Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Conseils sur le risque de dilution du rendement au comptant de l’offre non publique d’actions a
Annonce des mesures de remplissage (version révisée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et prémisses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constituent pas un jugement sur les conditions et les tendances d’exploitation de la société ni une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Les hypothèses sont les suivantes:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché.
2. Supposons que l’offre non publique ait été mise en œuvre en juillet 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, et qu’il ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. En fin de compte, le délai d’achèvement réel après l’approbation de l’offre par la c
3. Supposons que le nombre d’actions non publiques émises dans le cadre de cette émission soit de 111207 560 et que le montant total des fonds levés soit de 775069 300 RMB (sans tenir compte de l’impact des frais d’émission). Le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises ci – dessus ne sont que des estimations et ne sont utilisés que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, et ne représentent pas le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises.
4. Lors de la prévision du nombre d’actions ordinaires émises par la société à la fin de la période, le capital social total de la société est de 556723012 actions à la date d’émission du plan d’actions a de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 5. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé selon les trois conditions suivantes: (1) augmentation de 10% par rapport à l’année précédente; (2) inchangé par rapport à l’année précédente; 10% par rapport à l’année précédente et à l’année suivante.
6. L’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en compte.
7. Sur la base du principe de prudence, l’impact sur l’exploitation et la situation financière de la société (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission n’est pas pris en considération.
8. Lors de la prévision des principaux indicateurs financiers de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur les principaux indicateurs financiers, à l’exception du montant total des fonds à lever et du bénéfice net, n’est pas prise en compte.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société, tels que le bénéfice par action à la fin de 2022, comme le montre le tableau suivant:
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022 / après émission avant émission en 2022 / 2021
Total du capital social (10 000 actions) 55 672,30 55 672,30 66 792,38
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 77 506,93
Nombre d’actions émises (10 000 actions) 11 1200756
Situation 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB 12 965,72 14 262,29 14 262,29)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 10 321,26 11 353,38 11 353,38 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,24 0,26 0,24
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022 / après émission avant émission en 2022 / 2021
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,19 0,21 0,19
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,24 0,26 0,24
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0,19 0,21 0,19
Situation 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est le même qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB 12 965,72 12 965,72 12 965,72)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 10 321,26 10 321,26 10 321,26 10 321,26 10 321,26 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,24 0,24 0,22
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,19 0,19 0,17
Bénéfice dilué par action 0,24 0,23 0,22
Bénéfice dilué par action après déduction 0,19 0,19 0,17
Situation 3: en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a diminué de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB 12 965,72 11 669,15 11 669,15)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 10 321,26 9 289,13 9 289,13 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,24 0,21 0,20
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,19 0,17 0,16
Bénéfice dilué par action 0,24 0,21 0,19
Bénéfice dilué par action après déduction 0,19 0,17 0,15
Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Après l’achèvement de l’offre non publique, on s’attend à ce que le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action de la société diminuent dans une certaine mesure à court terme, de sorte que le rendement au comptant de la société sera dilué dans une certaine mesure à court terme.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, le capital – actions total et l’actif net de la société ont augmenté dans une certaine mesure. Après déduction des frais d’émission pertinents, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont destinés au remboursement de la dette portant intérêt et au Fonds de roulement supplémentaire. On s’attend à ce que le risque opérationnel de la société soit effectivement réduit et que la situation financière s’améliore après l’offre. Toutefois, compte tenu de l’augmentation du capital – actions total et de l’actif net de la société, il est difficile de mesurer avec précision les avantages que le remboursement futur des prêts bancaires et le supplément du Fonds de roulement apporteront à la société, ce qui peut entraîner une augmentation des bénéfices de la société au cours de l’année d’émission inférieure à celle de l’augmentation du capital – actions, et le bénéfice par action et le rendement net de l’actif de la société peuvent être dilués à court terme. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de profit de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de La société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix de cette émission par le Conseil d’administration
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique a fait l’objet d’une démonstration stricte. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la capacité opérationnelle et de la compétitivité de base de l’entreprise, ainsi qu’à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise, qui est pleinement nécessaire et réalisable. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) non – Public Development Bank (version révisée).
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Le projet d’investissement du Fonds levé vise à rembourser les dettes portant intérêt et à compléter le Fonds de roulement, ce qui aidera l’entreprise à optimiser la structure du capital et à renforcer la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, afin d’améliorer encore les conditions d’exploitation et le niveau de profit de l’entreprise et de contribuer au développement continu des activités existantes de l’entreprise.
Le projet d’investissement des fonds collectés ne comprend pas de projets de construction spécifiques ni de réserves de l’entreprise en termes de personnel de projet, de technologie, de marché, etc.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre non publique de la société
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement durable de l’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société continuera d’améliorer la structure de gouvernance de la société, de veiller à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement les droits des actionnaires, de veiller à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux statuts et de faire des efforts scientifiques, Prendre des décisions raisonnables pour s’assurer que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante, protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournir une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable de l’entreprise.
La société a élaboré un système de gestion des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes de la c
L’entreprise s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de concevoir un plan raisonnable d’utilisation des fonds, d’utiliser de façon normalisée et efficace divers outils et canaux de financement, de contrôler les coûts des fonds, d’économiser les Dépenses de l’entreprise, de contrôler pleinement et efficacement les risques liés à l’exploitation et au contrôle de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. Améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise
Au cours des prochaines années, l’entreprise améliorera encore son niveau d’exploitation et de gestion et améliorera sa rentabilité globale. L’entreprise s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’économiser les dépenses financières de l’entreprise. L’entreprise renforcera également le contrôle interne de l’entreprise, mettra en jeu l’efficacité du contrôle de l’entreprise, favorisera la gestion budgétaire globale, optimisera le processus de gestion budgétaire, renforcera la gestion des coûts, renforcera la supervision de l’exécution du budget et contrôlera pleinement et efficacement les risques opérationnels et de gestion de l’entreprise.
Dans la mesure où les conditions de distribution des bénéfices sont remplies, la société:
