Cette année, la forte baisse des stocks de technologie aux États – Unis a entraîné une forte augmentation des pertes comptables d’un grand nombre de fonds spéculatifs. Dans le cadre du commerce tendanciel, de nombreux fonds spéculatifs ont commencé à vendre des stocks de technologie comme Apple, Amazon et Tesla pour devenir des stocks énergétiques. Entre – temps, Buffett et BlackRock, Blackstone et d’autres géants de la gestion d’actifs ont également considérablement augmenté leurs positions dans les stocks d’énergie cette année, dont le pétrole occidental, qui a été plusieurs fois augmenté par Buffett, a continué à augmenter fortement le 27, les stocks ont augmenté de 145% au cours de L’année.
Selon une statistique de Goldman Sachs, les grands stocks de technologie ont conduit les Hedge Funds à réduire leurs positions dans les secteurs de la technologie et des biens de consommation optionnels au premier trimestre, ce qui est intuitif: les fonds se retirent progressivement des marchés secondaires d’Apple, Amazon et Tesla. Entre – temps, ces investisseurs professionnels ont ajouté des stocks d’énergie à leurs positions longues les plus populaires afin de s’adapter à la nouvelle normalité actuelle d’une inflation élevée.
Il convient de noter que la taille de l’actif de l’ETF Golden Bull 100 est passée de 1,3 milliard de dollars au début de 2022 à plus de 5 milliards de dollars, les 10 principales positions de l’ETF comprenant des actions énergétiques comme Valero Energy, Western Petroleum, Phillips 66 et ExxonMobil.
M. Buffett a continué d’acheter du pétrole occidental au début du mois de mai et, en mars de cette année, Berkshire Hathaway, qui est sous son contrôle, a acheté environ 14% des actions de circulation du pétrole occidental, selon les dernières données publiées sur le site Web de la sec. En outre, Buffett a ajouté 121 millions d’actions Chevron au premier trimestre de cette année, ce qui en fait la quatrième plus grande position du Berkshire.
Au premier trimestre de 2022, BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, a acheté deux des cinq actions les plus achetées, dont 12,82 millions d’actions supplémentaires contre ExxonMobil et 1,45 million d’actions supplémentaires contre Chevron. Parmi les positions du Groupe Blackstone à la fin du premier trimestre, les actions énergétiques représentaient 62,07%, se classant au premier rang. Parmi les cinq principales positions lourdes, les actions énergétiques cheniere Energy ont continué à se classer au premier rang avec une capitalisation boursière d’environ 11 485 millions de dollars, soit 29,15% du portefeuille.
La forte performance des stocks de pétrole cette année a sans aucun doute été l’une des raisons pour lesquelles ils ont été repris par les dirigeants. Depuis le début de cette année, les cours des actions des compagnies pétrolières ont suivi une belle courbe ascendante, parallèlement à la hausse continue des prix internationaux du pétrole. Au 27 mai, le pétrole occidental, fortement détenu par M. Buffett, avait augmenté de 145% cette année. ExxonMobil et Chevron ont également augmenté respectivement de 62,91% et 54,78%.
L’ETF lié à l’énergie est également l’une des variétés les plus performantes sur le marché des actions a cette année. Selon les données de China Stock Market News Choice, au 27 mai, Energy ETF, Energy ETF Fund et Energy Chemical ETF avaient augmenté respectivement de 24,31%, 21,07% et 19,46% cette année.
« au cours des dernières années, bien que la plupart des actifs mondiaux aient subi une forte correction, nous avons constaté que les prix du pétrole brut sont demeurés stables à plus de 100 $le baril. Les fondamentaux du pétrole brut demeurent solides. Yang Yang Yang, Directeur du Fonds pétrolier et gazier HUABAO, a déclaré.
Du côté de l’offre, la future politique de l’UE visant à réduire progressivement les importations de pétrole brut russe est presque achevée en raison de l’influence géopolitique mondiale, a déclaré Yang Yang. Cela pourrait entraîner une baisse de 1,5 à 2 millions de barils par jour de l’approvisionnement futur en pétrole de la Russie. Du côté de la demande, la demande augmentera progressivement au cours du deuxième semestre de l’année à mesure que la prévention et le contrôle de l’épidémie en Chine deviendront de plus en plus matures et que la politique de croissance stable prendra de l’ampleur. Bien que le FMI ait réduit les prévisions de croissance de l’économie mondiale cette année, les données sur les voyages à haute fréquence montrent que la demande de produits pétroliers en Europe et aux États – Unis est très forte, à un niveau élevé après l’épidémie de 2020. La saison estivale des voyages en Europe et aux États – Unis se déroulera de la fin mai au début septembre. Les prix des billets d’avion augmentent considérablement et la demande de diesel et d’essence est très forte.
Yang Yang a déclaré que la grande logique de la ligne à moyen et à long terme n’avait pas changé et que la plaque en amont du pétrole et du gaz resterait solide au cours du deuxième semestre. Premièrement, la pénurie mondiale de stocks de pétrole brut; Deuxièmement, le côté de l’offre souffre de l’insuffisance des dépenses en capital à long terme, de la transformation énergétique et de l’influence géopolitique, de sorte que la flexibilité est insuffisante; Troisièmement, la demande reste forte après l’épidémie.
À l’avenir, Yao Xi, gestionnaire de fonds au Département des investissements de l’indice GF, a déclaré que l’insuffisance de l’offre et de la demande devrait faire en sorte que les prix internationaux du pétrole continuent de fluctuer à des niveaux élevés et qu’avec l’arrivée d’une saison de forte demande, les tensions sur l’offre pourraient encore s’aggraver. L’élargissement de l’écart de prix à long terme reflète les préoccupations du marché au sujet des tensions futures sur l’offre.
\u3000\u3000 « les préoccupations du marché sont principalement liées à l’offre. Aux États – Unis, par exemple, les données les plus récentes montrent une production de 11,9 millions de barils par jour, soit seulement 90% de la production maximale avant l’éclosion. L’OPEP n’a produit que 28,7 millions de barils par jour en avril, soit moins de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) barils par jour de plus qu’au début de l’année, et continue de contrôler rigoureusement la croissance de la production. Du côté de la demande, la demande de pétrole brut a augmenté à mesure que l’éclosion s’est redressée et que les restrictions aux voyages ont été levées dans le monde entier. Sheng, mais les restrictions à l’offre ont entraîné une pénurie persistante de pétrole brut et une baisse rapide des stocks commerciaux. On s’attend donc à ce que la tendance à la hausse et à la baisse des prix internationaux du pétrole se poursuive. Yao Xi dit.
