émission réelle et des frais d’émission.
4. Ne pas tenir compte de l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus d’investissement) après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 403200 000 actions de la société à la date d’annonce du plan, seuls les effets de l’offre non publique d’actions a sont pris en considération, et les changements du capital – actions causés par D’autres ajustements ne sont pas pris en considération;
6. En 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère était de 849389 millions de RMB et le montant des gains et pertes non récurrents était de 96214 millions de RMB. Supposons que les bénéfices nets réalisés par la société en 2022 attribuables aux propriétaires de la société mère soient stables, en hausse de 10% et de 20% respectivement par rapport à 2021, et que le montant des bénéfices et pertes non récurrents soit de 9621400 RMB (ces données ne sont utilisées que pour mesurer l’impact de cette émission sur la société et ne représentent pas les conditions d’exploitation réelles de la société).
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision du rendement et des bénéfices de la société en 2022. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les bénéfices et les capitaux propres des propriétaires sont soumis au montant vérifié par le cabinet comptable.
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des conditions et hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et l’analyse détaillée est la suivante:
Projet 2021 – 12 – 312022 – 12 – 31 / 2022
Après l’émission avant 2021
Total du capital social (actions) 4032 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 32 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 1099159
Nombre d’actions émises (actions) 47899159
Date d’achèvement prévue de cette émission à la fin de 2022
Scénario (1): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 est égal à celui de 2021
8 493,89 8 493,89 8 493,89 8 493,89 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au cours de la période en cours
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 753174753174753174 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,21 0,21 0,21
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,21 0,21 0,21
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 0,19 0,19 0,19 actions (RMB)
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par 0,19 0,19 0,19 action (RMB) scénario hypothétique (2): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021.
849389934327934327 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au cours de la période en cours
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 7 531,74 8 381,13 8 381,13 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,21 0,23 0,23
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,21 0,23 0,23
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 0,19 0,21 0,21 action (RMB)
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par 0,19 0,21 0,21 action (Yuan) scénario hypothétique (3): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 a augmenté de 20% par rapport à 2021.
84938910192661019266 bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au cours de la période en cours
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 753174923052923052 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,21 0,25 0,25
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,21 0,25 0,25
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 0,19 0,23 0,23 action (RMB)
Bénéfice dilué par 0,19 0,23 0,23 action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
Note: le bénéfice par action est calculé conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisée en 2010).
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour promouvoir le développement des principales activités de la société. Le plan d’utilisation des fonds collectés a été démontré en détail et est conforme au plan de développement de la société. Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société augmentera et l’expansion de l’échelle d’exploitation produira des avantages, ce qui nécessitera un certain temps et un certain processus, de sorte que la société sera confrontée au risque que le bénéfice par action diminue à court terme.
En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de profit de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de La société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés dans le cadre du projet de production intelligente d’aliments de loisirs aromatisés à la saumure Hunan, du projet de promotion du réseau de commercialisation et de la construction de marques et du projet de centre de recherche et de développement d’aliments de loisirs aromatisés de nouvelle génération, qui sont tous axés sur les principales activités et stratégies de d éveloppement de l’entreprise, contribuant ainsi à améliorer la force du capital et la rentabilité de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette émission, voir « section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds levés » dans l’annonce du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
La relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement collectés
Le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités de l’entreprise, est conforme à la politique industrielle nationale et à l’orientation stratégique globale future de l’entreprise, a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques. Avec la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il renforcera encore La compétitivité de base de l’entreprise, améliorera la rentabilité globale de l’entreprise, améliorera l’image de marque, favorisera le développement stable et durable de l’entreprise et protégera les intérêts à long terme des actionnaires.
Après des années d’exploitation normalisée, l’entreprise a mis en place un système de gestion des ressources humaines parfait et dispose d’une équipe de gestion, de vente et de technologie expérimentée. De nombreuses années de R & D technique et de R édimentation ont jeté les bases solides de la mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds; Au cours des dernières années, l’industrie des aliments de loisir s’est développée régulièrement. Après des années d’accumulation, le réseau de commercialisation de l’entreprise couvre essentiellement toutes les provinces, régions autonomes et municipalités du pays, avec plus de 1800 distributeurs coopératifs. Par conséquent, l’entreprise a suffisamment de personnel, de technologie, de marché et d’autres réserves pour participer au projet d’investissement du capital levé, qui a une bonne base de développement.
Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir efficacement le risque de dilution du rendement au comptant et d’améliorer la capacité de rendement à l’avenir, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes pour remplir le rendement au comptant:
Situation opérationnelle et évolution des secteurs d’activité actuels de l’entreprise, principaux risques et mesures d’amélioration
De janvier 2019 à mars 2022, le revenu d’exploitation de la compagnie est de 894828500 yuan RMB, 909118500 yuan RMB, 11110469 yuan RMB et 259446200 yuan RMB respectivement. Le revenu d’exploitation de la compagnie augmente régulièrement. Au cours de la période considérée, les principaux revenus d’exploitation de la société ont représenté plus de 98% des revenus d’exploitation, ce qui a permis de jeter des bases solides pour le développement à long terme de la société.
Les principaux risques auxquels l’entreprise est actuellement confrontée sont les risques liés à la qualité et à la sécurité des aliments, les risques liés à la fluctuation des prix des matières premières et les risques liés à la diversité des produits. Pour faire face aux risques susmentionnés, la société propose de prendre les mesures d’amélioration suivantes:
1. Le contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments est la priorité absolue des entreprises de transformation des aliments. L’entreprise a toujours attaché une grande importance à la qualité et à la sécurité des produits. Depuis sa création, l’entreprise applique strictement les lois et règlements nationaux pertinents en matière de qualité et de sécurité des aliments, et les produits sont conformes aux normes de qualité des produits et aux exigences en matière de sécurité des aliments. À l’avenir, l’entreprise améliorera encore le système de gestion de la qualité en fonction de ses propres caractéristiques, de l’achat, de la production, du stockage, de la livraison des produits et d’autres liens, afin d’améliorer encore le niveau interne de gestion de la qualité de l’entreprise et d’assurer la qualité des produits et des services;
2. L’entreprise améliorera encore le pouvoir de décision préalable sur l’évolution des prix des matières premières, ouvrira activement de nouveaux canaux d’achat sur la base de la garantie de la qualité de l’approvisionnement, réduira l’impact des fluctuations des prix des matières premières sur les coûts de l’entreprise en coopérant stratégiquement avec les principaux fournisseurs de matières premières et en adoptant des stratégies d’achat et des modes de paiement plus souples; 3. L’entreprise renforcera encore la recherche et le développement de produits et la promotion de nouveaux produits sur le marché, et intensifiera la formation et le stockage de divers professionnels tels que la recherche et le développement, l’achat, la production et la vente, afin d’enrichir la structure des produits, de répondre à la demande diversifiée des consommateurs et d’améliorer la compétitivité des produits sur le marché.
Mesures spécifiques visant à améliorer l’efficacité opérationnelle quotidienne de l’entreprise, à réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise et à améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise
1. Intensifier le développement de nouveaux produits
L’entreprise continuera de prêter attention à la tendance au développement de l’industrie des aliments de loisir, d’enrichir et de diversifier la gamme de produits grâce à la recherche et au développement continus de nouveaux produits, de répondre aux besoins diversifiés des consommateurs modernes, d’améliorer la compétitivité du marché des produits, de cultiver le nouveau point de croissance des bénéfices de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité continue de l’entreprise.
2. Renforcer la construction de la marque et réaliser la pénétration de la marque sur le marché national
Sur la base de la construction de la marque existante,
