Code des titres: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) titre abrégé: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) numéro d’annonce: 2022 – 060 Code des obligations: 123039 titre abrégé: kairun convertible en obligations
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code de l’obligation: 123039 titre abrégé de l’obligation: kairun convertible en obligation
2. Prix de conversion des actions avant ajustement: 29,92 yuan / action
3. Prix de conversion ajusté: 29,82 yuan / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 16 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Selon le prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par le GEM Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital – actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert ajusté (ci – après).
Ajustement précédent du prix de conversion des actions
1. Étant donné que la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2019, conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
2. Étant donné que la société a émis 22 792104 actions à des objets spécifiques, conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
3. Étant donné que le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion actuel des obligations convertibles de kairun au cours d’au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le prix de conversion des obligations convertibles de kairun est révisé à 30,00 yuan / action après délibération et approbation du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, et le prix de conversion révisé entre en vigueur le 26 février 2021.
4. Étant donné que la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020, conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
5. Le capital – actions total de la société a été réduit en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes par la société. Conformément au prospectus et aux règlements pertinents de la c
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
1. Base d’ajustement des prix
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 18 mai 2022 pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021. La société a distribué des dividendes en espèces de RMB 1 (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total (239789 477 actions) après déduction des Actions (516093 actions) détenues sur le compte spécial de rachat de titres de la société, soit un total de 23 927338,40 RMB.
Étant donné que les obligations convertibles de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles kairun», Code des obligations: 123039) sont converties en actions au cours de la période de conversion, le capital – actions total de la société a changé avant la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. Conformément à l’exigence de « rajustement de la proportion de distribution selon le principe du montant total de la distribution inchangé », sur la base de 2392723687 actions du capital – actions total actuel de la société après déduction des actions (516093 actions) détenues dans le compte spécial de rachat de titres de la société, 0999998 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions.
La Société mettra en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de l’année 2021 le 15 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les mégamarées www.cn. Info. Com. Cn. (2022 – 059).
Compte tenu du fait que les actions du compte spécial de rachat de titres de la société (516093 actions) ne participent pas à la distribution des capitaux propres en 2021, le montant total des dividendes en espèces réels de la société = le total des capitaux propres effectivement distribués (239723 687 actions) × La proportion de distribution (0099998 yuan / action) est de 2392732084 yuan. Selon le principe de l’Invariance de la valeur marchande des actions, le capital – actions total de la société reste inchangé avant et après la distribution des capitaux propres, et la proportion de la distribution totale des dividendes en espèces à chaque action sera réduite. Par conséquent, lors du calcul du prix ex – droit et ex – dividende Après la distribution des capitaux propres, le dividende en espèces par action = total des dividendes en espèces réels ÷ capital – actions total = 2392732084 Yuan ÷ 239789780 actions = 00997845 yuan / action, C’est – à – dire que le prix ex – droit et ex – intérêt après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres = prix de clôture à la date d’enregistrement des capitaux propres – 00997845 yuan / action.
2. Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
P1 = p0 – D = 29,92 – 00997845 = 29,82 yuan / action
Le prix de conversion rajusté de la « dette convertible kairun » est de 29,82 yuan / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 16 juin 2022 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Conseil d’administration 9 juin 2022
