Code du titre: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) titre abrégé: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) numéro d’annonce: 2022 – 036 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Annonce du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage et des engagements connexes pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Les dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents pertinents, compte tenu du risque d’dilution du rendement au comptant de la société après l’émission d’actions à des objets spécifiques, Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, la société a formulé des mesures visant à remplir le rendement au comptant dilué, et les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de la société puissent être remplies efficacement.
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications relatives à la mesure financière
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et les conditions du marché des valeurs mobilières, ni de changement défavorable important dans l’environnement opérationnel, les politiques industrielles et les conditions de développement de l’industrie de la société;
2. Supposons que l’émission soit terminée à la fin de décembre 2022 (le délai d’achèvement n’est qu’une hypothèse pour l’estimation des données pertinentes, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’émission approuvé par la c
3. Supposons que le nombre d’actions a émises à des objets spécifiques est de 24 162000, sans tenir compte de l’influence des frais d’émission. Le nombre final d’actions émises et l’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques seront déterminés en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.
4. Sur la base des 120810 000 actions du capital social total de la société à la date de l’annonce du plan, seuls les effets de l’émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et les changements du capital social causés par la distribution ultérieure des bénéfices, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres facteurs ne sont pas pris en considération.
5. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 36 917600 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 31 166100 RMB. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est prévu selon trois scénarios par rapport à 2021: (1) inchangé par rapport à l’année précédente; Augmentation de 10% par rapport à l’année précédente; (3) augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
6. Le calcul ne tient pas compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission;
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures de l’exploitation et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices de la société; Les conditions réelles d’exploitation de l’entreprise sont incertaines en raison de divers facteurs tels que les politiques nationales et le développement de l’industrie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a calculé l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société en 2022, comme suit:
Projet 2021 / fin 20212022 / fin 2022
Avant et après cette émission
Nombre total d’actions (actions) à la fin de la période 80 540000 120810 000144 972000
Montant total des fonds collectés (10 000 RMB) 51 700,00
Limite supérieure du nombre d’actions émises (10 000 actions) 2 416,20
Date d’achèvement prévue de cette émission: Décembre 2022
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont demeurés inchangés par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 3 691,76 3 691,76 3 691,76)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 311661311661311661) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 11,32 7,32 7,32
Moyenne pondérée nette après déduction des gains et pertes non récurrents 9,55 6,18 6,18 rendement des actifs (%)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,31 0,31
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,31 0,31
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 0,48 0,26 0,26)
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction du résultat non récurrent de 0,48 0,26 0,26) Scénario II: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent augmentent de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 3 691,76 4 060,94 4 060,94)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (rmb311661342827342827) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 11,32 8,05 8,05
Moyenne pondérée nette après déduction des gains et pertes non récurrents 9,55 6,79 6,79 rendement des actifs (%)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,34 0,34
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,34 0,34
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 0,48 0,28 0,28)
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction du résultat non récurrent de 0,48 0,28 0,28) Scénario III: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent augmentent de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 3 691,76 4 430,11 4 430,11)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 3 116,61 3 739,93 3 739,93) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 11,32 0,09 0,09
Moyenne pondérée nette après déduction des gains et pertes non récurrents 9,55 0,07 0,07 rendement des actifs (%)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,56 0,37 0,37
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,56 0,37 0,37
Bénéfice de base par action (RMB / action) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 0,48 0,31 0,31)
Bénéfice dilué par action (RMB / action) (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 0,48 0,31 0,31)
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net ci – dessus sont calculés conformément aux dispositions des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’action.
Indice de risque pour le rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois l’émission terminée, l’échelle de l’actif net et le capital total de la société augmenteront à mesure que les fonds levés seront disponibles. Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire entre la mise en service et l’exploitation du projet d’investissement et la production d’avantages après la mise en place des fonds recueillis, le rendement des actionnaires dépend toujours de la base d’affaires existante de la société avant que le projet d’investissement ne produise des avantages. Par conséquent, le rendement par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme après l’émission. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre dilue le rendement au comptant.
Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de cette émission
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. La concurrence à l’échelle est le seul moyen de développer le groupe hôtelier
Au cours des dernières années, l’industrie hôtelière chinoise s’est développée rapidement, avec l’émergence de Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) En raison de la nature particulière de l’industrie de la gestion hôtelière, en particulier du mode d’actifs légers courant dans le développement de la collectivisation de l’industrie, la concurrence à l’échelle est le seul moyen pour les entreprises hôtelières de se développer. L’exploitation à grande échelle améliore d’abord la part de marché de l’entreprise hôtelière, réduit les coûts d’exploitation unitaires, élargit l’influence de la marque et la base d’approvisionnement des clients. En outre, en raison de la limitation de l’échelle de l’entreprise hôtelière gérée par un seul magasin, il est facile d’atteindre le goulot d’étranglement du développement. Au cours des prochaines années, l’industrie hôtelière moyenne et haut de gamme aura plusieurs groupes hôteliers ou marques hôtelières avec des meubles de Par conséquent, la concurrence à l’échelle sera le seul moyen pour l’entreprise de réaliser l’objectif stratégique de leader de l’industrie hôtelière haut de gamme et de groupe hôtelier national de renommée internationale.
Par rapport au groupe hôtelier leader de la Chine, l’entreprise se concentre sur le segment hôtelier haut de gamme et a une échelle relativement petite. Par rapport au groupe hôtelier traditionnel, l’entreprise se classera relativement bas. Après la construction du projet d’investissement, l’entreprise se classera rapidement au premier rang du groupe hôtelier national de la Chine.
2. La position concurrentielle de l’entreprise sur le marché et l’influence de la marque doivent être consolidées et améliorées.
En avril 2022, l’entreprise a acquis les marques junlan Hotel et jinglan Hotel, et la matrice de la marque hôtelière a été améliorée. L’entreprise s’est développée de l’hôtel de service s électionné moyen et haut de gamme à l’hôtel de villégiature haut de gamme. Le nombre d’hôtels gérés a augmenté rapidement et la part de marché a augmenté efficacement. À l’heure actuelle, l’entreprise a formé une matrice complète de marques moyennes et haut de gamme de près de 10 marques de trois séries de produits, à savoir “Junting”, “junlan” et “jinglan”, et a réalisé une couverture complète des produits hôteliers, y compris les voyages d’affaires et les vacances.
Cependant, le nombre d’hôtels ouverts par l’entreprise dans le domaine hôtelier haut de gamme et le groupe hôtelier leader dans le grand écart. À l’heure actuelle, l’entreprise jouit d’une position de marché élevée et d’une influence de marque dans le domaine de la segmentation hôtelière moyenne et haut de gamme, mais à en juger par la tendance au développement de l’industrie, la position concurrentielle et l’influence de la marque de l’entreprise ont encore un grand espace de développement. Dans le contexte du développement rapide de l’industrie hôtelière moyenne et haut de gamme, une position concurrentielle de premier plan sur le marché et une influence de marque amélioreront considérablement la vitesse et la qualité du développement de l’entreprise. Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés et de réaliser un développement rapide, l’entreprise doit continuellement investir dans la construction de nouveaux hôtels de service s électionnés haut de gamme, améliorer l’aménagement hôtelier à l’échelle nationale et renforcer les avantages régionaux. Grâce à la construction de ce projet d’investissement, l’aménagement de la zone hôtelière de l’entreprise sera plus parfait, le niveau des produits hôteliers sera plus riche, la connotation de la marque sera plus approfondie et la compétitivité du marché sera grandement améliorée. Ce projet de collecte de fonds est une disposition importante pour promouvoir la stratégie de développement de l’entreprise, et l’entreprise améliorera encore sa part de marché nationale.
