Code du titre: Kraussmaffei Company Limited(600579) titre abrégé: Kraussmaffei Company Limited(600579) No: 2022 – 019 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Annonce concernant les demandes de prêts bancaires des filiales et les garanties fournies par la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Le garant de cette garantie est China National Chemical Equipment (Luxembourg) s.à R.L. (ci – après dénommé « Equipment luxembourg») et kraussmaffei Group GmbH (ci – après dénommé « Groupe km» et collectivement dénommé « emprunteur» avec Equipment Luxembourg), toutes deux des filiales à part entière de Kraussmaffei Company Limited(600579) (ci – après dénommées « la société») détenant directement ou indirectement 100% des actions. L’emprunteur a l’intention de demander une ligne de crédit de 100000000 eur à une banque étrangère et d’obtenir un prêt en vertu de cette ligne de crédit (ci – après appelée « le prêt »), et la société a l’intention de fournir une garantie pour le prêt de l’emprunteur (ci – après appelée « la garantie »). La ligne de garantie de cette garantie devrait comprendre le principal du prêt n’excédant pas 100000000 eur, ainsi que les intérêts et autres dettes en vertu de l’Accord de crédit ou liés à ce prêt. À la date de publication de la présente annonce, le solde de la garantie effectivement fournie par la société à l’emprunteur est de 0 RMB et il n’y a pas de contre – garantie pour cette garantie. À la date de publication du présent avis, la société n’a pas de garantie externe en retard.
Informations de base sur le prêt
Participants au prêt
Emprunteur: Equipment Luxembourg, km Group;
Garant: société;
Classement: société tÉgÉnÉrale;
Banque prêteuse: SOCIÉTÉ GÉNERALE Luxembourg (la « banque prêteuse»). Montant du prêt
L’emprunteur a l’intention d’obtenir du prêteur un crédit d’une ligne n’excédant pas 100000000 EUR en signant un accord de crédit pertinent (ci – après dénommé « Accord de crédit») avec la Banque arrangeuse, la Banque de prêt et la société. Le montant du prêt de ce prêt ne devrait pas dépasser la ligne de crédit susmentionnée. Le montant spécifique du prêt est soumis à la situation réelle du prêt de l’emprunteur conformément à l’Accord de crédit pertinent.
Taux d’intérêt des prêts
Le taux d’intérêt de ce prêt est calculé sur la base du taux Euribor majoré de 1,5% par an.
Durée du prêt
La durée du prêt est de 12 mois à compter de la date du premier retrait prévu dans l’Accord de facilité et, à la demande de l’emprunteur, la Banque de prêt a le droit de décider de prolonger la durée du prêt de 12 mois.
Utilisation des fonds
Les fonds obtenus par l’emprunteur dans le cadre de ce prêt sont principalement destinés à (1) rembourser les dettes existantes de tout membre de la société; L’utilisation générale nécessaire à l’exploitation de l’emprunteur; Et (3) Les dépenses engagées par la société et l’emprunteur en vertu de l’Accord de crédit, de la lettre de garantie et d’autres documents financiers pertinents.
Procédures internes
La seizième réunion du septième Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société ont examiné et adopté la proposition relative au plan de financement de la société pour 2021, et ont approuvé que le montant total du financement de la société et de ses filiales en propriété exclusive et en contrôle ne dépasse pas 5 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères). Le plan de financement annuel est valide jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires qui examine la proposition relative au plan de financement de la société pour 2022. La direction opérationnelle de la société peut déterminer des plans de financement spécifiques et signer divers documents juridiques dans le cadre du plan de financement annuel 2021. Ce prêt relève du champ d’application autorisé du plan de financement susmentionné et n’a pas besoin d’être soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Aperçu de la garantie
Informations de base sur cette garantie
La société a l’intention d’émettre une garantie de la société (la « garantie ») à l’égard de ce prêt et de s’engager à ce que la société fournisse une garantie à l’emprunteur à l’égard de ce prêt et à ce que, si l’emprunteur ne paie pas tout montant dû et payable en vertu des Obligations garanties, la société paie ce montant au prêteur. La dette garantie garantie garantie par cette garantie devrait comprendre le principal du prêt, les intérêts, les dommages – intérêts liquidés, les dommages – intérêts, les frais de manutention, les commissions et autres dettes contractées par l’emprunteur en vertu du prêt, ainsi que tous les coûts et dépenses engagés par l’emprunteur dans l’exercice de ses Droits en vertu de la lettre de garantie.
Le garant de cette garantie est l’emprunteur (c’est – à – dire le Groupe Equipment Luxembourg et km), la s ûreté est la Banque de prêt, et la ligne de garantie prévue comprend le principal du prêt d’au plus 100 millions d’euros, ainsi que les intérêts et autres obligations en vertu ou à l’égard de ce prêt en vertu de l’Accord de facilité. Le montant spécifique de la garantie est soumis à la situation réelle de prêt de l’emprunteur conformément à l’Accord de facilité.
Procédure de décision interne concernant cette garantie
La trente et unième réunion du septième Conseil d’administration de la société a adopté la proposition relative à la garantie fournie par la société aux filiales pour examen et approbation de la garantie, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Informations de base du garant
I) Équipement Luxembourg
Nom: China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à. L
Date d’établissement 18 décembre 2015
Siège social Luxembourg
Représentant légal conformément à la législation locale luxembourgeoise, il n’y a pas de représentant légal au Luxembourg.
Champ d’application société holding
Notation de crédit non effectuée
Relations interentreprises la société détient 100% de ses actions
En milliers d’euros projet 31 décembre 202131 mars 2022 (vérifié) (non vérifié)
Total des actifs 18441101868626
Total du passif 13607081396194 données financières principales total des prêts bancaires
290050 283108 total du passif à court terme 1 122944 1 175410 actif net 483402 472432 résultat d’exploitation 1 045025 239067 bénéfice net – 28 503 – 23 472
Km Group
Nom kraussmaffei Group GmbH
Date d’établissement 15 septembre 2016
Siège social Munich, Allemagne
Capital social 25 000 EUR
Représentant légal conformément au droit local allemand, le Groupe km n’a pas de représentant légal.
Champ d’application société holding
Notation de crédit non effectuée
Relations avec les entreprises Equipment Luxembourg détient une participation de 100% dans Equipment Luxembourg détient indirectement une participation de 100% dans Equipment Luxembourg
En milliers d’euros projet 31 décembre 202131 mars 2022 (vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 942400924289 total du passif 565825 544991 principales données financières
Total des prêts bancaires 0 0 total du passif à court terme 560858540451
Actif net 376575 379296
Recettes d’exploitation 4 705 1 417
Bénéfice net – 57 327 2 398
Contenu principal de la lettre de garantie
À la date de publication du présent avis, la compagnie n’avait pas signé la lettre de garantie.
Selon la communication entre la société et la partie garantie et d’autres parties intéressées, la lettre de garantie à signer devrait comprendre les éléments suivants:
Contenu de la garantie
La société, en tant que garant, garantit au prêteur que l’emprunteur s’acquitte de ses obligations garanties à temps et, si l’emprunteur ne paie pas à temps tout montant dû et payable en vertu des obligations garanties, la société paie ce montant au prêteur dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit du prêteur ou dans un délai raisonnable convenu par les deux parties.
Mode et type de garantie
Cette garantie découle de la demande de crédit et de prêt de l’emprunteur, c’est – à – dire des filiales à part entière de la société Equipment Luxembourg et km Group, sous la forme d’une garantie de responsabilité solidaire.
Limite et portée de la garantie
Le montant et la portée de cette garantie devraient comprendre le principal du prêt, les intérêts et autres obligations en vertu de l’Accord de crédit ou liés à celui – ci, jusqu’à concurrence de 100 millions de RMB en euros, et le montant spécifique de la garantie est soumis au prêt effectivement consenti par l’emprunteur conformément à l’Accord de crédit pertinent.
Durée de la garantie
La période de garantie de cette garantie devrait commencer à la date de signature de la lettre de garantie et se terminer deux ans après la date de remboursement final ou la date d’échéance accélérée du prêt déterminée conformément à l’Accord de crédit.
Autres
La société s’engage à soumettre les documents de demande d’enregistrement pour la signature de contrats de prêts internes et externes garantis à l’administration des changes compétente dans les 15 jours ouvrables suivant la date de signature de la lettre de garantie et à achever les procédures d’enregistrement susmentionnées dans les 3 mois suivant la date de signature de la lettre de garantie. Avis du Conseil d’administration
Conformément à la proposition sur la garantie de la société pour les filiales adoptée à la 31e réunion du septième Conseil d’administration de la société au sujet de la garantie, le Conseil d’administration de la société estime que la garantie est principalement nécessaire pour que les filiales à part entière obtiennent des prêts de fonds de roulement opérationnels quotidiens et optimisent Une partie des prêts initiaux afin d’améliorer l’efficacité globale du financement de la société et d’optimiser les coûts de financement, ce qui est propice au bon déroulement des activités de la société et de ses filiales; Le risque de garantie est contrôlable, propice à la production et à l’exploitation de la société et au bon fonctionnement du marketing, et ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société accepte les questions liées à la garantie.
Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, à savoir: Cette garantie est principalement nécessaire pour que les filiales à part entière obtiennent des prêts de fonds de roulement opérationnels quotidiens, ce qui est propice au fonctionnement stable de la production et de la commercialisation de la société; Toutes les parties garanties sont des filiales à part entière de la société et la société peut surveiller et gérer efficacement sa production et son exploitation; Le risque de garantie lié à cette garantie est contrôlable et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte que les questions relatives au prêt et à la garantie de la société sont convenues.
Montant cumulé des garanties externes et des garanties en retard
À la date de publication du présent avis, le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes s’élevait à 342342700 RMB (y compris le montant inutilisé dans le montant de la garantie approuvée et le solde réel de la garantie), Représentant 70,51% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Toutes les garanties externes ci – dessus sont des garanties fournies par la société aux filiales à part entière.
À la date de publication du présent avis, la société n’a pas de garantie en retard.
Vii. Annexe (i) Équipement Luxembourg situation de base et derniers états financiers (II) Groupe km situation de base et derniers états financiers sont annoncés.
Kraussmaffei Company Limited(600579) Conseil d’administration 1er juin 2022
