Dans la soirée du 15 mars, le Reit de boshi Shekou a publié son rapport annuel 2021, qui est le premier rapport public sur les Reit.
L’intérêt initial de la Reit dans le parc industriel boshi Shekou est China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) . Le montant total des actions autorisées pour le projet est de 900 millions, le prix d’émission est de 231 RMB, le montant total réel des fonds offerts est de 2 079 millions de RMB, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979)
Selon le rapport annuel, le revenu courant du Reit dans le parc industriel boshi Shekou est de 80 106000 RMB, le bénéfice net courant est de 26 854500 RMB et le flux de trésorerie net généré par les activités opérationnelles courantes est de 70 076600 RMB; L’actif total du Fonds à la fin de la période était de 2,59 milliards de RMB, l’actif net du Fonds à la fin de la période était de 2 081 milliards de RMB et le rapport entre l’actif total du Fonds et l’actif net à la fin de la période était de 124,45%. La valeur nette des actions du Fonds à la fin de la période est de 23124 RMB et la valeur nette de référence de la juste valeur des actions du Fonds à la fin de la période est de 23556 RMB.
Les actifs sous – jacents de la Reit dans le parc industriel de boshi Shekou sont le bâtiment Wanrong et le bâtiment wanhai dans le parc industriel de Shenzhen Shekou net Valley. Selon le prospectus précédent, les sources de revenus des actifs sont principalement les services de location et les services commerciaux fournis par les entreprises du parc, et les sources de revenus sont principalement les revenus de location et les revenus des frais de gestion immobilière. Parmi eux, les revenus de location au cours de la période visée par le rapport étaient de 68 264300 RMB, soit 88,75%; Le revenu immobilier s’élevait à 8,65 millions de RMB, soit 11,25%.
Le Reit du parc industriel de boshi Shekou a réalisé un bénéfice net de 27 millions de RMB et un revenu distribuable de 53 millions de RMB en 2021, soit 102% du montant prévu dans le prospectus, avec un dividende de 25 millions de RMB au cours de l’année. Sur la base de la taille de l’émission et en supposant une distribution de 100%, le taux d’intérêt annualisé des flux de trésorerie nets en 2021 est de 4,5%, ce qui est supérieur aux 4,1% prévus dans le prospectus.
