Code des valeurs mobilières: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) titre abrégé: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
À propos du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul et conditions préalables
1. Supposons que la société ait terminé l’émission le 30 novembre 2022 (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, le délai d’achèvement réel après que la c
2. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
3. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération.
4. Le nombre maximal d’actions émises est de 102249 488 (le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de 353122 175 actions avant l’émission en cours à des objets spécifiques, seuls les effets de l’émission en cours d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et les changements de capital – actions causés par d’autres ajustements (tels que le transfert d’actions et l’incitation au capital – actions, etc.) ne sont pas pris en considération. À la fin de cette émission, le capital social total de la société passera de 353122 175 actions à 455371 663 actions; Lors de la prévision de l’actif net de la société, seuls les effets de l’augmentation de l’actif net de l’émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et d’autres facteurs tels que le rachat ou les dividendes en espèces au cours de la période de déclaration ne sont pas pris en considération, ce qui entraîne une diminution de l’actif net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société.
6. Le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après déduction de la société en 2021 est respectivement de – 15236299 millions de RMB et – 15797648 millions de RMB. Étant donné que la compagnie a comptabilisé une dépréciation importante de l’achalandage et des stocks en 2021 et que cette dépréciation importante n’est pas une question courante dans les conditions normales d’exploitation de la compagnie, on suppose que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction de l’achalandage en 2022 est le même que celui de 2021 après déduction de l’achalandage et de la dépréciation des stocks seulement.
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société, en supposant que les résultats d’exploitation de la société en 2022 ne seront pas influencés par des facteurs anormaux tels que l’achalandage et la dépréciation des stocks, le bénéfice en 2022 sera calculé après déduction de l’impact de la dépréciation, et les capitaux propres du propriétaire en 2022 seront estimés en continu sur les capitaux propres du propriétaire au 31 décembre 2021 selon les données du bénéfice net réévalué.
Les hypothèses ci – dessus ne sont fondées que sur l’objectif de mesure et ne constituent pas un engagement et une prévision des bénéfices. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement sur la base de ces hypothèses. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Calcul des principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est calculé comme suit:
Projet 20212022 / 202212.31
202112.31 avant et après cette émission
Nombre total d’actions (actions) à la fin de la période 353122175353122175455371663
Actif net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 46 383,93 – 6 352,60 43 647,40
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère (10 000 RMB) – 152362,99 – 52 736,53 – 52 736,53
Attribuable à la société mère après déduction des gains et pertes non récurrents – 157976,48 – 58 350,02 – 58 350,02
Bénéfice net du propriétaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) – 4,31 – 1,49 – 1,46
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent – 4,47 – 1,65 – 1,61
(yuan / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 4,31 – 1,49 – 1,46
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent – 4,47 – 1,65 – 1,61
(yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 124,92% – 263,48% – 218,08%
Capital net moyen pondéré, déduction faite des gains et pertes non récurrents – 129,52% – 291,52% – 241,29%
Note sur le rendement: le rendement par action, le rendement dilué par action, le rendement moyen pondéré de l’actif net et le rendement moyen pondéré de l’actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents, sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement par action (révision de 2010).
Comme le montre le tableau ci – dessus, une fois l’émission terminée, on s’attend à ce que le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société soient quelque peu dilués à court terme. Toutefois, les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques seront utilisés pour rembourser les prêts. On s’attend à ce que le risque opérationnel de la société soit efficacement réduit et que la situation financière s’améliore efficacement après la mise en œuvre du projet d’investissement.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission
Après cette émission, la taille totale du capital social de la société augmentera, ce qui entraînera probablement une baisse du bénéfice par action à court terme. Afin de remplir le rendement immédiat des actionnaires, la société décide de prendre les mesures suivantes:
Assurer une utilisation normalisée et efficace des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer la rationalité de l’utilisation des fonds collectés, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai), aux règles de cotation, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, la société a stocké et utilisé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Le changement d’utilisation et d’autres comportements doivent être strictement réglementés afin de faciliter la gestion et la supervision des fonds collectés. Entre – temps, la société gérera strictement l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du système de gestion des fonds collectés afin de s’assurer que les fonds collectés sont pleinement et efficacement utilisés conformément à l’utilisation prévue. Coordonner raisonnablement les fonds et améliorer activement la rentabilité de l’entreprise
Une fois les fonds levés en place, la liquidité de la société s’améliorera, la structure du capital sera plus raisonnable et les dépenses financières diminueront. La société accélérera le développement et l’exploitation des affaires à l’avenir, améliorera encore la part de marché et la compétitivité globale de la société, et produira plus d’avantages pour les actionnaires dès que possible.
Améliorer la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance de la société, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et statuts, prendra des décisions scientifiques, rapides et prudentes et veillera à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions. Protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de la société.
Améliorer encore la politique de distribution des bénéfices et assurer le rendement des actionnaires de la société
Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) afin de clarifier et de stabiliser davantage la distribution des bénéfices aux actionnaires. Une fois l’émission terminée, la société appliquera strictement la politique de dividende de la société et veillera à ce que les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, soient protégés.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société s’engagent à ce que les mesures de rendement de la société puissent être remplies efficacement.
Afin de permettre à la société de remplir efficacement les mesures de rendement et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, les actionnaires contrôlants de la société, Xingyuan Investment, les contrôleurs effectifs, Cai gengxi et Xie Xiaohua, s’engagent à prendre les mesures de remplissage suivantes en ce qui concerne le rendement dilué au comptant lié à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022:
1. La société / Je m’engage à respecter strictement les lois et règlements régissant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, à protéger les intérêts de l’émetteur et des actionnaires, à maintenir l’indépendance de l’émetteur, à améliorer le Gouvernement d’entreprise de l’émetteur, à ne pas interférer de manière excessive dans les activités de Gestion de la société et à ne pas empiéter de quelque manière que ce soit sur les intérêts de la société;
2. The Company / I undertake to take actively all necessary and reasonable measures in accordance with relevant Regulations issued by the future c
3. If the above commitments are not fulfilled, the company / I Will Actively take measures to make the above commitments can be re – fulfilled and the company can fill return measures can be effectively implemented, and publicly indicate the specific Reasons for Failure to fulfill the above commitments on the designated website of c
Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société de veiller à ce que les mesures de rendement immédiat de la société soient effectivement mises en œuvre
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions et protègent les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Afin de mettre en œuvre les dispositions et l’esprit des documents susmentionnés et de veiller à ce que les mesures de remplissage du rendement dilué au comptant de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 soient effectivement mises en œuvre, les engagements suivants sont pris:
1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
2. Je m’engage à respecter strictement la gestion budgétaire de l’entreprise, et tout comportement de consommation de mon poste se produira dans la mesure nécessaire à l’exercice de mes fonctions, et j’accepte strictement la supervision et la gestion de l’entreprise;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 4. Je m’engage à soutenir le lien entre le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation et la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société;
5. Je m’engage à ce que, si la société met en œuvre la politique d’incitation au capital à l’avenir, les conditions d’exercice du régime d’incitation au capital soient activement liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société;
6. Je m’engage à prendre activement toutes les mesures nécessaires et raisonnables conformément aux règlements pertinents publiés par la c
7. If I fail to fulfil the above – mentioned commitments, the company will actively take measures to enable the above – mentioned Commitments to be re – performed and the company will fill the return Measures to Be Effectively Implemented, and publicly indicate the specific Reasons for Failure to fulfil the above – mentioned commitments on the designated website of c
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Conseil d’administration 17 juin 2022
