Code des valeurs mobilières: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) titre abrégé: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Conseils sur les risques et mesures de remplissage concernant le rendement au comptant dilué après l’émission non publique d’actions
Annonce des engagements pertinents
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110, ci – après dénommés « avis de protection») et des avis directeurs publiés par la c
Influence de l’émission sur le bénéfice par action de la société
Hypothèses
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et les conditions du marché des valeurs mobilières, ni de changement défavorable important dans l’environnement opérationnel, les politiques industrielles et les conditions de développement de l’industrie de la société;
2. Supposons que l’offre non publique soit terminée à la fin de novembre 2022 (le délai d’achèvement n’est qu’une hypothèse pour l’estimation des données pertinentes et, en fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’offre après approbation du CCRs l’emporte);
3. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 421116323 (le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
4. En 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 5682176 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère, et en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 500167 millions de RMB. Au cours de ce calcul, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 sont calculés en supposant les trois scénarios suivants:
Situation 1: le bénéfice net de la société en 2022 est conforme au bénéfice net réalisé en 2021;
Situation 2: le bénéfice net de la société en 2022 a augmenté de 10% par rapport au bénéfice net de la société en 2021;
Situation 3: le bénéfice net de la société en 2022 a augmenté de 20% par rapport au bénéfice net de la société en 2021;
5. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières, les revenus d’investissement, etc.) et la distribution des bénéfices après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique;
6. Lors de la prévision du capital – actions total et du calcul du bénéfice par action après l’émission à la fin de 2022, seule l’influence de l’offre non publique d’actions sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte des autres changements d’actions qui peuvent se produire au cours de la période;
7. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques, le montant des fonds collectés et le temps d’émission ne sont fondés que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure et, en fin de compte, sur le nombre d’actions approuvées par la c
8. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. La réalisation des bénéfices de l’entreprise en 2022 dépend de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l’industrie, la concurrence sur le marché, le développement des entreprises, etc., et il existe une grande incertitude. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette offre non publique est le suivant:
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Projet 2021 – 12 – 31
Avant et après cette émission
Total du capital social (10 000 actions) 140372,11 140372,11 182483,74
Scénario 1: le bénéfice net de la société en 2022 est conforme au bénéfice net réalisé en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 56 821,76 56 821,76 56 821,76
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,43 0,43 0,39
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,43 0,43 0,39
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Projet 2021 – 12 – 31
Avant et après cette émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 50 016,70 50 016,70 50 016,70 50 016,70
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,38 0,38 0,35
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 0,38 0,38 0,35
Scénario 2: le bénéfice net de la société en 2022 est augmenté de 10% par rapport au bénéfice net de la société en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 56 821,76 62 503,93 62 503,93
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,43 0,47 0,43
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,43 0,47 0,43
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 500016,70 55 018,37 55 018,37
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,38 0,42 0,38
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,38 0,42 0,38
Scénario 3: le bénéfice net de la société en 2022 est augmenté de 20% par rapport au bénéfice net de la société en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 56 821,76 68 186,11 68 186,11
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,43 0,52 0,47
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,43 0,52 0,47
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 500016,70 60 020,04 60 020,04
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,38 0,45 0,42
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / action) 0,38 0,45 0,42
Note: les indices ci – dessus sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
La mise en œuvre et la production d’avantages économiques du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique nécessitent un certain temps et un certain processus. L’échelle du bénéfice net de la société est difficile à maintenir une croissance synchrone avec l’échelle du capital – actions et de l’actif net en peu de temps. L’expansion de l’échelle du capital – actions et de l’actif net après la mise en place des fonds collectés peut entraîner une baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société, et le rendement à court terme peut être dilué.
La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Mesures spécifiques de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des actionnaires ordinaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, la société cotée prendra les mesures spécifiques suivantes pour améliorer la rentabilité de la société et le niveau de rendement des actionnaires: (i) améliorer le système de gestion des fonds collectés afin de maximiser les avantages de l’utilisation des fonds collectés.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la Société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés en fonction de la situation réelle de la société afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Protéger efficacement les intérêts des investisseurs. Après la réception des fonds collectés, la société appliquera strictement les spécifications relatives à l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, afin d’assurer la maximisation des avantages de l’utilisation des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les risques qui peuvent en résulter.
Améliorer le système moderne de gestion des entreprises et promouvoir la normalisation de la gouvernance d’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera le système moderne de gestion d’entreprise, optimisera la structure de gouvernance d’entreprise, veillera à ce que les actionnaires de la société, en particulier Les petits et moyens actionnaires, puissent exercer pleinement les droits des actionnaires, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques, rapides et prudentes conformément aux lois, règlements et statuts. Veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et D’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, promouvoir la normalisation continue de la gouvernance de la société et fournir une garantie institutionnelle pour le développement sain à long terme de la société.
Appliquer strictement la politique de dividende en espèces et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Conformément aux lignes directrices de la c
À l’avenir, la société continuera d’appliquer strictement la politique de dividende de la société, de renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs et de veiller à ce que les intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, soient protégés. Toutefois, l’adoption par la société des mesures de rendement ci – dessus ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la société.
