Combiné au dernier suivi de l’humeur des transactions, le fond de l’humeur des capitaux nationaux a été réparé et la chaleur des transactions est revenue aux ressources en amont. D’une part, l’énergie cinétique du marché a continué de se redresser et les indices dominants tels que les nouveaux stocks élevés et les stocks forts de macd ont continué de progresser; D’autre part, sous la pression des capitaux étrangers, mais les capitaux nationaux se sont réchauffés, les échanges de capitaux étrangers ont continué de s’écouler en raison de perturbations extérieures, tandis que l’effet de levier financier s’est récemment redressé, mettant fin à la tendance à la baisse de trois mois consécutifs, et l’émission de Fonds s’est progressivement redressée, avec une nouvelle émission de 10 milliards de RMB en une semaine. En ce qui concerne la structure des opérations, la concentration des opérations et le niveau de différenciation des opérations ont maintenu le centre historique, la proportion des opérations sur les services informatiques, les valeurs mobilières et d’autres équipements informatiques a principalement diminué, la chaleur des opérations est revenue en amont et la proportion des opérations sur l’aluminium, Le cuivre et le transport maritime a augmenté.
1. Suivi de la structure des transactions
Niveau de différenciation de la hausse et de la baisse: le Centre de la hausse et de la baisse a augmenté au cours de la dernière semaine, tandis que la différenciation du 28 août a augmenté. Parmi eux, les gains et les pertes quotidiens moyens des actions au cours des 5, 20 et 60 derniers jours étaient respectivement de 0,08%, 0,26% et – 0,06%; La différenciation des revenus a diminué à 19,91%, tandis que la différenciation des transactions a diminué à 24.
Concentration des opérations: la concentration des opérations sur actions individuelles s’est quelque peu redressée, avec des variations de 0,05%, 0,7% et 0,8% d’une année sur l’autre pour les opérations sur actions des 1%, 5% et 10% supérieurs respectivement, avec des quantiles historiques de 64,3%, 70,3% et 75,7% respectivement. Dans l’ensemble, la concentration des transactions de l’industrie a diminué, les 1%, 5% et 10% des transactions de l’industrie représentant respectivement – 0,61%, 1,01% et – 1,23% de la variation de l’anneau, les quantiles historiques atteignant respectivement 2%, 15,5% et 18,4%.
Niveau de différenciation des opérations: le niveau de différenciation des opérations sur actions individuelles a augmenté, les coefficients de différenciation des opérations sur actions des 1%, 5% et 10% supérieurs ont changé respectivement de 4,56%, 1,17% et 0,29% d’une année sur l’autre, et les quantiles historiques ont atteint respectivement 89,8%, 84,2% et 74,4%. Le niveau de différenciation des transactions de l’industrie a diminué, les coefficients de différenciation des transactions de l’industrie des 1%, 5% et 10% supérieurs ont changé respectivement de – 3,61%, 4,48% et – 2,21% d’une année sur l’autre, et les quantiles historiques ont atteint respectivement 50,6%, 57,6% et 66%.
2. Suivi du sentiment du marché
La moyenne quotidienne du taux d’arrêt de la hausse et de la baisse de l’ensemble a est tombée à 5,36 et le taux de changement de main de l’ensemble a est tombé à 6,40%. L’indice Vix a augmenté de 4,39 pour atteindre 31,98. Le nombre total d’actions a a augmenté par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’actions a augmenté par rapport à l’année précédente: le nombre d’actions a augmenté par rapport à l’année précédente et a augmenté par rapport à l’année précédente: le nombre d’actions a augmenté par rapport à l’année précédente et a augmenté par rapport à l’année précédente; le nombre d’actions a augmenté par rapport à l’année précédente et a augmenté par rapport à l’ Le nombre d’actions historiquement élevé est revenu à 10 en moyenne sur 10 jours, tandis que le nombre d’actions historiquement faible est revenu à 17 en moyenne sur 10 jours. Le nombre d’actions dominantes a augmenté. Parmi eux, le nombre d’actions au – dessus de la moyenne de 60 jours est revenu à 34,72% par rapport à l’année précédente, et le nombre record d’actions au cours du dernier mois de janvier est revenu à 58. La part des actions fortes de macd sur l’ensemble du marché a est revenue à 21,92% et celle des actions faibles à 16,63%. Le sentiment de financement à effet de levier a atteint 13,42%. Les sorties nettes de la Bourse des capitaux étrangers ma30 sont tombées à – 1077 milliard de RMB.
3. Suivi de la microfluidité
Resserrement de la monnaie: la monnaie a reculé de 760 milliards de RMB, le taux d’intérêt à court terme a diminué, le shibor dans son ensemble a diminué, le taux d’intérêt des obligations du Trésor a augmenté, l’écart de crédit a augmenté et le RMB a diminué.
Offre de capital: l’ampleur de l’émission de nouveaux fonds d’actions biaisés est d’environ 10 622 milliards de RMB, la part de l’ETF a augmenté de 6 037 milliards de RMB par rapport à l’année précédente, les entrées nettes de capitaux dans le nord se sont élevées à 4 274 milliards de RMB et le solde du financement a diminué de 2 183 milliards de RMB par rapport à l’année précédente.
Demande de fonds: quatre nouveaux pape ont été créés, avec une échelle de financement initiale de 4,49 milliards de RMB et une échelle de réduction du capital industriel d’environ 9 099 milliards de RMB, sans aucun nouveau refinancement à augmentation fixe. En outre, la pression de levée de l’interdiction a augmenté cette semaine, avec une échelle de levée d’environ 66 638 milliards de RMB.
Conseils sur les risques: 1. La volatilité des marchés d’outre – mer s’est intensifiée; 2. La macro – économie fluctue plus que prévu; 3. Il y a une certaine erreur dans le modèle statistique.
