Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils spéciaux:
Une fois l’émission d’actions non publiques terminée, le capital – actions total de la société augmentera à mesure que les fonds collectés seront disponibles, ce qui pourrait entraîner une baisse du bénéfice par action de la société au cours de l’année d’émission par rapport à l’année précédente.
Le rendement au comptant de la société au cours de l’année au cours de laquelle les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique sont en place risque d’être dilué à court terme.
L’analyse des hypothèses de la société sur les indicateurs financiers pertinents dans le présent avis ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises par la société pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention au risque d’investissement.
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Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 120000 000 RMB, qui sont entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette après déduction des frais d’émission. Une fois l’émission terminée, le capital social total de la société augmentera dans une certaine mesure. Par la présente, l’évolution du bénéfice par action de la société après l’émission est analysée comme suit:
Principales hypothèses
1. Il n’y a pas eu de changement important dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles et le développement industriel de l’entreprise;
2. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre à la fin de novembre 2022. Le délai d’achèvement n’est que le délai hypothétique pour calculer le rendement dilué au comptant de l’offre non publique. Le délai d’achèvement final est soumis au délai d’achèvement réel de l’offre après approbation de la c
3. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de la société à la fin du mois de mars 2022, 1026972212 actions, seules les influences de cette offre non publique d’actions sont prises en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs (tels que la réserve de capital convertie en capital – actions et la distribution de dividendes en actions) entraînent des changements dans le capital – actions total de la société;
4. Le nombre d’actions non publiques émises est de 143369175. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
6. En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 568208 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 497119 millions de RMB.
Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient calculés selon les trois scénarios suivants:
Scénario 1: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée réalisé par la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent augmentent respectivement de 20% par rapport au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent;
Scénario 2: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée réalisé par la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents augmentent respectivement de 10% par rapport au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents;
Scénario 3: supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée réalisé par la société en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent soient égaux au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent.
7. Supposons que l’influence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après l’arrivée des fonds collectés par l’émission ne soit pas prise en compte.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses et des explications ci – dessus, l’impact de cette offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
20212022 / 202212.31
Projet / 202112.31
Avant et après l’émission
Total du capital social (actions) 102696455510269721211170341387
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 20% par rapport à la période précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 56 828,08 68 193,69 68 193,69
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 49 711,90 59 654,28 59 654,28 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,55 0,66 0,66
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,48 0,59 0,58
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,48 0,58 0,57 action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,42 0,51 0,51 action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 6,80 7,63 7,55
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 5,95 6,71 6,64 taux (%) Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à la période précédente.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 56 828,08 62 510,88 62 510,88
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 49 711,90 54 683,09 54 683,09 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,55 0,61 0,60
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,48 0,54 0,53
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,48 0,53 0,53 action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,42 0,47 0,47 action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 6,80 7,02 6,94
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction des gains et pertes non récurrents 5,95 6,17 6,10 taux (%)
Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est égal à celui de la période précédente.
20212022 / 202212.31
Projet / 202112.31
Avant et après l’émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 56 828,08 56 828,08 56 828,08
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,55 0,55 0,55
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,48 0,49 0,49
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,48 0,48 0,48 action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / 0,42 0,43 0,43 actions)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 6,80 6,40 6,33
Revenu moyen pondéré de l’actif net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 5,95 5,62 5,56 taux (%) Note: les indicateurs pertinents sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Selon les hypothèses ci – dessus, le rendement au comptant de la compagnie sera dilué en raison de cette offre.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission d’actions non publiques terminée, le capital – actions total de la société augmentera à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Selon les calculs ci – dessus, l’émission peut entraîner une baisse du bénéfice par action de la société au cours de l’année en cours par rapport à l’année précédente. Le rendement au comptant de la société au cours de l’année au cours de laquelle les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique sont en place risque d’être dilué à court terme. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Entre – temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 et du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des gains et pertes non récurrents, n’est pas une prévision des bénéfices de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le rendement en réponse au risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs. Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Analyse de la nécessité d’utiliser les fonds collectés
1. Améliorer la compétitivité de l’entreprise et consolider la position de leader de l’industrie
L’entreprise est une sector – forme unifiée pour le développement de l’industrie pharmaceutique chimique de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. Et ses produits se concentrent sur cinq domaines clés, à savoir « les agents anti – infectieux pour l’ensemble du corps, les agents antitumoraux et les immunomodulateurs, les médicaments pour le système cardiovasculaire, les anesthésiques et les psychotropes, les médicaments métaboliques et endocriniens ». L’entreprise se concentre sur les domaines de traitement avec la plus grande échelle de médicaments et le potentiel de croissance du marché pharmaceutique chinois, formant L’ensemble de la chaîne industrielle de l’industrie pharmaceutique, y compris les produits biochimiques, est couvert. Il a une certaine force globale et une certaine compétitivité sur le marché des antibiotiques, des médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires et des médicaments anesthésiques raffinés.
Avec l’accélération de l’ajustement, de la transformation et de la mise à niveau de la structure de l’industrie pharmaceutique, on s’attend à ce que la concentration de l’industrie pharmaceutique générique s’améliore encore à l’avenir. L’entreprise doit se préparer à l’avance à faire face à l’évolution potentielle du modèle de concurrence de L’industrie, à améliorer globalement la force concurrentielle et la part de marché de l’entreprise dans l’industrie pharmaceutique et à consolider sa position de leader dans l’industrie.
2. Compléter le Fonds de fonctionnement quotidien et optimiser la structure financière de l’entreprise
Au cours des dernières années, l’échelle des activités de la société a continué de croître. De 2018 à 2021, la société a réalisé des revenus d’exploitation de 11 321 milliards de RMB, 12 199 milliards de RMB, 12 556 milliards de RMB et 13 945 milliards de RMB respectivement.
