Futures sur indices boursiers
Aujourd’hui, le CSI 300 a augmenté de 0,94%, le CSI 500 de 0,44%, le SSE 50 de 0,6% et le CSI 1000 de 0,06%. L’immobilier, les médias, les services aux consommateurs, les services financiers non bancaires, les équipements électriques et les nouvelles énergies ont mené les gains, tandis que les produits chimiques de base, les métaux non ferreux, les matériaux de construction et l’industrie de la défense ont baissé.
Les données économiques financières de juillet sont inférieures aux attentes, le processus de reprise économique est encore cahoteux, la banque centrale a dépassé les attentes en réduisant les taux des MLF et des OMO, elle devrait suivre lundi prochain la réduction des taux des LPR. Le secteur de l’immobilier n’a cessé de rebondir ces derniers jours, observant l’effet stimulant des baisses de taux d’intérêt sur les ventes de biens immobiliers et la livraison garantie des bâtiments.
Depuis la visite de Pelosi à Taïwan, les risques géopolitiques en Asie-Pacifique sont officiellement devenus l’un des principaux facteurs du sentiment post-marché à moyen terme. Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, il faut s’attendre à ce que le marché soit enclin à des baisses de panique lorsque la situation s’aggrave soudainement, et à un rebond lorsque la situation se détend. Dans l’ensemble, il est probable que la volatilité augmente et que le centre de gravité se déplace vers le bas. En période de troubles géopolitiques, les militaires, les semi-conducteurs et autres chaînes industrielles alternatives autonomes et contrôlables constituent l’un des rares refuges. Ces derniers jours, les risques géopolitiques en Asie-Pacifique sont temporairement entrés dans une période d’apaisement, et le marché a rebondi à court terme.
Continuer à prêter une attention particulière aux risques géopolitiques en Asie-Pacifique, à l’épidémie de COVID-19 et de variole du singe, à la Russie et à l’Ukraine, à la Réserve fédérale américaine et à d’autres chocs exogènes ; prêter attention à l’effet de politiques telles que la construction de livraisons d’assurances immobilières.
Contrats à terme sur obligations du Trésor
I. Examen du marché
Aujourd’hui, le contrat à terme sur le Trésor à 5 ans TF2209 a clôturé à 101415, en baisse de 0,02%, avec un plus haut de 102430 et un plus bas de 102320, avec une rotation de 20 800 lots et une position de 37 715 lots, soit une baisse quotidienne de 3 874 lots ; le contrat à terme sur le Trésor à 10 ans T2209 a clôturé à 102015, en baisse de 0,01%, avec un plus haut de 102040 et un plus bas de 101885. Plus bas 101885, volume 51,700 lots, position 77,423 lots, position journalière 14483 lots ; Le contrat TS2209 sur le Trésor à 2 ans a clôturé à 101435, plus haut 101440, plus bas 101365, volume 7498 lots, position 24821 lots, position journalière 1809 lots.
Actuellement, le contrat principal des contrats à terme sur obligations est passé à la vitesse supérieure, la position du contrat 2212 a dépassé 2209 contrats, le chiffre d’affaires du contrat TF et TS2212 a également dépassé 2209 contrats. L’open market dispose d’une maturité de 2 milliards de yuans de prises en pension, la banque centrale à effectuer 2 milliards de yuans de prises en pension 7D, le taux gagnant de 2%, un seul jour pour couvrir entièrement le montant de la maturité. L’obligation a ouvert à un niveau élevé après un bond lundi et a rapidement grimpé en flèche, maintenant un niveau élevé d’oscillation tout au long de la journée. Les obligations de mardi ont continué d’ouvrir à un niveau élevé et d’osciller, la plupart des contrats clôturant en légère hausse. Aujourd’hui, l’obligation a ouvert en baisse et a clôturé en légère baisse. Comme la banque centrale a réduit les taux MLF et OMO de 10BP au-delà des attentes lundi, le marché s’attend généralement à voir une réduction du LPR annoncée le 22 de ce mois. La Chine est actuellement dans un vide de données macroéconomiques, concentrez-vous sur les données américaines de juillet sur la vente au détail et sur les minutes de la réunion de politique monétaire du FOMC.
II. informations économiques importantes
1. les variétés Shibor à bout court ont été mélangées. Le contrat à un jour a augmenté de 6,3 points de base à 1,138 %, le contrat à 7 jours de 7,5 points de base à 1,467 %, le contrat à 14 jours de 0,1 point de base à 1,355 % et le contrat à 1 mois de 0,2 point de base à 1,498 %.
2) Les rendements gagnants des obligations progressives à taux fixe à 1 an et 10 ans de la Banque agricole étaient respectivement de 1,5972 % et 2,9131 %, avec des multiples de marché complets de 4,34 et 4,37 et des multiples marginaux de 2,09 et 1,46 respectivement.
