Code du titre: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) titre abrégé: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) annonce No: 2022 – 044 dongrui Food Group Co., Ltd.
Annonce concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après l’émission non publique d’actions a et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) publiés par le Bureau général du Conseil d’État et à plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Les dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas un jugement sur les conditions et les tendances d’exploitation de la société en 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. Si l’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et cause des pertes en conséquence, la société ne s’engage pas à indemniser.
1. Supposons que la compagnie ait terminé l’offre non publique le 30 septembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre, ce qui ne représente pas le jugement de la compagnie sur le délai d’achèvement réel de l’offre. Le délai d’achèvement réel de l’offre après l’approbation de la c
2. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, la situation de l’industrie des valeurs mobilières, la situation du marché des produits et l’environnement opérationnel de l’entreprise;
3. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seule l’influence de l’offre non publique d’actions est prise en considération, sans tenir compte des changements de capital – actions causés par d’autres facteurs. Sur la base du capital – actions total de 212805600 actions à la date de l’annonce du plan, le capital – actions total de la société atteindra 276647280 actions, calculé selon la limite supérieure de 63841680 actions de cette offre non publique. La quantité d’émission n’est utilisée que pour calculer l’influence de l’offre non publique sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement à l’égard de la quantité réelle d’émission. La quantité finale d’émission est déterminée par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et approuvée par la c
4. Les frais d’émission ne sont pas pris en considération et le montant des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est supposé être plafonné à 773 millions de RMB; 5. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est respectivement de 211579 800 RMB et 199243 100 RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soient divisés en trois situations: (1) Les bénéfices nets attribuables à la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 sont les mêmes qu’en 2021; En 2022, la société a atteint le seuil de rentabilité et le bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 0; En 2022, la société a subi une perte représentant 10% du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021. Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué des actions a de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la société sur la situation et la tendance des affaires en 2022, ne constitue pas non plus la prévision des bénéfices de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence;
6. Lors de la prévision de l’actif net de la société à la fin de 2022, l’influence sur l’actif net d’autres facteurs que le capital levé, le bénéfice net et les dividendes en espèces mis en œuvre n’est pas prise en compte. Supposons que l’actif net attribuable aux propriétaires de la société mère au 31 décembre 2022 = le montant d’ouverture de 2022 – le montant des dividendes en espèces mis en œuvre en 2022 + le montant hypothétique des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère en 2022 + le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique. Les valeurs ci – dessus ne représentent pas les prévisions de la société concernant les actifs nets attribuables aux propriétaires de la société mère à la fin de 2022 et sont incertaines;
7. L’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en compte;
8. Ne pas tenir compte de l’incidence sur l’exploitation et la situation financière de la société (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur les principaux indices de rendement au comptant, comme suit:
31 décembre 202131 décembre 2022 / année 2022
Projet / année 2021
Avant et après cette émission
Capital social total à la fin de la période (10 000 actions) 17 733,80 21 280,56 27 664,73
Montant total des fonds collectés (10 000 RMB) 77 300,00
Nombre d’actions émises (10 000 actions) 6 384,17
Scénario 1: le bénéfice net de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est le même qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 21 157,98 21 157,98 21 157,98
Résultat net attribuable aux actions de la société mère après déduction du résultat non récurrent 199243119924311992431 East (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,08 0,99 0,92
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 0,94 0,87 / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,08 0,99 0,92
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 0,94 0,87 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,63% 6,64% 6,26%
L’actif net moyen pondéré après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 8,13% 6,27% 5,91% scénario de rendement II: le résultat net est équilibré en 2022, et le bénéfice net attribuable à la mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 0
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 21 157,98 0,00 0,00
Résultat net attribuable aux actions de la société mère après déduction du résultat non récurrent 1992431 0,00 0,00 est (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,08 0,00 0,00
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 0,00 0,00 / action)
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,08 0,00 0,00
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 0,00 0,00 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,63% 0,00% 0,00%
Actif net moyen pondéré après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 8,13% 0,00% 0,00% scénario de rendement III: perte en 2022, le montant de la perte est de 10% du bénéfice net de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 21 157,98 – 2 115,80 – 2 115,80
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1992431199243199243 East (RMB 10000)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,08 – 0,10 – 0,09
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 – 0,09 – 0,09 / action)
31 décembre 202131 décembre 2022 / année 2022
Projet / année 2021
Avant et après cette émission
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,08 – 0,10 – 0,09
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 1,02 – 0,09 – 0,09 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,63% – 0,69% – 0,65%
Actif net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent 8,13% – 0,65% – 0,61% rendement
Note 1: la société a mis en œuvre la distribution annuelle des bénéfices de 2021 le 2 juin 2022. Sur la base du capital – actions total de la société à la fin de 2021, 177338 000 actions, RMB 2,00 (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Entre – temps, 2 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions avec la réserve de capital. Les données sur le bénéfice par action de la société en 2021 dans le tableau ci – dessus ont été ajustées rétroactivement.
Note 2: pour le calcul du bénéfice par action et du taux de rendement de l’actif net, la société doit effectuer le calcul conformément aux dispositions des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Après l’émission, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société peuvent diminuer à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires initiaux de la société peut être dilué. Les investisseurs sont avertis du risque de dilution du rendement au comptant des actionnaires de cette offre non publique.
Afin de faire face au risque de dilution du rendement au comptant, la société a mis en place des mesures de rendement de remplissage. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être mises en œuvre efficacement. Les mesures prises par l’entreprise pour combler les lacunes en matière de rendement ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. Investisseurs
