Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 056 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Avis public sur les indices de risque, les mesures de remplissage des rendements et les engagements des sujets liés à l’émission d’actions diluées à des objets spécifiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conformément aux dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le rendement dilué au comptant du refinancement ou de la fusion et de la réorganisation des sociétés cotées, Des mesures concrètes visant à obtenir des résultats devraient être promises et mises en œuvre.
Afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse sérieuse de l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, et a proposé des mesures spécifiques Pour remplir le rendement. Les sujets concernés ont promis que les mesures proposées par la société pour remplir le rendement pourraient être mises en œuvre efficacement. Les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques sont décrites comme suit:
Analyse de l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le nombre d’actions que la société a l’intention d’émettre à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 6 096688 actions (y compris le montant principal) et l’échelle des fonds levés ne doit pas dépasser 668000 000 RMB. À la fin de cette émission, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront considérablement.
Sur la base de ce qui précède, la société a calculé l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société en fonction du nombre d’actions émises et de la limite supérieure des fonds collectés.
Principales hypothèses et conditions préalables
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, le développement de l’industrie, l’industrie des valeurs mobilières, le marché des produits et l’environnement opérationnel de l’entreprise.
2. Supposons que l’émission devrait être terminée en octobre 2022 (cette hypothèse n’est utilisée que pour analyser l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas un jugement sur le temps d’achèvement réel de l’émission d’actions à des objets spécifiques), et le temps d’achèvement final est soumis au temps d’achèvement réel de l’émission après que la c
3. Le bénéfice net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 938952100 RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 augmente de 20%, 30% ou 40% par rapport à l’année précédente, et supposons que la proportion de croissance du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée Après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents est également cohérente. Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des activités et ne constitue pas non plus une prévision des bénéfices de la société. 4. Supposons que le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques soit plafonné à 668000000 RMB (y compris ce montant), l’échelle réelle des fonds levés reçus sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, des conditions d’émission et de souscription et des dépenses d’émission. 5. Supposons que la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques est de 60966688 actions (y compris le nombre actuel). Si la société a des questions de dividende et de dividende, telles que le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, le nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
6. Lors de la prévision et du calcul des données et indicateurs pertinents pour 2022, seule l’influence de l’émission d’actions et du bénéfice net à des objets spécifiques est prise en compte, et l’influence du rachat, du déverrouillage et de la dilution des actions restreintes accordées n’est pas prise en compte, et l’influence de la distribution des capitaux propres et d’autres facteurs n’est pas prise en compte.
7. La société a achevé la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021 en mai 2022, avec un dividende en espèces de 101753 100 RMB (impôt inclus).
8. L’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en compte.
9. Supposons que l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) ne soit pas prise en compte après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est le suivant:
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022 / année 2022
Avant et après cette émission en 2021
Total du capital social (10 000 actions) 60 567,31 60 966,69 67 063,36
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 668000,00
Limite supérieure du nombre d’actions émises (10 000 actions) 6 096,67
On s’attend à ce que cette émission soit terminée le 10 octobre.
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022 / année 2022
Avant et après cette émission en 2021
Scénario 1: le bénéfice net attribuable à la mère augmentera de 20% d’une année sur l’autre avant et après la déduction en 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (93 895,21 112674,25 112674,25
Yuan)
Déduction attribuable aux actionnaires d’une société cotée autre que 76 868,70 92 242,44 92 242,44
Résultat net du résultat ordinaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,64 1,85 1,82
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,64 1,85 1,82
Revenu de base par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,52 1,49
Bénéfice (yuan / action)
Dilué par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,52 1,49
Bénéfice (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 19,89% 10,68% 9,66%
Moyenne pondérée nette des gains et pertes non récurrents 16,29% 8,74% 7,91%
Scénario 2 de l’hypothèse du rendement des actifs: le bénéfice net attribuable à la mère augmentera de 30% d’une année sur l’autre avant et après la déduction en 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (93 895,21 122063,77 122063,77)
Yuan)
Déduction attribuable aux actionnaires d’une société cotée autre que 76 868,70 99 929,31 99 929,31
Résultat net du résultat ordinaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,64 2,01 1,97
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,64 2,01 1,97
Revenu de base par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,64 1,62
Bénéfice (yuan / action)
Dilué par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,64 1,62
Bénéfice (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 19,89% 11,52% 10,42%
Moyenne pondérée nette des gains et pertes non récurrents 16,29% 9,43% 8,53%
Scénario III de l’hypothèse du rendement des actifs: le bénéfice net attribuable à la mère augmentera de 40% d’une année sur l’autre avant et après la déduction en 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (93 895,21 131453,29 131453,29
Yuan)
Déduction attribuable aux actionnaires d’une société cotée autre que 76 868,70 107616,18 107616,18
Résultat net du résultat ordinaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,64 2,16 2,13
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,64 2,16 2,13
Revenu de base par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,77 1,74
Bénéfice (yuan / action)
Dilué par action après déduction des gains et pertes non récurrents 1,34 1,77 1,74
Bénéfice (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 19,89% 12,35% 11,18%
Moyenne pondérée nette des gains et pertes non récurrents 16,29% 10,11% 9,15%
Rendement des actifs
Note: les indicateurs ci – dessus sont calculés conformément aux dispositions pertinentes des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Indice de risque pour le rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre seront disponibles, l’échelle du capital – actions, de l’actif total et de l’actif net de la société augmentera en conséquence, mais comme la mise en œuvre du projet d’investissement levé et la production des avantages escomptés nécessitent encore un certain cycle, le revenu d’exploitation et la rentabilité de la société ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, ce qui entraîne un risque de baisse à court terme du bénéfice au comptant par action et du rendement de l’actif net dilués de la société. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Dans le cadre de la mesure de l’influence diluée de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur le rendement au comptant, l’analyse de l’hypothèse du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 n’est pas une prévision du bénéfice de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. La société n’est pas responsable des pertes résultant de la prise de décisions d’investissement par les investisseurs. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de l’émission d’actions à des objets spécifiques, veuillez consulter la section « Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration » de la section II du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche et du développement, de la production, de la transformation et de la vente de précurseurs de matériaux cathodiques pour batteries au lithium. L’investissement des fonds recueillis dans le cadre de cette émission est entièrement axé sur les principales activités existantes de l’entreprise. Le projet d’investissement est un projet d’extension de la chaîne industrielle et un projet d’enrichissement de la gamme de produits des précurseurs TERNAIRES des produits de base de l’entreprise. Il s’agit d’une disposition stratégique importante de l’entreprise pour se conformer à la tendance du développement industriel et répondre aux besoins croissants des clients en aval en matière de produits, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité de garantie et de rentabilité des matières premières et à la satisfaction des besoins diversifiés des clients en aval. Consolider la position de l’entreprise sur le marché et promouvoir le développement durable de l’entreprise. Dans le même temps, une partie des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement est utile pour répondre à la demande de fonds causée par la croissance rapide des activités de l’entreprise, renforcer encore la force du Fonds de l’entreprise, optimiser la structure du capital et fournir un soutien solide pour le développement efficace des activités opérationnelles.
Personnel, technologie et ville de la société engagés dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
