Stratégie: rebondir sur le « double moteur » ou s’améliorer, nous devrions être plus confiants
On s’attend à ce que les fondamentaux soient réparés ou soutenus à l’extrémité moléculaire; Nous sommes peut – être au début de l’assouplissement de la liquidité, et le dénominateur continue. Le risque de stagflation aux États – Unis ou la logique à moyen et à long terme, la probabilité à court terme est encore faible; Bien que le rendement de la dette des États – Unis demeure dynamique, il n’y a guère de place pour s’attendre à ce qu’il ait un impact limité sur les actions a. Suggestion de configuration en juin: les avantages de la croissance du marché peuvent apparaître progressivement. Au fur et à mesure que l’épidémie s’atténue, nous accordons plus d’attention aux industries dont la demande est encore forte et dont l’offre est affaiblie que celles dont la consommation est faible. Il est proposé de mettre en place trois directions principales.
Ingénierie financière: plusieurs chefs de file de l’industrie en juin sur la base du modèle de rotation de l’industrie
Sur la base du modèle de rotation de l’industrie, les principaux acteurs de l’industrie en juin sont: le commerce de détail, les soins de beauté, les services sociaux, les transports, les aliments et boissons, les textiles et les vêtements, les banques, la décoration architecturale et le financement non bancaire.
Matériel électrique et nouvelle énergie: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .sh) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) ( Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) .sh)
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117)
Chimie: China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .sh)
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) en 2021, la capacité de fluorite est de 470000 tonnes, et l’objectif est d’atteindre une capacité contrôlable de 1,5 million de tonnes d’ici 2025. La croissance de l’entreprise est importante, ou le prix du volume sera augmenté.
Petit et moyen disque: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .sz)
Dans la logique de l’industrie de l’intégration matérielle et de la mise à niveau logicielle, les contrôleurs de domaine conduisent les entreprises à entrer dans une période de croissance accélérée.
ÉLECTRONIQUE: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ( Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) .sz)
La demande de composants magnétiques augmente dans les domaines de l’électronique automobile, du photovoltaïque et des piles de recharge, et la part des revenus connexes de l’entreprise continue d’augmenter. L’acquisition de Sea Optoelectronics a encore renforcé la compétitivité de l’entreprise dans l’industrie des composants magnétiques.
Financement non bancaire: Gf Securities Co.Ltd(000776) ( Gf Securities Co.Ltd(000776) .sz)
La contribution des bénéfices de la ligne de gestion du grand patrimoine de l’entreprise est relativement élevée. Les banques d’investissement, les produits dérivés et d’autres entreprises devraient contribuer à l’augmentation. Il est prévu de mettre en œuvre des incitations au capital pour refléter la confiance de la direction. L’évaluation a une marge de sécurité relativement forte.
Médias: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ( Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) .sz)
Nous sommes optimistes quant à la capacité de production de contenu de variétés de haute qualité et à l’espace de croissance des utilisateurs de Mango TV.
Ordinateur: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .sz)
La tendance générale de l’industrie qui devrait bénéficier pleinement de l’amélioration de la pénétration des véhicules intelligents connectés au réseau à l’avenir; L’entreprise fournit des solutions à guichet unique pour les clients OEM / ODM, les entreprises et les développeurs, de la couche puce, de la couche pilote, de la couche système d’exploitation, de la couche algorithme à la couche application, et espère profiter des dividendes de la croissance de l’industrie.
Aliments et boissons: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ( Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .sh)
Les mesures multidimensionnelles de réforme du marché soutiennent Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2022 pour accélérer la croissance.
Appareils ménagers: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ( Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) .sz)
En tant qu’entreprise indépendante, l’entreprise profitera pleinement de l’élasticité des bénéfices causée par le remboursement du fret maritime, l’anticipation de la dépréciation du RMB et l’exemption tarifaire.
Conseils sur les risques: Shanghai a prolongé le déblocage, le taux de change du RMB s’est considérablement déprécié et la monnaie américaine s’est contractée plus que prévu.
