Code des valeurs mobilières: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) titre abrégé: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: l’analyse des hypothèses de la société sur les indicateurs financiers dans le présent avis ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de Décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur les conditions et les tendances d’exploitation de la société en 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Il n’y a pas eu de changements négatifs importants dans l’environnement, etc.
2. Lors de la prévision du nombre d’actions ordinaires émises par la société à la fin de la période, le capital social total à la date d’annonce du plan d’offre non publique est de 266634 576 actions. En outre, seuls les effets de cette offre non publique sont pris en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des variations du capital social.
3. Supposons que l’offre non publique soit terminée le 30 novembre 2022. Le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’offre non publique sur le rendement au comptant dilué. Le délai d’achèvement final de l’offre non publique est soumis à l’approbation du CCRs et au délai d’achèvement réel de l’offre.
4. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 79990372 (30% du capital social total avant l’offre), et que le nombre final d’actions émises est soumis au nombre réel d’actions émises approuvé par la c
5. En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 224290 000 RMB et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 212083 600 RMB après déduction des bénéfices et pertes non récurrents. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé selon les trois scénarios suivants:
Scénario 1: la compagnie continue de perdre de l’argent en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction est le même qu’en 2021;
Scénario 2: la compagnie atteindra le seuil de rentabilité en 2022;
Scénario 3: la société réalisera des bénéfices en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction sera le même qu’en 2020.
Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’incidence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
6. Supposons qu’en 2022, à l’exception de l’émission en cours, il n’y ait pas de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de rachat d’actions et d’autres questions ayant une incidence sur le nombre d’actions.
7. L’influence d’autres facteurs de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en considération.
8. Ne pas tenir compte de l’incidence sur l’exploitation et la situation financière de la société (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, comme suit:
2021 / 2022 /
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022
Avant et après cette émission
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 26 663,46 26 663,46 34 662,49
Montant total des fonds collectés au cours de la période en cours (33 835,93 RMB)
Hypothèse 1: la compagnie continue de perdre de l’argent en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction est le même qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 22 429,00 – 22 429,00 – 22 429,00 (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère
À moins que le bénéfice net du résultat récurrent ne soit de – 21 208,36 – 21 208,36 – 21 208,36 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,84 – 0,84 – 0,82
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,84 – 0,84 – 0,82
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,80 – 0,80 – 0,78 (yuan / action)
Déduction faite de la dilution du résultat non récurrent – 0,80 – 0,80 – 0,78 bénéfice par action (yuan / action) hypothèse 2: la société atteindra le seuil de rentabilité en 2022
Net attribuable au propriétaire de la société mère – 22 429,00 0,00 0,00 bénéfice (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère
Sauf résultat net du résultat récurrent – 21 208,36 0,00 0,00 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,84 0,00 0,00
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,84 0,00 0,00
Base moins gains et pertes non récurrents – 0,80 0,00 0,00 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent – 0,80 0,00 0,00 bénéfice par action (yuan / action)
2021 / 2022 /
Projet 31 décembre 202131 décembre 2022
Avant et après cette émission
Hypothèse 3: la société réalisera des bénéfices en 2022 et le bénéfice net avant et après déduction sera le même qu’en 2020.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 22 429,00 3 353,92 3 353,92 (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère
Bénéfice net sauf résultat récurrent – 21 208,36 708,92 708,92 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,84 0,13 0,12
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,84 0,13 0,12
Base après déduction du résultat non récurrent – 0,80 0,03 0,03 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,80 0,03 0,03 bénéfice par action (yuan / action) Note: l’indice du bénéfice par action est calculé conformément aux dispositions pertinentes des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’offre non publique terminée, l’actif total et l’actif net de la société seront augmentés et le capital social total augmentera en conséquence.
Une fois les fonds levés en place, l’entreprise utilisera raisonnablement les fonds levés, mais il faudra un certain processus et un certain temps pour atteindre l’effet escompté. Par conséquent, à court terme, le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure. L’offre non publique d’actions comporte un risque d’dilution du rendement au comptant de la société au cours de l’année en cours. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Entre – temps, lorsque la compagnie mesure l’influence diluée de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la compagnie, elle ne représente pas le jugement de la compagnie sur la situation opérationnelle et financière en 2022 ni la prévision des bénéfices. Si l’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et cause des pertes en conséquence, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Nécessité et rationalité de cette émission
Pour plus de détails sur la nécessité et la faisabilité de cette émission, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 publié par la société le même jour. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’émission est destiné à être utilisé pour compléter le Fonds de roulement. Une fois les fonds collectés en place, la situation financière de la société sera encore améliorée afin de fournir un bon soutien au développement des activités existantes de la société et d’aider à renforcer la capacité de résistance aux risques de la société. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions a n’implique pas de projets de construction spécifiques ni de réserves de personnel, de technologie, de marché, etc.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de réduire l’impact de l’dilution possible du rendement au comptant de l’offre non publique, la société a l’intention de prendre diverses mesures pour prévenir le risque d’dilution du rendement au comptant et réaliser le développement durable des activités de la société afin d’accroître le rendement futur, de remplir le rendement des actionnaires et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires minoritaires. Les mesures spécifiques prises par la société pour remplir le rendement au comptant sont les suivantes:
Améliorer encore la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement durable et stable de l’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement leurs droits, que le Conseil d’administration peut exercer ses pouvoirs Conformément aux statuts, que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et que le Conseil des autorités de surveillance peut exercer ses pouvoirs de manière indépendante et efficace à l’égard des administrateurs de la société. Le pouvoir de supervision et d’inspection des cadres supérieurs et des finances de l’entreprise fournit une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable et stable de l’entreprise.
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation normalisée et efficace des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées
