Nom abrégé du stock: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Code du stock: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Rayhoo Motor Dies Co., Ltd.
(No 22, Yinhu North Road, Wuhu District, China (Anhui) Free Trade Pilot zone)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résumé du prospectus
(manuscrit scellé)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Anxin Financial Building, 119 Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mai 2002
Déclaration
Le présent résumé du prospectus n’a pour objet que de fournir au public une brève information sur cette émission. Avant de prendre une décision de souscription, l’investisseur doit lire attentivement le prospectus dans son intégralité et l’utiliser comme base de sa décision d’investissement. Le texte intégral du prospectus est également affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de toute déclaration fausse, trompeuse ou omission importante et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises par la société, les investisseurs accordent une attention particulière aux questions importantes suivantes: 1. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par la société
China Securities pengyuan a accordé une cote de crédit aux obligations convertibles émises cette fois et a publié un rapport de notation de crédit qui a évalué la cote de crédit de l’entité principale de la société comme étant a +, avec des perspectives de notation stables, et la cote de crédit des obligations convertibles émises cette fois comme étant a +. China Securities pengyuan publiera un rapport de suivi de la notation une fois par an au cours de la durée de l’obligation, et les résultats et le rapport de suivi de la notation seront publiés dans les deux mois suivant la publication du rapport annuel de l’émetteur, et au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable, et le suivi irrégulier de la notation sera effectué au cours de la durée de l’obligation en fonction des circonstances pertinentes. Questions relatives à la garantie de l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par la société
Cette émission d’obligations convertibles de sociétés adopte la combinaison de la garantie hypothécaire des actifs propres de la société et de la responsabilité de garantie du Contrôleur effectif.
La société prend les terrains, les biens immobiliers, l’équipement et d’autres immobilisations qu’elle possède légalement comme garantie hypothécaire. Selon le rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de certains actifs liés à la garantie hypothécaire proposée Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Entre – temps, Chai Zhen, le Contrôleur effectif, fournit une garantie conjointe pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. La portée de la garantie ci – dessus est de 100% du principal et des intérêts, des dommages – intérêts liquidés, des dommages – intérêts et des dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations convertibles émises par la société avec l’approbation de la c
Politique actuelle de distribution des dividendes de la société
Le contenu spécifique de la distribution des bénéfices dans les statuts actuels de la société est le suivant:
Article 156 la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
Principes fondamentaux de la politique de distribution des bénéfices
1. La Société met en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société met l’accent sur le rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte du développement durable de la société; La société appliquera strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Si la politique de distribution des bénéfices, en particulier la politique de dividende en espèces, doit être ajustée en raison d’un changement important de l’environnement opérationnel externe ou de l’état de fonctionnement de l’entreprise, la protection des droits et intérêts des actionnaires doit être prise comme point de départ et les raisons doivent être expliquées en détail Dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires; La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
2. La méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces est privilégiée par la société.
Politiques spécifiques de distribution des bénéfices
1. Forme de distribution des bénéfices
La société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Sous réserve de certaines conditions, la société peut effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices.
2. Conditions et proportion des dividendes en espèces
Dans le cas où les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs, le rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur les rapports financiers de la société et l’absence de plans d’investissement importants ou de dépenses en espèces importantes de la société au cours des 12 prochains mois, La société donne la priorité à la distribution de dividendes en espèces, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Le plan d’investissement important ou les dépenses en espèces importantes se rapportent aux dépenses cumulatives de la compagnie pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement au cours des 12 prochains mois qui représentent ou dépassent 30% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices devrait atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions de distribution des dividendes en actions
Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, que le dividende en actions est avantageux pour l’ensemble des actionnaires de la société et qu’il n’est pas contraire à la politique de dividende en espèces de La société, il peut proposer un plan de distribution de dividende en actions.
Procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société est proposé par le Conseil d’administration, mais les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance sont consultés à l’avance. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le Conseil des autorités de surveillance donne des avis d’examen sur le plan de distribution des bénéfices. Le plan de distribution des bénéfices est examiné et approuvé par plus de la moitié des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance externes et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
2. Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de circonstances particulières, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur des questions telles que les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces, l’utilisation exacte des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, qui sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulguées dans les médias désignés par la société. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans les statuts, la société verse en principe des dividendes en espèces au moins une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de verser des dividendes en espèces à moyen ou à fin d’année en fonction des bénéfices, des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande de fonds de la société.
Mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de la société
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Modification de la politique de distribution des bénéfices de la société
La société peut ajuster sa politique de distribution des bénéfices en cas de force majeure, telle que la guerre, les catastrophes naturelles ou d’autres événements, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a ou est sur le point d’avoir un impact significatif sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de ses propres conditions d’exploitation. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
La politique d’ajustement de la société en matière de distribution des bénéfices fait l’objet d’une discussion spéciale par le Conseil d’administration, qui démontre en détail les raisons de l’ajustement, établit un rapport de démonstration écrit et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour adoption par résolution spéciale après examen par les administrateurs indépendants. Lors de l’examen des modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne.»
Planification du rendement des dividendes au cours des trois prochaines années
Selon le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Forme de distribution des bénéfices, intervalle
La société distribuera les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des espèces et des actions, mais la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces sera privilégiée. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé pour la distribution des bénéfices.
Dans les conditions de distribution des bénéfices, la société distribue les bénéfices une fois par an. Après délibération et décision du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, la société peut effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices.
2. Conditions spécifiques des dividendes en espèces
La société doit également remplir les conditions suivantes pour effectuer des dividendes en espèces:
Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) est positif;
Le rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
Il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours des 12 prochains mois. Parmi eux, les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent à l’investissement à l’étranger, à l’acquisition d’actifs ou à l’achat d’équipement et à d’autres dépenses cumulatives de la société au cours des 12 prochains mois qui atteignent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
3. Conditions d’émission des dividendes en actions
Selon la situation réelle du développement durable de la société, si le Conseil d’administration estime qu’il est dans l’intérêt général de tous les actionnaires de distribuer les bénéfices sous forme de dividendes en actions, la société peut distribuer les bénéfices sous forme de dividendes en actions. Les conditions de distribution des dividendes par actions sont les suivantes:
L’entreprise fonctionne bien;
En raison de facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société, l’inadéquation de l’échelle du capital – actions et de l’échelle d’exploitation, l’existence d’un plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, la distribution de dividendes par actions est bénéfique pour les intérêts généraux de la société et des actionnaires;
Ne pas enfreindre la politique de dividende en espèces de la compagnie.
4. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit, de l’arrangement important en matière de dépenses de capital et d’autres facteurs, la société sera toujours en phase de croissance au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) et n’aura pas d’arrangement important en matière de dépenses de capital. Lors de la distribution des bénéfices au cours de la période susmentionnée, les bénéfices distribués en espèces chaque année ne seront pas inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
5. Période de planification du rendement des dividendes des actionnaires
La société réexamine le plan de dividende et de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans et, sous réserve des statuts, sur la base des opinions des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des actionnaires minoritaires, le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec des données d’exploitation spécifiques, tient pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande de fonds de la société, apporte les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des bénéfices en cours de mise en œuvre par la société. Déterminer le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour cette période.
6. Politique de dividende en espèces différenciée
Sous réserve du développement normal des activités commerciales, la société s’en tient à la distribution des bénéfices sous forme de dividendes en espèces. Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital de la société, et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces dans les circonstances suivantes:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si l’étape de développement de la société est difficile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, elle peut être traitée conformément au point 3 ci – dessus. »
Les actions de la société augmentées par l’émission d’obligations convertibles en actions ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de l’échange d’obligations convertibles en actions) inscrits après la clôture de la négociation de l’après – midi à la date d’enregistrement des Actions pour l’émission de dividendes participent à la distribution actuelle des dividendes et ont les mêmes droits et intérêts.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années
1. Répartition des bénéfices
Le 11 février 2020, l’assemblée générale des actionnaires de 2019 de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2019. Selon le plan de distribution, la société distribue un dividende en espèces de 2,80 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 137700 000,00 actions au 31 décembre 2019, et la distribution totale des bénéfices est de 38 556000,00 RMB, et la mise en œuvre est terminée en février 2020.
Le 18 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020.
