Nom abrégé du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Code du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.
(zone nationale de développement industriel de haute technologie de Dezhou (Yucheng), Province du Shandong)
Gem émet des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Prospectus
Promoteur (souscripteur principal)
Juin 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société invite les investisseurs à accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et à lire attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque. Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques est conforme aux conditions d’émission légales. Risque d’investissement des obligations convertibles de sociétés
Les obligations convertibles de sociétés sont une sorte d’instrument d’investissement qui a à la fois la nature des obligations et la nature des capitaux propres. Les conditions de transaction sont complexes et nécessitent une certaine expertise des investisseurs. Avant d’acheter cette obligation convertible, veuillez étudier attentivement et comprendre les conditions pertinentes afin de prendre la bonne décision d’investissement. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par la société
Les obligations de sociétés convertibles ont été notées au nouveau siècle, selon le rapport sur la notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par les obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
À la fin de la notation initiale, l’agence de notation effectuera un suivi régulier et irrégulier de la notation de l’objet évalué pendant la durée de vie de l’obligation évaluée. Si la cote de crédit des obligations convertibles de la période en cours diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou les changements dans les normes de notation, le risque pour les investisseurs sera augmenté. Politique de distribution des dividendes et proportion des dividendes en espèces de la société (i) politique actuelle de distribution des dividendes de la société
Chaque année, la société traitera correctement la relation entre les intérêts à court terme et le développement à long terme de la société et déterminera un plan raisonnable de distribution des bénéfices en fonction des conditions d’exploitation actuelles et du plan de demande de fonds pour l’investissement dans le projet, en tenant pleinement compte des intérêts des actionnaires. La politique actuelle de distribution des bénéfices de la société en vertu des statuts est la suivante:
« article 160 les politiques de distribution des bénéfices et les procédures décisionnelles de la société en matière de distribution des bénéfices sont les suivantes:
Politique de distribution des bénéfices
1. Principe de distribution des bénéfices
La Société met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable. La distribution des bénéfices de la société devrait prêter attention au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte du développement durable de la société. Sous réserve du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, celle – ci devrait prêter attention aux dividendes en espèces. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables cumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
2. Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions, et donner la priorité à la distribution des bénéfices en espèces.
3. Conditions et proportion de distribution des bénéfices
Conditions et proportion de distribution de liquidités: lorsque le bénéfice net réalisé au cours de l’année est positif et que le bénéfice non distribué accumulé à la fin de l’année est positif, la société distribue les dividendes en espèces, et le bénéfice distribué en espèces ne doit pas être inférieur à 10% du bénéfice distribuable réalisé au cours de l’année. Si les bénéfices cumulés distribués en espèces de la société au cours des trois dernières années sont inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années, il est interdit d’émettre publiquement de nouvelles actions, d’émettre des obligations de sociétés convertibles ou d’attribuer des actions aux actionnaires initiaux.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
La distribution des dividendes de la société ne doit pas s’accumuler au – delà des bénéfices distribuables.
Lorsqu’elle détermine le montant spécifique des bénéfices distribués en espèces, la société tient pleinement compte de l’impact des activités d’exploitation et d’investissement futures et accorde une attention suffisante au coût du capital social, au crédit bancaire et à l’environnement de financement des créances afin de s’assurer que le plan de distribution est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires.
Sous réserve de la distribution de dividendes en espèces, si le revenu d’exploitation et le bénéfice net de la société augmentent rapidement et que le Conseil d’administration estime que l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société sont raisonnables, le plan de distribution de dividendes en actions peut être proposé et mis en œuvre en plus du plan de distribution de dividendes en espèces. Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l’actif net par action.
4. Intervalle de distribution des bénéfices
Si les conditions de dividende en espèces ci – dessus sont remplies, la société distribuera activement le dividende en espèces. En principe, le dividende en espèces sera effectué une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer un dividende en espèces provisoire à la société en fonction de la situation de profit et de la demande de fonds de la société.
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement et que l’avis indépendant des administrateurs indépendants et la résolution du Conseil des autorités de surveillance ne soient adoptés, l’intervalle entre les dividendes ne doit en principe pas être inférieur à six mois. Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années
1. Plan de distribution des bénéfices des trois dernières années
L’entreprise attache de l’importance à un rendement raisonnable pour les investisseurs, tout en tenant pleinement compte du développement à long terme de l’entreprise et en mettant en oeuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable. Au cours des trois dernières années, le plan de distribution des bénéfices de la société et le plan de conversion de la réserve de capital en capital social sont les suivants:
Plan de distribution des bénéfices en 2019
Le 20 mai 2020, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de 2019. Sur la base du capital social total de la société de 3267743928 actions au 31 décembre 2019, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 0,40 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un total de 13070975712 yuan en espèces, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions et sans actions bonus. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2019 a été mis en œuvre.
Plan de distribution des bénéfices pour 2020
Le 7 mai 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition sur l’examen du plan de distribution des bénéfices de 2020. Sur la base du dernier capital social total de la société, 3896783221 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 0,50 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un total de 19483916105 RMB d’espèces distribuées. Il n’y a pas eu de conversion de la réserve de capital en capital – actions, pas d’actions bonus, et le reste des bénéfices non distribués a été reporté à l’année suivante. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été mis en œuvre.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Sur la base du dernier capital social total de la société, 3896783221 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,30 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un total de 11690349663 RMB, Représentant 41,07% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021, et Le bénéfice non distribué restant, 56807261991 RMB, est reporté à l’année suivante. Si l’émission, le rachat ou la conversion d’obligations convertibles en actions avant la date d’enregistrement des dividendes en actions entraîne des changements dans le nombre total d’actions à la date d’enregistrement des dividendes en actions, le dividende par action sera ajusté en conséquence à condition que le montant total des dividendes ne change pas. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été mis en œuvre.
2. Dividendes des trois dernières années
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée 28 461,83 38 132,21 23 503,53 dans l’état consolidé annuel des dividendes
Dividendes en espèces (taxes comprises) 11 690,35 19 483,92 13 070,98
Les dividendes en espèces de l’année en cours représentent 41,07% 51,10% 55,61% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées.
Total cumulé des distributions de liquidités au cours des trois dernières années 44 245,24
Bénéfices distribuables annuels moyens attribuables aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés des trois dernières années 30 032,52
Proportion des bénéfices distribuables annuels moyens attribuables aux actionnaires des sociétés cotées dans les états financiers consolidés des trois dernières années 147,32%
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont conformes aux dispositions de la c
Ces dernières années, le développement rapide de l’industrie chinoise de l’énergie éolienne a grandement bénéficié du soutien de l’État à l’industrie de l’énergie éolienne dans des domaines tels que la protection du prix de l’électricité sur le réseau, la connexion obligatoire au réseau, l’achat obligatoire d’électricité et diverses politiques fiscales préférentielles. Toutefois, avec le développement rapide de l’industrie de l’énergie éolienne et la maturité de la technologie, les politiques d’incitation susmentionnées diminuent progressivement. En mai 2019, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a publié l’avis sur l’amélioration de la politique de tarification de l’énergie éolienne (fgj [2019] No 882) et a réduit les zones de ressources de catégorie I à IV en 2020 pour qu’elles soient conformes à la planification et incluses dans l’année de subvention financière.
Le nouveau prix d’orientation approuvé pour l’énergie éolienne terrestre dans le cadre de la gestion à grande échelle; Dans le même temps, la notification indique qu’à compter du 1er janvier 2021, les nouveaux projets d’énergie éolienne terrestre approuvés seront entièrement accessibles à des prix abordables et qu’il n’y aura plus de subventions de l’État. En ce qui concerne le prix de mise en réseau de l’énergie éolienne en mer, si toutes les unités sont raccordées au réseau en 2022 et au – delà, le prix d’orientation de l’année de raccordement au réseau est appliqué. Par conséquent, les subventions de l’État à l’énergie éolienne en mer ont été supprimées à partir de 2022.
Avec le déclin des subventions gouvernementales à l’industrie de l’énergie éolienne, l’industrie de l’énergie éolienne entrera dans l’ère de l’Internet à prix abordable, l’ensemble de l’industrie à court terme présente la situation de l’usure. En 2020, l’industrie bénéficiant de l’effet de préemption de l’énergie éolienne en est à un stade de prospérité élevé, et les revenus et la proportion des entreprises d’énergie éolienne de l’entreprise continuent de croître. Avec l’ajustement de la politique de l’énergie éolienne, les activités de l’entreprise dans le domaine de l’énergie éolienne peuvent fluctuer, ce qui peut entraîner une baisse importante des résultats d’exploitation de l’entreprise. En 2021, l’industrie de l’énergie éolienne en mer est en plein essor en raison de l’effet de préemption de l’énergie éolienne en mer. Avec le déclin de la politique de subvention de l’énergie éolienne en mer, l’affaiblissement de la demande des clients en aval et le contrôle des coûts, etc., peuvent entraîner une baisse du prix des produits et du volume des ventes des projets de collecte d’énergie éolienne en mer de la compagnie, ce qui entraîne des fluctuations des Activités des projets de collecte d’énergie éolienne en mer et une rentabilité inférieure aux attentes, ce qui entraîne un risque de baisse des résultats d’exploitation de la compagnie. Risque que la nouvelle capacité ne soit pas digérée en temps opportun comme prévu
Au cours de la période visée par le rapport, l’émetteur a produit une petite quantité de produits de structure d’énergie éolienne terrestre. De janvier à mars 2022, le montant du contrat de structure d’énergie éolienne terrestre signé par l’émetteur était d’environ 76,7 millions de RMB, mais il n’a pas encore produit de produits de structure d’énergie éolienne offshore à grande échelle. L’achèvement et la pleine réalisation du projet d’investissement « projet d’amélioration de la capacité de soutien des produits d’énergie éolienne offshore à grande échelle» permettront à l’entreprise d’augmenter la capacité de production de produits de structure d’ On s’attend à ce que 300 ensembles de stators et de rotors de structures d’énergie éolienne et 270 ensembles de produits de coulée soient ajoutés chaque année, ce qui est limité par la taille du produit et les difficultés de transport. À l’heure actuelle, les produits susmentionnés n’ont pas la capacité de production et les conditions de production de masse pertinentes. Après la mise en service du projet d’investissement, la capacité de production de ces produits sera entièrement située dans la base de production de la zone Jimo de Qingdao. À la fin du mois de mars 2022, l’émetteur n’avait pas produit de poutres à charnières, de bras courbés marins et d’autres produits de forgeage. Après l’achèvement et l’achèvement du « projet d’amélioration de la technologie et de l’équipement d’économie d’énergie des composants de base de l’équipement haut de gamme», le processus de forgeage des produits de forgeage existants sera amélioré. De plus, les produits de poutres à charnières et de bras courbés marins seront ajoutés à d’autres produits de forgeage de l’entreprise, à l’exception de la broche d’énergie éolienne
