Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés (version révisée)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Novogene Co.Ltd(688315) La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022. Afin de poursuivre la mise en œuvre des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiés par la c
Hypothèses et prémisses de calcul
1. Supposons que cette émission soit terminée en septembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’émission sur le rendement au comptant dilué, qui est finalement assujetti au délai d’achèvement réel de l’émission enregistré par la c
2. Supposons que le montant de cette émission ne dépasse pas 20% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire 800400 000 actions, et que le montant total des fonds collectés ne dépasse pas 227307 000 RMB, sans tenir compte des dépenses d’émission. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du nombre d’actions émises cette fois – ci, seule l’influence des actions émises cette fois – ci est prise en compte, sans tenir compte des changements dans le capital – actions causés par la conversion, le rachat, le paiement des actions et D’autres facteurs.
3. Le nombre d’actions émises, le montant des fonds collectés et le temps d’émission ne sont hypothétiques qu’aux fins de mesure et, en fin de compte, le nombre d’actions effectivement émises, le résultat de l’émission et la date réelle l’emportent.
4. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
5. Le calcul ne tient pas compte de l’incidence sur la production et l’exploitation de la société et sur la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission.
6. En 2021, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 175603 900 RMB; en 2020, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 22 578800 RMB; en 2019, le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 100589 300 RMB. Hypothèses: les bénéfices nets prévus attribuables aux propriétaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets prévus attribuables aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent respectivement de 20%, 10% et restent inchangés par rapport à 2021. Influence sur le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a calculé l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie, comme le bénéfice par action à la fin de 2021 et 2022, comme le montre le tableau suivant:
2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Après cette émission avant l’émission au Japon le 31 décembre
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 40 020,00 40 020,00 48 024,00
Situation 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 175603 900 RMB; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 20% par rapport à 2021.
17 560,39 21 072,47 21 072,47 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,45 0,53 0,50
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,45 0,53 0,50
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 175603 900 RMB; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021.
17 560,39 19 316,43 19 316,43 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,45 0,48 0,46
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 0,45 0,48 0,46
Situation 3: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 175603 900 RMB; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est le même qu’en 2021.
17 560,39 17 560,39 17 560,39 17 560,39 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,45 0,44 0,42
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (yuan / action) 0,45 0,44 0,42
Note: le calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action est effectué conformément aux dispositions des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront, et l’utilisation et la mise en oeuvre des fonds recueillis prendront un certain temps. Sur la base des hypothèses du tableau ci – dessus, la société court le risque que le rendement au comptant soit dilué en raison de cette émission.
Les hypothèses de la compagnie concernant les données financières pertinentes pour 2022 ne sont utilisées que pour calculer les indicateurs financiers pertinents et ne représentent pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022, ni les prévisions de bénéfices ou les engagements de bénéfices de la compagnie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement sur la base des hypothèses ci – dessus et la société qui prend la décision d’investissement en conséquence n’est pas responsable des pertes subies. Nécessité et rationalité de cette émission (i) Nécessité de cette émission
1. Il est utile d’accroître la capacité d’essai de l’entreprise et de résoudre le problème du goulot d’étranglement de la capacité.
De 2019 à 2021, l’échelle des revenus des entreprises de séquençage génétique de l’entreprise a connu une croissance rapide. En 2019, 2020 et 2021, le revenu d’exploitation de la compagnie était respectivement de 15348289 millions de RMB, 14900276 millions de RMB et 18663963 millions de RMB, et le taux de croissance annuel composé du revenu d’exploitation de la compagnie était d’environ 10,27% en 2019 – 2021. En raison de l’épidémie de covid – 19, les revenus de la compagnie en 2020 ont légèrement diminué par rapport à 2019. L’entreprise a connu une croissance régulière en 2021, avec des revenus d’exploitation en hausse de 25,26% par rapport à 2020 et de 21,60% par rapport à 2019.
Avec le développement rapide de l’industrie des services de séquençage génétique et l’expansion progressive de l’échelle des activités de l’entreprise, la capacité des services de séquençage génétique de l’entreprise est limitée par le goulot d’étranglement de la capacité de production qui devient de plus en plus important, il est difficile de répondre à la demande croissante des clients en matière de services de séquençage génétique. Dans ce contexte, l’entreprise a l’intention de construire ou d’agrandir des laboratoires de séquençage génétique à Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, au Royaume – Uni, aux États – Unis et à Singapour, d’acheter une sector – forme avancée de séquençage génétique à haut débit et de l’équipement et des systèmes automatisés, et de recruter les professionnels et les techniciens nécessaires au laboratoire, d’améliorer la capacité et le niveau de service de séquençage génétique de l’entreprise et d’atténuer les goulets d’étranglement du service, afin de consolider et d’accroître encore la part de marché de l’entreprise Améliorer la compétitivité globale de l’entreprise.
2. Aider à saisir les possibilités de développement de l’industrie et à répondre davantage aux besoins des clients en aval
Ces dernières années, parallèlement au développement de la médecine et des sciences de la vie et à l’émergence d’idées médicales de précision, les milieux universitaires et les milieux d’affaires ont mené de vastes recherches et explorations scientifiques dans des domaines connexes et se sont engagés à résoudre les problèmes de santé humaine au niveau microscopique des gènes et des molécules. En tant que domaine de pointe de la médecine et des sciences de la vie, la technologie de séquençage des gènes est continuellement mise à niveau et itérée. La technologie de séquençage à haut débit et l’équipement de séquençage à haut débit sont de plus en plus populaires. Sur la base du maintien d’une grande précision, l’augmentation du flux et la réduction des coûts de séquençage sont devenus les principaux moteurs de l’application commerciale du séquençage des gènes. Dans ce contexte, l’étendue et la profondeur de l’application du séquençage génétique dans la recherche fondamentale en sciences de la vie, la recherche médicale et clinique appliquée et d’autres domaines continuent de s’étendre, fournissant une garantie pour l’innovation et le développement des instituts de recherche scientifique en aval et la production et la transformation efficaces des r ésultats de la recherche scientifique, et la demande du marché des services de séquençage génétique continue de s’étendre.
Cette publication à des objets spécifiques aidera l’entreprise à saisir les bonnes possibilités offertes par le développement rapide de l’industrie du séquençage génétique, à construire ou à agrandir des laboratoires de séquençage génétique, à accroître la capacité de paiement des produits et services de séquençage génétique et à réaliser son propre développement durable tout en répondant davantage aux exigences du marché, en s’appuyant sur ses propres avantages techniques et une riche expérience de l’exploitation et de la gestion de l’industrie.
3. Il est utile de répondre aux besoins de fonds de roulement de l’entreprise et d’améliorer la capacité de l’entreprise à résister aux risques.
Avec la poursuite de l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise à l’avenir, la demande de fonds de roulement de l’entreprise ne cesse d’augmenter, de sorte qu’il est nécessaire d’avoir suffisamment de fonds de roulement pour soutenir l’exploitation de l’entreprise, jetant ainsi les bases d’une expansion de l’échelle des Activités et d’une amélioration de la rentabilité de l’entreprise. En émettant des actions à des objets spécifiques et en utilisant le rôle du marché des capitaux dans l’allocation des ressources, l’entreprise améliorera la force du capital, améliorera la structure du capital, élargira l’échelle des activités, améliorera la capacité de résistance au risque et la capacité d’exploitation durable de l’entreprise et favorisera le développement durable et stable de l’entreprise.
1. L’industrie du séquençage génétique connaît une croissance rapide et de vastes perspectives de marché.
Sous l’impulsion de la technologie de séquençage de deuxième génération, le séquençage des gènes est de plus en plus utilisé dans la recherche fondamentale en sciences de la vie, la recherche médicale et clinique appliquée et d’autres domaines, et l’échelle du marché de l’industrie continue de croître. Parmi eux, le Service de séquençage génétique est le segment le plus important et le plus rapide de l’industrie. Selon les données publiées par BCC Research, la taille du marché mondial du séquençage génétique atteindra 13 518 millions de dollars américains d’ici 2020 et devrait atteindre 37 721 millions de dollars américains d’ici 2026, avec un taux de croissance composé de 18,65% d’ici 2020 à 2026; Parmi eux, la taille du marché des services de séquençage génétique en 2020 est de 6994 milliards de dollars américains, Représentant 51,74% de l’ensemble de l’industrie. D’ici 2026, la taille du marché atteindra 21066 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance composé d’environ 20,17% en 2020 – 2026. La taille du marché chinois du séquençage génétique atteindra 1339 milliards de dollars américains d’ici 2020 et devrait atteindre 4235 milliards de dollars américains d’ici 2026, avec un taux de croissance composé d’environ 21,16% d’ici 2020 à 2026, avec un vaste espace de marché.
2. L’industrie du séquençage génétique dispose d’un bon environnement politique externe
En décembre 2018, le Bureau national de statistique a publié la classification des industries émergentes stratégiques (2018), qui a inscrit les services techniques spécialisés de séquençage génétique dans le catalogue national des industries émergentes stratégiques.
En septembre 2019, la Commission du développement et de la réforme et d’autres ministères ont publié le programme d’action pour le développement de haute qualité de l’industrie de la santé (2019 – 2022), qui met l’accent sur le soutien à la recherche et à l’application de technologies et de produits de pointe, l’accélération de la recherche et de la transformation de technologies clés telles que le séquençage des gènes de nouvelle génération, l’immunothérapie tumorale, les cellules souches et la médecine régénératrice, l’analyse biomédicale des mégadonnées et la promotion du dépistage précoce des Des solutions d’application précises telles que le traitement individuel et l’application du système d’aide à la décision.
En mars 2021, la quatrième session du treizième Congrès populaire national a voté et adopté la résolution sur le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035. Le plan met l’accent sur le développement d’industries émergentes dynamiques et stratégiques, la planification prospective des industries futures, l’Organisation et la mise en oeuvre de la production future dans les domaines de la technologie de pointe et de la transformation industrielle, y compris la technologie génétique.
